Danske Invest

Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia - ISIN: DK0063518675
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Sustainability-related disclosure (eng.)
Complaints procedure
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

10,07

Osuuden arvo 14.02.2025

+0,05%

Päivätuotto

+0,07%

Tuotto 1 viikko

+0,64%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Sijoitusrahaston tavoitteena on tarjota vähintään EUR ja USD -määräisten joukkovelkakirjojen ja strukturoitujen velkainstrumenttien kehitystä vastaavaa tuottoa. Sijoitusrahaston osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa EUR ja USD -määräisiin joukkovelkakirjoihin ja strukturoituihin velkainstrumentteihin, esimerkiksi arvopaperistettuihin liikkeeseenlaskuihin, kuten CLO -instrumentit. Rahasto voi sijoittaa joukkovelkakirjoihin ja strukturoituihin velkainstrumentteihin, joilla on viralliselta luottoluokituslaitokselta vähintään luokitus Baa3/BBB-, joka tarkoittaa korkeaa luottoluokitusta.

Rahaston modifioitu duraatio tulee olla enintään 3 vuotta. Duraatio kuvaa muun muassa rahaston sijoituskohteena olevien joukkovelkakirjojen hintaherkkyyttä. Alhaisempi duraatio tarkoittaa joukkolainojen vakaampia hintoja korkojen muuttuessa.

Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Rahasto on aktiivisesti hoidettu. Valuuttakurssiriski on suojattu EUR vastaan.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä (benchmark), sillä sopivaa indeksiä ei ole saatavilla. Rahaston arvonkehitystä mitataan indikatiivista vertailuindeksiä vasten.

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (8 artikla)
Tämän tyyppiset rahastot edistävät ympäristöön (E) tai yhteiskuntaan (S) liittyviä olosuhteita ja varmistavat hyvän hallintotavan (G) noudattamisen. Rahaston sijoitusstrategian mukaisesti tämä voi tapahtua käyttämällä seulontaa, poissulkemista, mukaan ottamista ja aktiivista omistajuutta. Rahastot voivat sijoittaa osittain kestäviin sijoituskohteisiin, mutta kestävä sijoittaminen ei ole niiden tavoitteena. 
Rahastoille, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, on määritelty tietojen antamista koskevat vaatimukset EU:n "kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta" säädetyn asetuksen 8 artiklassa.

Tuotto

Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR
Tuotto
Kuukausittainen palautus
Vuotuinen tuotto
Tuotto (12 kk juokseva)
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
Alusta

asti
Vertaa...
China KDanske Invest
China TDanske Invest
ESG Osake KDanske Invest
ESG Osake TDanske Invest
Emerging Markets Debt KDanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index KDanske Invest
Euro High Yield KDanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Euro Yrityslaina KDanske Invest
Euro Yrityslaina TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt TDanske Invest
Eurooppa Osake KDanske Invest
Eurooppa Osake TDanske Invest
Eurooppa Osinko KDanske Invest
Eurooppa Osinko TDanske Invest
European Corporate Green Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Globaali Vastuullinen Salkku 20, EURDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 35, EURDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 50, EURDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 65, EURDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 80, EURDanske Invest
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global Index Restricted Class A-eurDanske Invest SICAV
Global Quant, EURDanske Invest Select
Global Sustainable Future, osuuslaji EURDanske Invest
Japani Osake KDanske Invest
Japani Osake TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite KDanske Invest
Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite TDanske Invest
Kompassi 25 KDanske Invest
Kompassi 25 TDanske Invest
Kompassi 50 KDanske Invest
Kompassi 50 TDanske Invest
Kompassi 75 KDanske Invest
Kompassi 75 TDanske Invest
Kompassi Korko KDanske Invest
Kompassi Korko TDanske Invest
Kompassi Osake KDanske Invest
Kompassi Osake TDanske Invest
Korko KDanske Invest
Korko TDanske Invest
MediLife KDanske Invest
MediLife TDanske Invest
Obligaatio I KDanske Invest
Obligaatio I TDanske Invest
Obligaatio KDanske Invest
Obligaatio TDanske Invest
Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EURDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat Plus KDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat Plus TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Suomi Osake I KDanske Invest
Suomi Osake I TDanske Invest
Suomi Osake KDanske Invest
Suomi Osake TDanske Invest
Tavoite 2030 KDanske Invest
Tavoite 2030 TDanske Invest
Tavoite 2040 KDanske Invest
Tavoite 2040 TDanske Invest
Teknologia Indeksi KDanske Invest
Teknologia Indeksi TDanske Invest
USA Indeksi I KDanske Invest
USA Indeksi I TDanske Invest
USA Indeksi KDanske Invest
USA Indeksi TDanske Invest
Yhteisökorko KDanske Invest
Yhteisökorko Plus KDanske Invest
Yhteisökorko Plus TDanske Invest
Yhteisökorko TDanske Invest
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
 

Salkunhoito

Jacob Toft Hansen

Tehtävä: Lead Portfolio Manager
Koulutus: M.Sc. (Finance)
Alan työkokemus vuosina: 14

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 30.12.2024

Laskenta perustuu sijoitussalkun joukkolainaomistuksiin.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR

Omistukset per 30.12.2024

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
CGMSE 2022-5X CR FRN 25.04.2037 000000000000007.787,78% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2807510222
ARMDA 4X AR FRN 15.01.2038 000000000000007.197,19% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2966424959
OCPE 2024-9X D FRN 20.04.2038 000000000000006.036,03% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2793124491
MARGA 2X C FRN 15.07.2037 000000000000004.714,71% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2820458854
BRGPT 6X D FRN 14.11.2036 000000000000004.604,60% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2764260951
AVOCA 30X AN FRN 15.07.2037 000000000000004.364,36% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2791003101
FIOS 2X D FRN 15.02.2037 000000000000004.354,35% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2809781086
FICLO 2021-1X A FRN 15.10.2034 000000000000004.334,33% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2403118875
ARESE 15X A FRN 15.01.2036 000000000000004.324,32% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2409270399
TKO 2024-1X C FRN 18.07.2037 000000000000004.304,30% Korkosijoitukset USD Bermuda USG8872PAD71
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Muut kulut *)

*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
 
Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR

Tietoa rahastosta

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.