Danske Invest

Emerging Markets Debt A

Morningstar Rating™ : - Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: FI0008803333
Dokument
Produktblad
PRIIPs KID
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Investerarrättigheter

1,10320

NAV-kurs 02.02.2023

+1,02%

Avkastning 1 dag

+4,84%

Avkastning 1 månad

+4,84%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet med placeringsverksamheten är att på lång sikt uppnå värdeökning på de placerade medlen genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

Placeringsinriktning

Medlen placeras i en fond som förvaltas av Danske Invest Management A/S och vars tillgångar placeras huvudsakligen i masslån som emitterats av stater och företag på tillväxtmarknaden och som noterats i världens huvudvalutor. Underliggande fonders investeringar är skyddade mot euron. Fonden är en specialplaceringsfond, vars tillgångar kan vara mindre diversifierade än i en vanlig placeringsfond. Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, restriktioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Fonden lämpar sig för placerare, som önskar diversifiera sina tillgångar effektivt och globalt i masslån på tillväxtmarknaden och som önskar dra nytta av de möjligheter som riskbärande masslån erbjuder och godkänner även kraftiga fluktuationer i placeringarnas värde och att placeringens värde kan sjunka. Fonden lämpar sig som en del av en diversifierad placeringsportfölj och komplement till övriga ränteplaceringar, t.ex. inom euro-området. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.


Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål. 

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

Emerging Markets Debt A
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
10 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
ESG Aktie ADanske Invest
ESG Aktie TDanske Invest
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral ADanske Invest
Neutral TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie ADanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie TDanske Invest
USA Index ADanske Invest
USA Index I ADanske Invest
USA Index I TDanske Invest
USA Index TDanske Invest
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
10 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 78,09
Efter 3 årEUR 79,04
Efter 5 årEUR 81,68
Efter 7 årEUR 98,70
Efter 10 årEUR 97,91
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Anne Margrethe Tingleff/Søren Mørch

Titel: Senior Investment Portfolio Manager/Principal Investment Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc. (Economics)/CBS (financing)

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.12.2022

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Emerging Markets Debt A

Fondinnehav per 30.12.2022

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h 000000000000099.6999,69% Fonder EUR Danmark DK0060549863
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Emerging Markets Debt A

Fakta om fonden & utdelning

  • Utdelning per andel

    Utdelning per andel

    Utdelningsdatum Disponeringsdatum Typ av utdelning EUR/andel
    05.04.2022 - Normal EUR 0,04912
    13.04.2021 - Normal EUR 0,05249
    15.04.2020 - Normal EUR 0,05247
    26.03.2019 - Normal EUR 0,04875
  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN FI0008803333
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest
    Fondens domicil Finland
    Lämnar utdelning Ja
    Fondbolag Danske Invest Fondbolag Ab
    Fondbolag domicil Finland
    Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
    Minsta insättning EUR 10
    Valuta EUR
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt AIF
    Startdatum 21.11.2000
    Bloomberg MANKOKT FH
    Marknadsföringstillstånd Finland
    Klass av DI Eurooppa Osinko
    Övriga klasser Emerging Markets Debt Fund G (AIF)
    Emerging Markets Debt Fund W D (AIF)
    Emerging Markets Debt Fund W G (AIF)
    Emerging Markets Debt K
    Emerging Markets Debt T
    Emerging Markets Debt W A
    Emerging Markets Debt W K
    Emerging Markets Debt W T
    Eurooppa Osinko K
    Eurooppa Osinko T
    Eurooppa Osinko W K
    Europa Dividend A
    Europa Dividend T
    Europa Dividend W T
    Europe High Dividend Fund D
    Europe High Dividend Fund G
    Europe High Dividend Fund W G
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Lång ränta
    Investeringsområde Tillväxtmarknader
    Jmf-index JP Morgan EMBI Global Diversified (EUR Hedged)-index
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) EUR per 02.02.2023 65,96
    Förvaltat kapital, klass (milj.) EUR per 02.02.2023 0,03
    NAV-kurs EUR per 02.02.2023 1,10320
    Duration per 31.01.2023 6,73
    Förräntningstakt per 31.01.2023 7,57
  • Risk nyckeltal per 30.12.2022

    Risk nyckeltal per 30.12.2022

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % -21,91 -7,54 -3,97 -0,19 -0,21
    Sharpe Ratio -0,51 -0,30 0,01 -0,00
    Volatilitet 15,14 12,45 11,07 9,89
    Tracking Error 4,25 3,71 3,28 2,92
    Information Ratio -0,14 -0,13 0,03 -0,07
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.