Danske Invest

Kompass Aktie A

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: FI0008803291
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt
ESG restriction report

0,50784

NAV-kurs 25.09.2020

-0,83%

Avkastning 1 dag

-3,48%

Avkastning 1 månad

-6,45%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet med placeringsverksamheten är att på lång sikt uppnå värdeökning på de placerade medlen genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

Placeringsinriktning

Medlen placeras i andelar i finländska och utländska fonder, som placerar på den internationella aktiemarknaden. Medlen kan placeras direkt i aktier och derivat. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Fonden lämpar sig för placerare, som söker hög avkastning, har en lång placeringshorisont och godkänner även kraftiga fluktuationer i placeringens värde samt att värdet kan sjunka. Fonden lämpar sig i synnerhet för placerare, som önskar diversifiera sina tillgångar effektivt på olika aktiemarknader. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsöversikt
Gemensamt för fonder med märkningen ”ESG Inside” är att de arbetar inom ramen för Danske Invests policy för hållbara investeringar och avstår från att investera i företag som har betydande intäkter från kol, oljesand, kontroversiella vapen eller tobak.

"ESG Inside" gäller för fonder:
- som arbetar inom ramen för Danske Invests policy för hållbara investeringar
- som ännu inte uppfyller kriterierna för de övriga tre hållbarhetskategorierna eller där de tre kategorierna inte är relevanta

Avkastning

Kompass Aktie A
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Eliksir TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Blandfonden ADanske Invest
Europa Blandfonden TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
Europe Enhanced Index ADanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Finland Dividend Plus ADanske Invest
Finland Dividend Plus TDanske Invest
Finland Småföretag ADanske Invest
Finland Småföretag TDanske Invest
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-eurDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield TDanske Invest
Hållbart Värde Aktie ADanske Invest
Hållbart Värde Aktie TDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral ADanske Invest
Neutral TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia ADanske Invest
Russia TDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie ADanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie TDanske Invest
USA Equity Factors ADanske Invest
USA Equity Factors I ADanske Invest
USA Equity Factors I TDanske Invest
USA Equity Factors TDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
10 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 106,56
Efter 3 årEUR 110,57
Efter 5 årEUR 125,25
Efter 7 årEUR 158,83
Efter 10 årEUR 187,24
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Danske Bank Asset Management

Titel: Solution Team
Bakgrund: N/A

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.07.2020


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Kompass Aktie A

Fondinnehav per 31.07.2020

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Danske Invest Select Global Equity Solution FIN, osuuslaji EUR W 000000000000017.9517,95% Aktier EUR Danmark DK0060518397
Danske Invest Index Europe Restricted, osuuslaji EUR W 000000000000014.1914,19% Fonder EUR Danmark DK0060609006
Danske Invest Eurooppa Osake W K 000000000000009.809,80% Fonder EUR Finland FI4000282298
db x-trackers MSCI Nordic Index ETF DR (DE) 000000000000009.519,51% Aktier EUR Irland IE00B9MRHC27
Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat W K 000000000000007.747,74% Fonder EUR Finland FI4000282165
Danske Invest Suomi Osake IW K 000000000000005.175,17% Fonder EUR Finland FI4000390984
Danske Invest Index USA Restricted, osuuslaji EUR W 000000000000004.774,77% Fonder EUR Danmark DK0060610368
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K 000000000000003.353,35% Fonder EUR Finland FI4000282603
Danske Invest SICAV - SIF Emerging and Frontier Markets SMID Class W 000000000000003.273,27% Fonder EUR Danmark LU1611439875
Danske Invest Suomi Osinko Plus W K 000000000000003.263,26% Fonder EUR Finland FI4000282108
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Kompass Aktie A

Fakta om fonden & utdelning

  • Utdelning per andel

    Utdelning per andel

    Utdelningsdatum Disponeringsdatum Typ av utdelning EUR/andel
    15.04.2020 - Normal EUR 0,02281
    26.03.2019 - Normal EUR 0,01907
    05.04.2018 - Normal EUR 0,02252
    04.04.2017 - Normal EUR 0,02138
    05.04.2016 - Normal EUR 0,02144
  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN FI0008803291
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest
    Fondens domicil Finland
    Lämnar utdelning Ja
    Fondbolag Danske Invest Fondbolag Ab
    Fondbolag domicil Finland
    Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
    Minsta insättning 10 EUR
    Valuta EUR
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 08.05.2000
    Bloomberg SAMKOST FH
    Marknadsföringstillstånd (Retail) Finland
    Marknadsföringstillstånd (Professional) Finland
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Nyckelfonder
    Investeringsområde Global
    Jmf-index Fonden har inget jämförelseindex.
    Rekommenderad placeringshorisont 5 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) EUR per 31.08.2020 218,35
    NAV-kurs EUR per 25.09.2020 0,50784
  • Risk nyckeltal per 31.08.2020

    Risk nyckeltal per 31.08.2020

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 6,56 3,41 4,61 6,83 6,47
    Sharpe Ratio 0,24 0,34 0,51 0,46
    Volatilitet 15,67 14,33 13,45 13,50
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.