Danske Invest

Yhteisökorko Plus T

Morningstar Rating : - Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia - ISIN: FI0008810379
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Sustainability-related disclosure (eng.)
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

1,00781

Osuuden arvo 07.11.2024

-0,04%

Tuotto 1 päivä

+0,37%

Tuotto 1 kuukausi

+4,14%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille rahamarkkinoita parempaa arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa.

Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan hajautetusti lyhyisiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin, kuten vaihtuva- ja kiinteäkorkoisiin joukkolainoihin, yritystodistuksiin tai muihin korkoa tuottaviin arvopapereihin. Liikkeeseenlaskijoina voivat olla pankit, yritykset sekä valtiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt. Rahaston modifioitu duraatio eli korkoriski voi olla enintään 2. Muiden kuin pohjoismaisten tai Suomessa noteerattujen liikkeellelaskijoiden arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden luottokelpoisuusluokituksen tulee olla vähintään Moody´s luokitus Baa3, S&P BBB- tai Fitch BBB-. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro.

Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä esim. liikkeeseenlaskijan, luottoluokituksen, maan tai duraation suhteen. Tästä johtuen rahaston arvonkehitys voi poiketa vertailuindeksistä. Rahaston riskit ovat normaalitilanteessa rahamarkkinarahastoa korkeammat ja rahaston arvo voi myös laskea. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä.


Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 1 vuoden kuluessa.

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (8 artikla)
Tämän tyyppiset rahastot edistävät ympäristöön (E) tai yhteiskuntaan (S) liittyviä olosuhteita ja varmistavat hyvän hallintotavan (G) noudattamisen. Rahaston sijoitusstrategian mukaisesti tämä voi tapahtua käyttämällä seulontaa, poissulkemista, mukaan ottamista ja aktiivista omistajuutta. Rahastot voivat sijoittaa osittain kestäviin sijoituskohteisiin, mutta kestävä sijoittaminen ei ole niiden tavoitteena. 
Rahastoille, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, on määritelty tietojen antamista koskevat vaatimukset EU:n "kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta" säädetyn asetuksen 8 artiklassa.

Tuotto

Yhteisökorko Plus T
Vertailuindeksi
Tuotto
Kuukausittainen palautus
Vuotuinen tuotto
Tuotto (12 kk juokseva)
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
10 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
China KDanske Invest
China TDanske Invest
ESG Osake KDanske Invest
ESG Osake TDanske Invest
Emerging Markets Debt KDanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index KDanske Invest
Euro High Yield KDanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Euro Yrityslaina KDanske Invest
Euro Yrityslaina TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt TDanske Invest
Eurooppa Osake KDanske Invest
Eurooppa Osake TDanske Invest
Eurooppa Osinko KDanske Invest
Eurooppa Osinko TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Globaali Vastuullinen Salkku 20, EURDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 35, EURDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 50, EURDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 65, EURDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 80, EURDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global Sustainable Future, osuuslaji EURDanske Invest
India KDanske Invest
India TDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi KDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi TDanske Invest
Japani Osake KDanske Invest
Japani Osake TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite KDanske Invest
Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite TDanske Invest
Kompassi 25 KDanske Invest
Kompassi 25 TDanske Invest
Kompassi 50 KDanske Invest
Kompassi 50 TDanske Invest
Kompassi 75 KDanske Invest
Kompassi 75 TDanske Invest
Kompassi Korko KDanske Invest
Kompassi Korko TDanske Invest
Kompassi Osake KDanske Invest
Kompassi Osake TDanske Invest
Korko KDanske Invest
Korko TDanske Invest
MediLife KDanske Invest
MediLife TDanske Invest
Obligaatio I KDanske Invest
Obligaatio I TDanske Invest
Obligaatio KDanske Invest
Obligaatio TDanske Invest
Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EURDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat Plus KDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat Plus TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Suomi Osake I KDanske Invest
Suomi Osake I TDanske Invest
Suomi Osake KDanske Invest
Suomi Osake TDanske Invest
Tavoite 2030 KDanske Invest
Tavoite 2030 TDanske Invest
Tavoite 2040 KDanske Invest
Tavoite 2040 TDanske Invest
Teknologia Indeksi KDanske Invest
Teknologia Indeksi TDanske Invest
USA Indeksi I KDanske Invest
USA Indeksi I TDanske Invest
USA Indeksi KDanske Invest
USA Indeksi TDanske Invest
Yhteisökorko KDanske Invest
Yhteisökorko Plus KDanske Invest
Yhteisökorko TDanske Invest
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
 

