Danske Invest
Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| CGMSE 2022-5X CR FRN 25.04.2037 | 000000000000007.597,59% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2807510222 |
| ARMDA 4X AR FRN 15.01.2038 | 000000000000007.137,13% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2966424959 |
| OCPE 2024-9X D FRN 20.04.2038 | 000000000000005.705,70% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2793124491 |
| BRGPT 6X D FRN 14.11.2036 | 000000000000004.574,57% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2764260951 |
| MARGA 2X C FRN 15.07.2037 | 000000000000004.524,52% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2820458854 |
| FIOS 2X D FRN 15.02.2037 | 000000000000004.334,33% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2809781086 |
| AVOCA 30X AN FRN 15.07.2037 | 000000000000004.284,28% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2791003101 |
| FICLO 2021-1X A FRN 15.10.2034 | 000000000000004.254,25% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2403118875 |
| ARESE 15X A FRN 15.01.2036 | 000000000000004.244,24% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2409270399 |
| TKO 2024-1X C FRN 18.07.2037 | 000000000000004.124,12% | Korkosijoitukset | USD | Bermuda | USG8872PAD71 |
| PLMER 2024-1X D FRN 15.05.2037 | 000000000000003.853,85% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2815972307 |
| TRNTE 7X D FRN 25.07.2037 | 000000000000003.803,80% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2809273258 |
| INVSC 12X C FRN 15.07.2037 | 000000000000003.343,34% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2821783623 |
| JUBIL 2024-28X D FRN 21.07.2037 | 000000000000003.333,33% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2798879131 |
| NEUBE 2024-6X D FRN 15.07.2037 | 000000000000003.003,00% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2801330353 |
| CORDA 31X D FRN 15.06.2037 | 000000000000002.872,87% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2801952784 |
| PLMER 2021-2X C FRN 15.04.2035 | 000000000000002.862,86% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2357232987 |
| OCPE 2024-9X A FRN 20.04.2038 | 000000000000002.852,85% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2793123923 |
| PLMER 2025-1X A FRN 15.10.2039 | 000000000000002.852,85% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2989760561 |
| PLMER 2021-2X D FRN 15.04.2035 | 000000000000002.782,78% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2357233019 |
| ARESE 19X D FRN 15.07.2037 | 000000000000002.762,76% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2806451097 |
| PENTA 2022-12X DR FRN 09.05.2037 | 000000000000001.981,98% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2799637330 |
| FICLO 2024-1X D FRN 15.04.2038 | 000000000000001.951,95% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2854943037 |
| PRVD 10X A1 FRN 18.11.2038 | 000000000000001.911,91% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2788394273 |
| MARGA 2X D FRN 15.07.2037 | 000000000000001.901,90% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2820459076 |
| JUBIL 2021-25X C1 FRN 15.10.2035 | 000000000000001.871,87% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2402443225 |
| SYMP 2024-41X D1 FRN 20.07.2037 | 000000000000001.821,82% | Korkosijoitukset | USD | Caymansaaret | USG86920AE85 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15.02.2025 | 000000000000000.950,95% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE0001102374 |
| JUBIL 2024-28X C FRN 21.07.2037 | 000000000000000.950,95% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2798878679 |
| JUBIL 2013-10X CRR FRN 15.07.2034 | 000000000000000.950,95% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2332243166 |
| TIKEH 2X B1RR FRN 07.09.2035 | 000000000000000.940,94% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2393254755 |
| Käteinen jne. | -000000000000000.22-0,22% |
Viimeksi päivitetty 30.01.2025
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
