Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Class WA

Morningstar Rating : - Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper - ISIN: LU1679000205
Dokument
Produktblad
Faktablad (PRIIPs)
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)
Investerarrättigheter

10,807

NAV-kurs 26.04.2024

+0,46%

Avkastning 1 dag

-1,35%

Avkastning 1 månad

-2,72%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar primärt i realränteobligationer med korta löptider.

Mer specifikt investerar fonden två-tredjedelar av sin nettoförmögenhet i obligationer och andra skuldinstrument. Dessa värdepapper har kreditbetyg som minst uppgår till Baa3/BBB- (eller motsvarande).

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, exklusioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning.

Fonden har inget durationsmål.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper (artikel 8)
Den här typen av fond främjar miljömässiga (E) eller sociala förhållanden (S) samt säkerställer god förvaltningssed (G). Beroende på fondens investeringsstrategi kan detta ske genom screening, exkludering, inkludering och aktivt ägande. Fonderna kan delvis investera i hållbara investeringar, men de har inte hållbara investeringar som mål.
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper omfattas av informationskraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Avkastning

Global Inflation Linked Bond Class WA
Jmfindex
Avkastning
Månatlig avkastning
Årlig avkastning
Avkastning (rullande 12 månader)
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
Basic 100 Class WADanske Invest Allocation
Basic 20 Class WADanske Invest Allocation
Basic 35 Class WADanske Invest Allocation
Basic 50 Class WADanske Invest Allocation
Basic 80 Class WADanske Invest Allocation
China W TDanske Invest
Emerging Markets Debt W TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future W ADanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future W TDanske Invest
Euro Företagslån W ADanske Invest
Euro Företagslån W TDanske Invest
Euro Government Bond Index W ADanske Invest
Euro Government Bond Index W TDanske Invest
Euro High Yield W ADanske Invest
Euro High Yield W TDanske Invest
Europa Aktie W ADanske Invest
Europa Aktie W TDanske Invest
Europa Dividend W TDanske Invest
Europa Småföretag W ADanske Invest
Europa Småföretag W TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class WADanske Invest SICAV
Finland Aktie IW ADanske Invest
Finland Aktie IW TDanske Invest
Finland Aktie W TDanske Invest
Global Emerging Markets Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
India W TDanske Invest
Japan Aktie W ADanske Invest
Japan Aktie W TDanske Invest
Kompass 25 W TDanske Invest
Kompass 50 W TDanske Invest
Kompass 75 W TDanske Invest
Kompass Ränta W TDanske Invest
MediLife W ADanske Invest
MediLife W TDanske Invest
Nordiska Företagsobligationer Plus W ADanske Invest
Nordiska Företagsobligationer Plus W TDanske Invest
Obligation IW ADanske Invest
Obligation IW TDanske Invest
Obligation W TDanske Invest
Ränta W TDanske Invest
Samfundsränta Plus W TDanske Invest
Samfundsränta W ADanske Invest
Samfundsränta W TDanske Invest
Sverige Småbolag Class WA-eurDanske Invest SICAV
Teknologi Index W TDanske Invest
USA Index W TDanske Invest
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Denna klassificering kan komma att ändras och utgör inte nödvändigtvis en pålitlig indikation på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte riksfria investeringar. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
 

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
6 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 100,62
Efter 3 årEUR 102,41
Efter 5 årEUR 109,52
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ. Om fondens andelar är noterade i en annan valuta än den som används där investeraren har sin hemvist, kan avkastningen öka och minska som en följd av valutakursrörelser.
Visa beräknar

Förvaltare

Christian Vejen

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc., Cand.Scient.Oecon
Antal års erfarenhet: 29

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 29.02.2024

Beräkningen är gjord med utgångspunkt i portföljens obligationsinnehav
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Global Inflation Linked Bond Class WA

Fondinnehav per 29.02.2024

Investering % Typ Valuta Land ISIN
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.5% 20.09.2030 000000000000011.0811,08% Obligationer AUD Australien AU0000XCLWV6
TSY INFL IX N/B 0.75% 15.07.2028 000000000000008.438,43% Obligationer USD USA US912828Y388
TSY INFL IX N/B 1.125% 15.01.2033 000000000000008.368,36% Obligationer USD USA US91282CGK18
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2029 000000000000008.208,20% Obligationer EUR Frankrike FR0013410552
DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 15.04.2033 000000000000007.787,78% Obligationer EUR Tyskland DE0001030583
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.04.2025 000000000000006.726,72% Obligationer USD USA US912828ZJ22
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2% 21.08.2035 000000000000006.486,48% Obligationer AUD Australien AU000XCLWAF4
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2026 000000000000004.904,90% Obligationer EUR Frankrike FR0013519253
FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2031 000000000000004.894,89% Obligationer EUR Frankrike FR0014001N38
TSY INFL IX N/B 0.5% 15.01.2028 000000000000004.224,22% Obligationer USD USA US9128283R96
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Global Inflation Linked Bond Class WA

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU1679000205
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut J.P. Morgan
    Valuta EUR
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 14.11.2017
    Bloomberg DIGFWAC LX
    Wertpapierkennnummer A2JFU3
    Marknadsföringstillstånd Finland, Sverige, Luxemburg, Norge, Danmark, Tyskland
    Klass av Global Inflation Linked Bond
    Övriga klasser Global Inflation Linked Bond Class A
    Global Inflation Linked Bond Class A d
    Global Inflation Linked Bond Class A-sek h
    Global Inflation Linked Bond Class I
    Global Inflation Linked Bond Class WA d
    Global Inflation Linked Bond Class Y
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Lång ränta
    Investeringsområde Global
    Jmf-index Bloomberg World Govt. Inflation-Linked Bond Index All Maturities (hedged into the respective class currency)
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) EUR per 26.04.2024 106,02
    Förvaltat kapital, klass (milj.) EUR per 26.04.2024 0,03
    NAV-kurs EUR per 26.04.2024 10,807
    Duration per 27.03.2024 3,87
    Förräntningstakt per 27.03.2024 3,75
  • Risk nyckeltal per 28.03.2024

    Risk nyckeltal per 28.03.2024

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 0,62 0,80 1,84
    Sharpe Ratio -0,10 0,16
    Volatilitet 7,33 6,81
    Tracking Error 3,33 2,85
    Information Ratio 1,49 1,00
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.