Danske Invest

Samfundsränta Plus A

Morningstar Rating™ : - ESG-fonder - ISIN: FI0008810379
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Investerarrättigheter

0,93534

NAV-kurs 26.09.2022

-0,10%

Avkastning 1 dag

-0,76%

Avkastning 1 månad

-2,24%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet med placeringsverksamheten är att uppnå på de placerade medlen bättre värdeökning än på penningmarknaden genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat i korta ränteinstrument i euro, såsom masslån med rörlig och fast ränta, företagscertifikat eller övriga ränteprodukter. Emittenter kan vara banker och företag samt stater, kommuner och andra offentliga samfund. Fondens modifierade duration, dvs. ränterisk, kan vara högst 2. Värdepapper och penningmarknadsinstrument av andra än nordiska värdepappersemittenter eller emittenter som noteras i Finland ska ha en kreditvärdering motsvarande minst Moody's Baa3, S&P BBB- eller Fitch BBB-. Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, restriktioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Det förväntas att fondens innehav kommer att avvika signifikant från benchmark, till exempel vad avser utgivare, kreditkvalitet, länder och duration. Fondens avkastning kan därför avvika i förhållande till benchmark. Fonden riktar sig till institutionella placerare, t.ex. för företagens kassahantering. Fondens risker är under normala förhållanden högre än i en penningmarknadsfond och fondens värde kan också sjunka. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.


Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 1 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.



ESG-fonder (artikel 8)
Fonder som främjar miljömässiga (E) och/eller sociala (S) faktorer och säkerställer god bolagsstyrning (G) kallas ESG-fonder hos Danske Invest. Dessa fonder främjar E/S-egenskaper genom screening, restriktioner, investeringsanalys och aktivt ägande, men de har inte hållbara investeringar som mål. Fonderna integrerar ESG genom att systematiskt identifiera och fokusera på hållbarhetsfaktorer under investeringsprocessen.

ESG-investeringsprodukter uppfyller kraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.


LuxFLAG ESG-märkningen
Denna fond lever upp till kraven för LuxFLAG ESG som är en av de äldsta hållbarhetsmärkningen i Europa. För att få märkningen måste investeringarna leva upp till omfattande hållbarhetskrav. Läs mer här.

Avkastning

Samfundsränta Plus A
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
10 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
ESG Aktie ADanske Invest
ESG Aktie TDanske Invest
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Eliksir TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
Europe Enhanced Index ADanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Global ESG 130/30 Class A-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield TDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral ADanske Invest
Neutral TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie ADanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie TDanske Invest
USA Index ADanske Invest
USA Index I ADanske Invest
USA Index I TDanske Invest
USA Index TDanske Invest
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
10 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 98,20
Efter 3 årEUR 98,94
Efter 5 årEUR 99,77
Efter 7 årEUR 102,03
Efter 10 årEUR 109,26
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Riitta Louhento

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: BBA
Antal års erfarenhet: 36

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 29.07.2022

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Samfundsränta Plus A

Fondinnehav per 29.07.2022

Investering % Typ Valuta Land ISIN
NYKREDIT REALKREDIT AS 17.11.2027 000000000000004.954,95% Obligationer EUR Danmark XS1321920735
BARCLAYS PLC 07.02.2028 000000000000003.773,77% Obligationer EUR Storbritannien XS1678970291
SWEDBANK AB 22.11.2027 000000000000003.083,08% Obligationer EUR Sverige XS1617859464
ING GROEP NV 11.04.2028 000000000000003.063,06% Obligationer EUR Holland XS1590823859
BNP PARIBAS 14.10.2027 000000000000002.852,85% Obligationer EUR Frankrike XS1120649584
ABN AMRO BANK NV 18.01.2028 000000000000002.712,71% Obligationer EUR Holland XS1346254573
DANSKE BANK A/S 21.06.2029 000000000000002.632,63% Obligationer EUR Danmark XS1967697738
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2% 08.05.2024 000000000000001.941,94% Obligationer EUR Finland XS1816329418
VOLVO CAR AB 2.125% 02.04.2024 000000000000001.931,93% Obligationer EUR Sverige XS1971935223
SKANDINAVISKA ENSKILDA 31.10.2028 000000000000001.621,62% Obligationer EUR Sverige XS1511589605
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Samfundsränta Plus A

Fakta om fonden & utdelning

  • Utdelning per andel

    Utdelning per andel

    Utdelningsdatum Disponeringsdatum Typ av utdelning EUR/andel
    05.04.2022 - Normal EUR 0,00966
    13.04.2021 - Normal EUR 0,01465
    15.04.2020 - Normal EUR 0,01483
    26.03.2019 - Normal EUR 0,01494
    05.04.2018 - Normal EUR 0,01519
  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN FI0008810379
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest
    Fondens domicil Finland
    Lämnar utdelning Ja
    Fondbolag Danske Invest Fondbolag Ab
    Fondbolag domicil Finland
    Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
    Minsta insättning 100 000 EUR
    Valuta EUR
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 21.02.2006
    Bloomberg SAMILPD FH
    Marknadsföringstillstånd Finland
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Kort ränta
    Investeringsområde Europa
    Jmf-index 12 mån Euribor-index
    Rekommenderad placeringshorisont 1 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) EUR per 26.09.2022 412,75
    Förvaltat kapital, klass (milj.) EUR per 26.09.2022 6,19
    NAV-kurs EUR per 26.09.2022 0,93534
    Duration per 31.08.2022 0,71
    Förräntningstakt per 31.08.2022 3,65
  • Risk nyckeltal per 31.08.2022

    Risk nyckeltal per 31.08.2022

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % -1,80 -0,35 -0,05 0,29 0,89
    Sharpe Ratio 0,03 0,22 0,46 0,89
    Volatilitet 2,11 1,65 1,42 1,25
    Tracking Error 1,96 1,53 1,31 1,14
    Information Ratio 0,30 0,36 0,52 0,85
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.