Danske Invest

Euro Government Bond Index W T

Morningstar Rating™ : - ESG-rahastot - ISIN: FI4000282249
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Sustainability-related disclosure (eng.)
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

0,79342

Osuuden arvo 23.09.2022

-0,41%

Tuotto 1 päivä

-4,46%

Tuotto 1 kuukausi

-15,97%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa.

Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan hajautetusti Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin ja muihin korkoa tuottaviin arvopapereihin. Sijoituskohteiden korkoriskiä kuvaava modifioitu duraatio voi olla enintään 10. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro.

Käytetty sijoitusstrategia on passiivinen, eli perustuu vertailuindeksiin. Tämä tarkoittaa, että rahaston sijoitukset heijastelevat vertailuindeksiä. Rahaston arvonkehityksen voi odottaa seuraavan vertailuindeksiä, mutta palkkioista johtuen arvonkehitys on tyypillisesti hieman vertailuindeksiä alhaisempi. Rahasto on pääosin suunnattu instituutiosijoittajille. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee pitkällä aikavälillä vakaata arvonkehitystä sijoittamilleen varoille ja hajautettua indeksinomaista sijoitusratkaisua valtionlainamarkkinoille. Rahasto sopii hyvin vaihtoehdoksi suoralle joukkolainasijoitukselle. Sijoittajan tulee kuitenkin hyväksyä, että rahaston arvo voi myös laskea. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä.


Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

ESG-rahastot (8 artikla)
Rahastoja, jotka edistävät ympäristöön (Environmental) ja/tai yhteiskuntaan (Social) liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa (Governance), kutsutaan Danske Investissä ESG-rahastoiksi. Nämä rahastot edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin sekä aktiivisen omistajuuden avulla, mutta kestävä sijoittaminen ei ole niiden sijoitustavoitteena. Rahastot sisällyttävät ESG-tekijät toimintaansa tunnistamalla järjestelmällisesti kestävyystekijöitä ja puuttumalla niihin sijoitusprosessin aikana.

ESG-rahastot täyttävät vaatimukset, jotka on annettu EU:n asetuksessa (EU) 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (8 artikla).

Tuotto

Euro Government Bond Index W T
Vertailuindeksi
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
Basic 100 Class WADanske Invest Allocation
Basic 20 Class WADanske Invest Allocation
Basic 35 Class WADanske Invest Allocation
Basic 50 Class WADanske Invest Allocation
Basic 80 Class WADanske Invest Allocation
China W KDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Emerging Markets Debt W KDanske Invest
Emerging Markets Debt W TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class WADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index W KDanske Invest
Euro High Yield W KDanske Invest
Euro High Yield W TDanske Invest
Euro Yrityslaina W KDanske Invest
Euro Yrityslaina W TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt W KDanske Invest
Eurooppa Osake W KDanske Invest
Eurooppa Osake W TDanske Invest
Eurooppa Osinko W KDanske Invest
Europe Enhanced Index W KDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class WA pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
European Corporate Sustainable Bond Class WADanske Invest SICAV
Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR WDanske Invest
Global AC Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Global ESG 130/30 Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Global Index Restricted Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eur dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
India W KDanske Invest
Japan Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Japani Osake W KDanske Invest
Japani Osake W TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat W KDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat W TDanske Invest
Korko W KDanske Invest
MediLife W KDanske Invest
MediLife W TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class WADanske Invest SICAV
Neutral W KDanske Invest
Neutral W TDanske Invest
Obligaatio IW KDanske Invest
Obligaatio W KDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Suomi Osake IW KDanske Invest
Suomi Osake IW TDanske Invest
Suomi Osake W KDanske Invest
Sverige Småbolag Class WADanske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class WA-eurDanske Invest SICAV
Teknologia Indeksi W KDanske Invest
USA Indeksi W KDanske Invest
USA Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
USA Restricted, osuuslaji EUR W hDanske Invest Index
Yhteisökorko Plus W KDanske Invest
Yhteisökorko W KDanske Invest
Yhteisökorko W TDanske Invest
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0 vuotta
vuotta
4 vuotta
vuotta