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0
10

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 105,87
3 vuotta sittenEUR 107,84
5 vuotta sittenEUR 108,67
7 vuotta sittenEUR 109,30
10 vuotta sittenEUR 113,22
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Laskee

Salkunhoito

Riitta Louhento

Tehtävä: Senior Portfolio Manager
Koulutus: BBA
Alan työkokemus vuosina: 38

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 30.09.2024

Laskenta perustuu sijoitussalkun joukkolainaomistuksiin.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Yhteisökorko Plus T

Omistukset per 30.09.2024

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
DNB Bank ASA 22/26 ADJ C 000000000000002.802,80% Korkosijoitukset EUR Norja XS2486092492
DANSKE BANK A/S 17.02.2027 000000000000002.112,11% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2443438051
KBC GROUP NV 06.06.2026 000000000000001.871,87% Korkosijoitukset EUR Belgia BE0002950310
NORDEA BANK ABP 06.09.2026 000000000000001.861,86% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2676816940
OP CORPORATE BANK PLC 09.06.2030 000000000000001.811,81% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2185867673
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1.125% 09.03.2026 000000000000001.801,80% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2049419398
BANCO SANTANDER SA 18.10.2027 000000000000001.641,64% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2705604077
CONTINENTAL AG 4% 01.03.2027 000000000000001.601,60% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2672452237
STORA ENSO OYJ 4% 01.06.2026 000000000000001.571,57% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2629062568
LOCALTAPIOLA FINANCE FRN 30.05.2027 000000000000001.541,54% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000571559
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Muut kulut *)

*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
 
Yhteisökorko Plus T

Tietoa rahastosta

  • Tuotonmaksu

    Tuotonmaksu

    Osingon Irtoamispäivä Tyyppi EUR/Osuus
    16.04.2024 - Normaali EUR 0,01474
    28.03.2023 - Normaali EUR 0,00942
    05.04.2022 - Normaali EUR 0,00966
    13.04.2021 - Normaali EUR 0,01465
    15.04.2020 - Normaali EUR 0,01483
  • Perustiedot

    Perustiedot

    ISIN-koodi FI0008810379
    Pörssilistaus Ei
    Rahasto Danske Invest
    Rekisteröintimaa Suomi
    Tuotonjako Kyllä
    Rahastoyhtiö Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
    Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Suomi
    Säilytysyhteisö Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
    Minimimerkintä 100 000 EUR
    Perusvaluutta EUR
    Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
    Juridinen muoto UCITS
    Aloituspäivä 21.02.2006
    Bloomberg SAMILPD FH
    Markkinointilupa Suomi
    Sijoitusrahasto Danske Invest Yhteisökorko Plus
    Muut osuuslajit Institutional Liquidity Plus Fund G
    Institutional Liquidity Plus Fund W G
    Samfundsränta Plus T
    Samfundsränta Plus W T
    Yhteisökorko Plus K
    Yhteisökorko Plus W K
  • Profiili

    Profiili

    Profiili Aktiivinen rahasto
    Rahastoluokka Lyhyt korko
    Maantieteellinen alue Eurooppa
    Vertailuindeksi 12 kk Euribor -indeksi
    Suositeltava sijoitusaika 1 Vuotta
  • Päivän arvot

    Päivän arvot

    Rahaston koko, milj. EUR per 06.11.2024 330,29
    Osuuslajin koko, milj. EUR per 06.11.2024 6,67
    Osuuden arvo EUR per 07.11.2024 1,00781
    Duraatio per 31.10.2024 1,37
    Yield to maturity per 31.10.2024 3,37
  • Tunnusluvut per 31.10.2024

    Tunnusluvut per 31.10.2024

      1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
    Keskimääräinen vuosituotto-% 5,87 2,55 1,68 1,28 1,25
    Sharpe Ratio 0,16 0,25 0,34 0,60
    Volatiliteetti 1,33 1,90 1,62 1,38
    Tracking Error 0,68 1,58 1,35 1,15
    Information Ratio 1,45 0,54 0,55 0,70
    Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
  • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.