Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class A

Morningstar Rating : - Fonder med ett hållbart mål - ISIN: LU1399304283
Dokument
Produktblad
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Investerarrättigheter

9,731

NAV-kurs 11.07.2024

+0,31%

Avkastning 1 dag

+1,25%

Avkastning 1 månad

+1,03%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex och att bidra positivt till ett eller flera av FNs världsmål för hållbar utveckling. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar företrädesvis i europeiska företagsobligationer.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 9 och har ett hållbarhetsrelaterat investeringsmål. Dessutom främjar fonden miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Vad avser fondens investering i eller exponering mot obligationer med kreditbetyg lägre än Baa3/BBB- (eller motsvarande) eller utan kreditbetyg så får den högst uppgå till 25% av netooförmögenheten. För obligationer som saknar betyg från de tre stora instituten, kan fonden använda sig av licensierade tredjeparts-institut. Fonden får investera upp till 50 procent av sin nettoförmögenhet i sådana obligationer.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark. Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

Fondens totala modifierade duration, inklusive kontanter, skall ligga inom intervallet 0 till durationen för jämförelseindex plus två år.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder med ett hållbart investeringsmål (artikel 9)
Fonder med ett hållbart investeringsmål har som mål att investera i ekonomiska aktiviteter som bidrar till ett hållbart mål. Dessa mål omfattar utfasning av fossila bränslen, utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi eller andra mål för hållbar utveckling (SDG). Fonderna kan också investera i ekonomiska aktiviteter som bidrar till ett socialt mål – till exempel social integration, arbetsmarknadsrelationer eller humankapital – eller bidra till sociala mål på andra sätt. Dessutom medför de här investeringarna inga betydande skador för hållbarhetsmålen.

Våra fonder med ett hållbart investeringsmål uppfyller kraven i artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Avkastning

European Corporate Sustainable Bond Class A
Jmfindex
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
ESG Aktie ADanske Invest
ESG Aktie TDanske Invest
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future ADanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future TDanske Invest
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordiska Företagsobligationer Plus ADanske Invest
Nordiska Företagsobligationer Plus TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
USA Index ADanske Invest
USA Index I ADanske Invest
USA Index I TDanske Invest
USA Index TDanske Invest
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
8 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 106,16
Efter 3 årEUR 91,78
Efter 5 årEUR 92,57
Efter 7 årEUR 94,11
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Alfred Meinema & Annemieke Coldeweijer

Goldman Sachs Asset Management är en av världens ledande kapitalförvaltare med investeringsrådgivning och produkter inom alla stora tillgångsslag. De enskilda investeringsteamen och portföljförvaltarna är baserade på strategiska platser runt om i världen.

Goldman Sachs Asset Managements övergripande investeringsfilosofi bygger på övertygelsen att konsekventa långsiktiga resultat kan uppnås genom att använda ett brett utbud av olika investeringsalternativ i kombination med disciplinerad riskhantering av portföljen. 

Investeringsfördelning per 31.05.2024

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
European Corporate Sustainable Bond Class A

Fondinnehav per 31.05.2024

Investering % Typ Valuta Land ISIN
MOTABILITY OPERATIONS GR 3.625% 24.07.2029 000000000000002.742,74% Obligationer EUR Storbritannien XS2742660157
CREDIT AGRICOLE SA 12.10.2026 000000000000002.302,30% Obligationer EUR Frankrike FR001400D0Y0
BPCE SA 01.06.2033 000000000000002.272,27% Obligationer EUR Frankrike FR001400I7P8
BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125% 18.09.2030 000000000000002.182,18% Obligationer EUR Frankrike FR001400KO38
GN STORE NORD 0.875% 25.11.2024 000000000000001.921,92% Obligationer EUR Danmark XS2412258522
BANCO SANTANDER SA 24.06.2029 000000000000001.651,65% Obligationer EUR Spanien XS2357417257
INTESA SANPAOLO SPA 5.25% 13.01.2030 000000000000001.641,64% Obligationer EUR Italien XS2545759099
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5% 20.09.2027 000000000000001.601,60% Obligationer EUR Tyskland XS2689049059
FERROVIE DELLO STATO 4.125% 23.05.2029 000000000000001.471,47% Obligationer EUR Italien XS2627121259
DEUTSCHE BANK AG 23.02.2028 000000000000001.471,47% Obligationer EUR Tyskland DE000DL19WL7
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
European Corporate Sustainable Bond Class A

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU1399304283
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut J.P. Morgan
    Valuta EUR
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 15.06.2016
    Bloomberg DAECSAE LX
    Wertpapierkennnummer A2AL2V
    Marknadsföringstillstånd Finland, Luxemburg, Norge, Danmark
    Klass av European Corporate Sustainable Bond
    Övriga klasser European Corporate Sustainable Bond Class A d
    European Corporate Sustainable Bond Class A-nok h
    European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h
    European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h d
    European Corporate Sustainable Bond Class I
    European Corporate Sustainable Bond Class I-dkk h d
    European Corporate Sustainable Bond Class I-sek h
    European Corporate Sustainable Bond Class WA
    European Corporate Sustainable Bond Class WA d
    European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h
    European Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h d
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Lång ränta
    Investeringsområde Europa
    Jmf-index Bloomberg Euro-Aggregate Corp 500 A and Below Excluding Tobacco and Aerodefence
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) EUR per 11.07.2024 626,92
    Förvaltat kapital, klass (milj.) EUR per 11.07.2024 1,98
    NAV-kurs EUR per 11.07.2024 9,731
    Duration per 28.06.2024 4,44
    Förräntningstakt per 28.06.2024 3,90
  • Risk nyckeltal per 28.06.2024

    Risk nyckeltal per 28.06.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 6,16 -2,82 -1,53 -0,86
    Sharpe Ratio -0,77 -0,44 -0,29
    Volatilitet 6,35 5,82 5,00
    Tracking Error 0,77 1,43 1,34
    Information Ratio -0,73 -0,58 -0,87
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.