Danske Invest

Obligation I A

Morningstar Rating : - Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: FI4000391032
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Investerarrättigheter

14,05266

NAV-kurs 24.07.2024

-0,02%

Avkastning 1 dag

+0,88%

Avkastning 1 månad

-0,45%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet med placeringsverksamheten är att på lång sikt uppnå värdeökning på de placerade medlen genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat i masslån i euro och andra räntebärande värdepapper som i första hand emitterats av stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Avkastning eftersträvas genom att man aktivt försöker dra nytta av exempelvis den allmänna räntenivån, avkastningsdifferenserna mellan emittenter och olika värdepapper samt avkastningskurvorna. Den modifierade durationen som beskriver ränterisken i placeringsobjekten kan vara högst 10. Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Det förväntas att fondens innehav kommer att avvika signifikant från benchmark, till exempel vad avser utgivare, kreditkvalitet, länder och duration. Fondens avkastning kan därför avvika i förhållande till benchmark. Fonden lämpar sig för placerare, som eftersträvar en stabil värdeutveckling på lång sikt. Fonden lämpar sig väl som ett alternativ till direkta placeringar i masslån. Placeraren måste godkänna att fondens värde också kan sjunka. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.


Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål.
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

Obligation I A
Jmfindex
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
ESG Aktie ADanske Invest
ESG Aktie TDanske Invest
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future ADanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future TDanske Invest
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer Plus ADanske Invest
Nordiska Företagsobligationer Plus TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
USA Index ADanske Invest
USA Index I ADanske Invest
USA Index I TDanske Invest
USA Index TDanske Invest
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
4 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 102,65
Efter 3 årEUR 83,88
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Sylvain de Ruijter

Goldman Sachs Asset Management är en av världens ledande kapitalförvaltare med investeringsrådgivning och produkter inom alla stora tillgångsslag. De enskilda investeringsteamen och portföljförvaltarna är baserade på strategiska platser runt om i världen.

Goldman Sachs Asset Managements övergripande investeringsfilosofi bygger på övertygelsen att konsekventa långsiktiga resultat kan uppnås genom att använda ett brett utbud av olika investeringsalternativ i kombination med disciplinerad riskhantering av portföljen. 

Investeringsfördelning per 31.05.2024


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Obligation I A

Fondinnehav per 31.05.2024

Investering % Typ Valuta Land ISIN
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.55% 31.10.2033 000000000000005.725,72% Obligationer EUR Spanien ES0000012L78
NORDDEUTSCHE LANDESBANK 2.875% 13.01.2031 000000000000004.704,70% Obligationer EUR Tyskland DE000NLB4Y34
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25.06.2039 000000000000004.404,40% Obligationer EUR Frankrike FR0013234333
DZ HYP AG 2.75% 28.02.2031 000000000000003.973,97% Obligationer EUR Tyskland DE000A351XU7
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45% 01.03.2048 000000000000003.333,33% Obligationer EUR Italien IT0005273013
EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.625% 18.01.2029 000000000000003.143,14% Obligationer EUR Kanada XS2748850687
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5% 01.02.2026 000000000000003.033,03% Obligationer EUR Italien IT0005419848
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45% 01.09.2033 000000000000002.952,95% Obligationer EUR Italien IT0005240350
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.2% 31.01.2037 000000000000002.872,87% Obligationer EUR Spanien ES0000012932
BAUSPAR.SCHWAEBISCH HALL 3% 16.11.2033 000000000000002.752,75% Obligationer EUR Tyskland DE000A383JG8
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Obligation I A

Fakta om fonden & utdelning

  • Utdelning per andel

    Utdelning per andel

    Utdelningsdatum Disponeringsdatum Typ av utdelning EUR/andel
    16.04.2024 - Normal EUR 0,28818
    28.03.2023 - Normal EUR 0,2756
    05.04.2022 - Normal EUR 0,43735
    13.04.2021 - Normal EUR 0,56426
    15.04.2020 - Normal EUR 0,55431
  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN FI4000391032
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest
    Fondens domicil Finland
    Lämnar utdelning Ja
    Fondbolag Danske Invest Fondbolag Ab
    Fondbolag domicil Finland
    Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
    Minsta insättning 100 000 EUR
    Valuta EUR
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 21.11.2019
    Marknadsföringstillstånd Finland
    Klass av Danske Invest Obligaatio
    Övriga klasser Bond Fund D
    Bond Fund G
    Bond Fund I G
    Bond Fund IW D
    Bond Fund IW G
    Bond Fund W G
    Obligaatio I K
    Obligaatio IW K
    Obligaatio IW T
    Obligaatio K
    Obligaatio T
    Obligaatio W K
    Obligation A
    Obligation I T
    Obligation IW A
    Obligation IW T
    Obligation T
    Obligation W T
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Lång ränta
    Investeringsområde Europa
    Jmf-index Bloomberg Euro Aggregate/Treasury-index
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) EUR per 24.07.2024 0,16
    NAV-kurs EUR per 24.07.2024 14,05266
    Duration per 28.06.2024 7,23
    Förräntningstakt per 28.06.2024 3,47
  • Risk nyckeltal per 28.06.2024

    Risk nyckeltal per 28.06.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 2,65 -5,69
    Sharpe Ratio -1,09
    Volatilitet 7,29
    Tracking Error 1,29
    Information Ratio -0,41
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.