Danske Invest

Neutral T

Sustainability : - ISIN: FI0008804117
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite

18,54375

Osuuden arvo 09.07.2020

+0,00%

Tuotto 1 päivä

+1,24%

Tuotto 1 kuukausi

-3,79%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Sijoitustoiminnan tavoitteena on vakaa arvonnousu, joka ylittää pitkällä aikavälillä rahamarkkinan tuoton ja on positiivinen noin vuoden tarkastelujaksolla kaikissa markkinaolosuhteissa aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa.

Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan pääosin kansainvälisille korko- ja valuuttamarkkinoille. Näin voidaan optimoida sekä sijoitusten allokaatio eri korko-omaisuusluokkiin kuten rahamarkkinasijoituksiin, yritys-, pankki-, valtio-, ja vaihtovelkakirjalainoihin, että yksittäisiin instrumentteihin, joiden valinnassa korostetaan markkina-arvostusta ja riski/tuotto -suhdetta. Sijoitusten luottoluokitusta ei ole rajattu. Rahasto voi hyödyntää myös valuuttamarkkinoita tuoton tavoittelussa. Korkoriskiä kuvaava modifioitu duraatio voi vaihdella -5 ja +5 välillä. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten korot, sijoitetaan uudelleen.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa kaikissa markkinatilanteissa, mutta hyväksyy myös sen, että sijoituksen arvo voi laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä. Rahaston perusvaluutta on euro.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Tuotto

Neutral T
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
China KDanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eliksir KDanske Invest
Emerging Markets Debt KDanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index KDanske Invest
Euro High Yield KDanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Euro Yrityslaina KDanske Invest
Euro Yrityslaina TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt TDanske Invest
Eurooppa Osake KDanske Invest
Eurooppa Osake TDanske Invest
Eurooppa Osinko KDanske Invest
Eurooppa Osinko TDanske Invest
Eurooppa Yhdistelmä KDanske Invest
Eurooppa Yhdistelmä TDanske Invest
Europe Enhanced Index KDanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global StockPicking, osuuslaji EURDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class A-eurDanske Invest SICAV
High Yield KDanske Invest
India KDanske Invest
India TDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi KDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi TDanske Invest
Japani Osake KDanske Invest
Japani Osake TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat KDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat TDanske Invest
Kestävä Arvo Osake KDanske Invest
Kestävä Arvo Osake TDanske Invest
Kompassi 25 KDanske Invest
Kompassi 25 TDanske Invest
Kompassi 50 KDanske Invest
Kompassi 50 TDanske Invest
Kompassi 75 KDanske Invest
Kompassi 75 TDanske Invest
Kompassi Korko KDanske Invest
Kompassi Korko TDanske Invest
Kompassi Osake KDanske Invest
Kompassi Osake TDanske Invest
Korko KDanske Invest
Korko TDanske Invest
MediLife KDanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral KDanske Invest
Obligaatio I KDanske Invest
Obligaatio I TDanske Invest
Obligaatio KDanske Invest
Obligaatio TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia KDanske Invest
Russia TDanske Invest
Suomen Pienyhtiöt KDanske Invest
Suomen Pienyhtiöt TDanske Invest
Suomi Osake I KDanske Invest
Suomi Osake I TDanske Invest
Suomi Osake KDanske Invest
Suomi Osake TDanske Invest
Suomi Osinko Plus KDanske Invest
Suomi Osinko Plus TDanske Invest
Tavoite 2030 KDanske Invest
Tavoite 2030 TDanske Invest
Tavoite 2040 KDanske Invest
Tavoite 2040 TDanske Invest
Teknologia Indeksi KDanske Invest
Teknologia Indeksi TDanske Invest
USA Equity Factors I KDanske Invest
USA Equity Factors I TDanske Invest
USA Equity Factors KDanske Invest
USA Equity Factors TDanske Invest
Yhteisökorko KDanske Invest
Yhteisökorko Plus KDanske Invest
Yhteisökorko Plus TDanske Invest
Yhteisökorko TDanske Invest
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0 vuotta
vuotta
10 vuotta
vuotta

