Danske Invest

Samfundsränta A

Morningstar Rating : - Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: FI0008803192
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Investerarrättigheter

17,83868

NAV-kurs 05.12.2024

+0,03%

Avkastning 1 dag

+0,46%

Avkastning 1 månad

+4,38%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet med placeringsverksamheten är att uppnå på de placerade medlen bättre värdeökning än på penningmarknaden genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat i korta ränteinstrument i euro, såsom masslån med rörlig och fast ränta, företagscertifikat eller övriga ränteprodukter. Emittenter kan vara banker och företag samt stater, kommuner och andra offentliga samfund. Fondens modifierade duration, dvs. ränterisk, kan vara högst 1. Värdepapper och penningmarknadsinstrument av andra än nordiska värdepappersemittenter eller emittenter som noteras i Finland ska ha en kreditvärdering motsvarande minst Moody's Baa3, S&P BBB- eller Fitch BBB-. Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Det förväntas att fondens innehav kommer att avvika signifikant från benchmark, till exempel vad avser utgivare, kreditkvalitet, länder och duration. Fondens avkastning kan därför avvika i förhållande till benchmark. Fondens risknivå är under normala förhållanden låg. Fondens värde kan emellertid också sjunka. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.


Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 1 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål.
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

Samfundsränta A
Jmfindex
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
10 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
ESG Aktie ADanske Invest
ESG Aktie TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future ADanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future TDanske Invest
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
European Corporate Green Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Nordiska Företagsobligationer Plus ADanske Invest
Nordiska Företagsobligationer Plus TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
USA Index ADanske Invest
USA Index I ADanske Invest
USA Index I TDanske Invest
USA Index TDanske Invest
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
10 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 105,08
Efter 3 årEUR 108,81
Efter 5 årEUR 109,41
Efter 7 årEUR 109,53
Efter 10 årEUR 111,56
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Riitta Louhento

Titel: Senior Portfolio Manager
Bakgrund: BBA
Antal års erfarenhet: 38

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.10.2024

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Samfundsränta A

Fondinnehav per 31.10.2024

Investering % Typ Valuta Land ISIN
NORDEA BANK ABP 10.02.2026 000000000000001.781,78% Obligationer EUR Finland XS2584643113
DNB Bank ASA 22/26 ADJ C 000000000000001.751,75% Obligationer EUR Norge XS2486092492
OP CORPORATE BANK PLC 09.06.2030 000000000000001.731,73% Obligationer EUR Finland XS2185867673
KBC GROUP NV 06.06.2026 000000000000001.661,66% Obligationer EUR Belgien BE0002950310
DANSKE BANK A/S FRN 10.04.2027 000000000000001.591,59% Obligationer EUR Danmark XS2798276270
SWEDBANK AB 30.05.2026 000000000000001.571,57% Obligationer EUR Sverige XS2629047254
SBAB BANK AB 26.06.2026 000000000000001.541,54% Obligationer EUR Sverige XS2641720987
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1.125% 09.03.2026 000000000000001.491,49% Obligationer EUR Finland XS2049419398
SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 08.03.2027 000000000000001.331,33% Obligationer EUR Sverige XS2782828649
VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.25% 07.01.2026 000000000000001.331,33% Obligationer EUR Tyskland XS2617442525
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Samfundsränta A

Fakta om fonden & utdelning

  • Utdelning per andel

    Utdelning per andel

    Utdelningsdatum Disponeringsdatum Typ av utdelning EUR/andel
    16.04.2024 - Normal EUR 0,2602
    28.03.2023 - Normal EUR 0,16721
    05.04.2022 - Normal EUR 0,16967
    13.04.2021 - Normal EUR 0,258
    15.04.2020 - Normal EUR 0,26093
  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN FI0008803192
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest
    Fondens domicil Finland
    Lämnar utdelning Ja
    Fondbolag Danske Invest Fondbolag Ab
    Fondbolag domicil Finland
    Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
    Minsta insättning 100 000 EUR
    Valuta EUR
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 10.06.1996
    Bloomberg SAMYKOT FH
    Marknadsföringstillstånd Finland
    Klass av Danske Invest Yhteisökorko
    Övriga klasser Institutional Liquidity Fund G
    Institutional Liquidity Fund W D
    Institutional Liquidity Fund W G
    Samfundsränta T
    Samfundsränta W A
    Samfundsränta W T
    Yhteisökorko K
    Yhteisökorko W K
    Yhteisökorko W T
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Kort ränta
    Investeringsområde Europa
    Jmf-index 3 mån Euribor-index
    Rekommenderad placeringshorisont 1 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) EUR per 05.12.2024 1.923,73
    Förvaltat kapital, klass (milj.) EUR per 05.12.2024 17,85
    NAV-kurs EUR per 05.12.2024 17,83868
    Duration per 29.11.2024 0,84
    Förräntningstakt per 29.11.2024 2,98
  • Risk nyckeltal per 29.11.2024

    Risk nyckeltal per 29.11.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 5,08 2,85 1,82 1,31 1,10
    Sharpe Ratio 0,63 0,51 0,58 0,80
    Volatilitet 0,92 1,20 1,04 0,89
    Tracking Error 0,56 0,99 0,84 0,72
    Information Ratio 1,31 0,75 0,76 0,94
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.