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 85,05
3 vuotta sittenEUR 84,64
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Laskee

Salkunhoito

Frank Emil Jensen

Tehtävä: Senior Portfolio Manager
Koulutus: M.Sc.
Alan työkokemus vuosina: 20

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 29.07.2022

Laskenta perustuu sijoitussalkun joukkolainaomistuksiin.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Euro Government Bond Index W T

Omistukset per 29.07.2022

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
FRANCE (GOVT OF) 3.5% 25.04.2026 000000000000001.831,83% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0010916924
FRANCE (GOVT OF) 4.25% 25.10.2023 000000000000001.581,58% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0010466938
FRANCE (GOVT OF) 5.75% 25.10.2032 000000000000001.251,25% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0000187635
BUONI POLIENNALI DEL TES 6% 01.05.2031 000000000000001.221,22% Korkosijoitukset EUR Italia IT0001444378
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.75% 01.09.2028 000000000000001.201,20% Korkosijoitukset EUR Italia IT0004889033
FRANCE (GOVT OF) 4.5% 25.04.2041 000000000000001.101,10% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0010773192
FRANCE (GOVT OF) 0% 25.02.2024 000000000000001.091,09% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0014001N46
FRANCE (GOVT OF) 0% 25.03.2024 000000000000001.091,09% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013344751
FRANCE (GOVT OF) 2.5% 25.05.2030 000000000000001.081,08% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0011883966
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5% 01.03.2026 000000000000001.081,08% Korkosijoitukset EUR Italia IT0004644735
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Muut kulut *)

*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
 
Euro Government Bond Index W T

Tietoa rahastosta

  • Tuotonmaksu

    Tuotonmaksu

    Osingon Irtoamispäivä Tyyppi EUR/Osuus
    05.04.2022 - Normaali EUR 0,02425
    13.04.2021 - Normaali EUR 0,03113
    15.04.2020 - Normaali EUR 0,03062
    26.03.2019 - Normaali EUR 0,02956
    05.04.2018 - Normaali EUR 0,03
  • Perustiedot

    Perustiedot

    ISIN-koodi FI4000282249
    Pörssilistaus Ei
    Rahasto Danske Invest
    Rekisteröintimaa Suomi
    Tuotonjako Kyllä
    Rahastoyhtiö Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
    Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Suomi
    Säilytysyhteisö Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
    Nimellisarvo 1
    Minimimerkintä 250 000 EUR
    Perusvaluutta EUR
    Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
    Juridinen muoto UCITS
    Aloituspäivä 21.02.2018
    Markkinointilupa Suomi
    Sijoitusrahasto DI Euro Government Bond Index
    Muut osuuslajit Euro Government Bond Index Fund G
    Euro Government Bond Index Fund W G
    Euro Government Bond Index K
    Euro Government Bond Index T
    Euro Government Bond Index W K
    Euro Government Bond Index W T
  • Profiili

    Profiili

    Profiili Indeksiä seuraava
    Rahastoluokka Pitkä korko
    Maantieteellinen alue Eurooppa
    Vertailuindeksi Merrill Lynch EMU Direct Government -indeksi (Source Merrill Lynch, used with permission)
    Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
  • Päivän arvot

    Päivän arvot

    Rahaston koko, milj. EUR per 23.09.2022 381,97
    Osuuslajin koko, milj. EUR per 23.09.2022 3,50
    Osuuden arvo EUR per 23.09.2022 0,79342
    Duraatio per 31.08.2022 7,37
    Yield to maturity per 31.08.2022 2,33
  • Tunnusluvut per 31.08.2022

    Tunnusluvut per 31.08.2022

      1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
    Keskimääräinen vuosituotto-% -14,95 -5,41
    Sharpe Ratio -0,85
    Volatiliteetti 6,02
    Tracking Error 0,11
    Information Ratio -0,93
    Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
  • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.