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 97,49
3 vuotta sittenEUR 99,85
5 vuotta sittenEUR 105,29
7 vuotta sittenEUR 112,57
10 vuotta sittenEUR 125,11
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Laskee

Salkunhoito

Teemu Liikanen

Tehtävä: Head of Fixed Income Finland
Koulutus: KTM, CEFA
Alan työkokemus vuosina: 24

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Palkinnot

the|hedgefund|journal

UCITS Hedge Awards 2018
Fixed Income Absolute Return

Parhaiten tuottanut rahasto 7 vuoden jaksolla

Omistusanalyysi per 29.05.2020


Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Neutral T

Omistukset per 29.05.2020

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
2,5 STORA ENSO OYJ 07/06-2017/2027 000000000000002.462,46% Korkosijoitukset EUR Suomi XS1624344542
1,75 KEMIRA OY 30/05-2017/2024 000000000000002.172,17% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000260807
1,75 AKELIUS RESIDENT 07/02-2017/2025 000000000000001.971,97% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS1622421722
0 G4S INTL FIN PLC 02/06-2017/2024 000000000000001.881,88% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS1619992883
1,125 HUHTAMAKI OYJ 20/11-2019/2026 000000000000001.871,87% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000410915
IF P&C INS HLD FRN PERP/CALL 000000000000001.821,82% Korkosijoitukset SEK Ruotsi XS1797106173
1,125 TEOLLISUUDEN VOI 09/03-2019/2026 000000000000001.781,78% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2049419398
SKANDINAV ENSKIL FRN PERP/CALL 000000000000001.741,74% Korkosijoitukset USD Ruotsi XS2076169668
0,000001 METSA BOARD OYJ 28/09-2017/2027 000000000000001.691,69% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000282629
DANSKE BANK FRN PERP/CALL 000000000000001.621,62% Korkosijoitukset EUR Tanska XS1190987427
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Muut kulut *)

*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
 
Neutral T

Tietoa rahastosta

  • Tuotonmaksu

    Tuotonmaksu

    Osingon Irtoamispäivä Tyyppi EUR/Osuus
    15.04.2020 - Normaali EUR 0,59797
    26.03.2019 - Normaali EUR 0,58454
    05.04.2018 - Normaali EUR 0,61676
    04.04.2017 - Normaali EUR 0,61602
    05.04.2016 - Normaali EUR 0,61274
  • Perustiedot

    Perustiedot

    ISIN-koodi FI0008804117
    Pörssilistaus Ei
    Rahasto Danske Invest
    Rekisteröintimaa Suomi
    Tuotonjako Kyllä
    Rahastoyhtiö Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
    Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Suomi
    Säilytysyhteisö Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
    Minimimerkintä 10 EUR
    Perusvaluutta EUR
    Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
    Juridinen muoto UCITS
    Aloituspäivä 15.10.1998
    Bloomberg MANNEUT FH
    Markkinointilupa (Retail): Suomi
    Markkinointilupa (Professional): Suomi
  • Profiili

    Profiili

    Profiili Aktiivinen rahasto
    Rahastoluokka Vaihtoehtoiset
    Maantieteellinen alue Maailma
    Vertailuindeksi Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
    Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
  • Päivän arvot

    Päivän arvot

    Kokonaisvarat (milj. euroa) EUR per 30.06.2020 253,18
    Osuuden arvo EUR per 09.07.2020 18,54375
    Duraatio per 30.06.2020 3,00
    Yield to maturity per 30.06.2020 2,97
  • Tunnusluvut per 30.06.2020

    Tunnusluvut per 30.06.2020

      1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
    Keskimääräinen vuosituotto-% -2,51 -0,05 1,04 1,71 2,27
    Sharpe Ratio 0,04 0,22 0,37 0,49
    Volatiliteetti 7,42 6,00 5,16 4,50
    Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
  • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.