Danske Invest

Neutral T

Morningstar Rating™ : - Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia - ISIN: FI0008804117
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Sustainability-related disclosure (eng.)
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

16,70223

Osuuden arvo 22.03.2023

+0,07%

Tuotto 1 päivä

-0,99%

Tuotto 1 kuukausi

+1,10%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Sijoitustoiminnan tavoitteena on vakaa arvonnousu, joka ylittää pitkällä aikavälillä rahamarkkinan tuoton ja on positiivinen noin vuoden tarkastelujaksolla kaikissa markkinaolosuhteissa aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa.

Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan pääosin kansainvälisille korko- ja valuuttamarkkinoille. Näin voidaan optimoida sekä sijoitusten allokaatio eri korko-omaisuusluokkiin kuten rahamarkkinasijoituksiin, yritys-, pankki-, valtio-, ja vaihtovelkakirjalainoihin, että yksittäisiin instrumentteihin, joiden valinnassa korostetaan markkina-arvostusta ja riski/tuotto -suhdetta. Sijoitusten luottoluokitusta ei ole rajattu. Rahasto voi hyödyntää myös valuuttamarkkinoita tuoton tavoittelussa. Korkoriskiä kuvaava modifioitu duraatio voi vaihdella -5 ja +5 välillä. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten korot, sijoitetaan uudelleen.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee maltillista tuottoa kaikissa markkinatilanteissa, mutta hyväksyy myös sen, että sijoituksen arvo voi laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä. Rahaston perusvaluutta on euro.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (8 artikla)
Tämän tyyppiset rahastot edistävät ympäristöön (E) tai yhteiskuntaan (S) liittyviä olosuhteita ja varmistavat hyvän hallintotavan (G) noudattamisen. Rahaston sijoitusstrategian mukaisesti tämä voi tapahtua käyttämällä seulontaa, poissulkemista, mukaan ottamista ja aktiivista omistajuutta. Rahastot voivat sijoittaa osittain kestäviin sijoituskohteisiin, mutta kestävä sijoittaminen ei ole niiden tavoitteena. 

Rahastoille, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, on määritelty tietojen antamista koskevat vaatimukset EU:n ”kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta” säädetyn asetuksen 8 artiklassa.

Tuotto

Neutral T
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
10 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
China KDanske Invest
China TDanske Invest
ESG Osake KDanske Invest
ESG Osake TDanske Invest
Emerging Markets Debt KDanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class ADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index KDanske Invest
Euro High Yield KDanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Euro Yrityslaina KDanske Invest
Euro Yrityslaina TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt TDanske Invest
Eurooppa Osake KDanske Invest
Eurooppa Osake TDanske Invest
Eurooppa Osinko KDanske Invest
Eurooppa Osinko TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Globaali Vastuullinen Salkku 20, EURDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 35, EURDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 50, EURDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 65, EURDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 80, EURDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global Sustainable Future, osuuslaji EURDanske Invest
India KDanske Invest
India TDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi KDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi TDanske Invest
Japani Osake KDanske Invest
Japani Osake TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat KDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat TDanske Invest
Kompassi 25 KDanske Invest
Kompassi 25 TDanske Invest
Kompassi 50 KDanske Invest
Kompassi 50 TDanske Invest
Kompassi 75 KDanske Invest
Kompassi 75 TDanske Invest
Kompassi Korko KDanske Invest
Kompassi Korko TDanske Invest
Kompassi Osake KDanske Invest
Kompassi Osake TDanske Invest
Korko KDanske Invest
Korko TDanske Invest
MediLife KDanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral KDanske Invest
Obligaatio I KDanske Invest
Obligaatio I TDanske Invest
Obligaatio KDanske Invest
Obligaatio TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Suomi Osake I KDanske Invest
Suomi Osake I TDanske Invest
Suomi Osake KDanske Invest
Suomi Osake TDanske Invest
Tavoite 2030 KDanske Invest
Tavoite 2030 TDanske Invest
Tavoite 2040 KDanske Invest
Tavoite 2040 TDanske Invest
Teknologia Indeksi KDanske Invest
Teknologia Indeksi TDanske Invest
USA Indeksi I KDanske Invest
USA Indeksi I TDanske Invest
USA Indeksi KDanske Invest
USA Indeksi TDanske Invest
Yhteisökorko KDanske Invest
Yhteisökorko Plus KDanske Invest
Yhteisökorko Plus TDanske Invest
Yhteisökorko TDanske Invest
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0 vuotta
vuotta
10 vuotta
vuotta

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 95,03
3 vuotta sittenEUR 93,26
5 vuotta sittenEUR 95,36
7 vuotta sittenEUR 104,47
10 vuotta sittenEUR 109,54
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Laskee

Salkunhoito

Andreas Dankel & Teemu Liikanen

Tehtävä: Chief Portfolio Manager/Head of Fixed Income Finland
Koulutus: M.Sc./KTM, CEFA

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Palkinnot

the|hedgefund|journal

UCITS Hedge Awards 2018
Fixed Income Absolute Return

Parhaiten tuottanut rahasto 7 vuoden jaksolla

Omistusanalyysi per 31.01.2023


Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Neutral T

Omistukset per 31.01.2023

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
IF SKADEFOERSAEKRING FRN PERP 000000000000002.542,54% Korkosijoitukset SEK Ruotsi XS1797106173
ELLEVIO AB 2.875% 12.02.2025 000000000000002.232,23% Korkosijoitukset SEK Ruotsi XS1768718576
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% 31.03.2027 000000000000002.122,12% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2463934864
TIETO OYJ 1.375% 12.09.2024 000000000000001.851,85% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000348982
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C 000000000000001.751,75% Korkosijoitukset EUR Norja NO0010931181
NOKIA OYJ 4.375% 12.06.2027 000000000000001.711,71% Korkosijoitukset USD Suomi US654902AE56
SSAB AB FRN 16.06.2026 000000000000001.711,71% Korkosijoitukset SEK Ruotsi XS2353270239
HUHTAMAKI OYJ 1.125% 20.11.2026 000000000000001.691,69% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000410915
YIT OYJ 3.25% 15.01.2026 000000000000001.661,66% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000496302
AKELIUS RESIDENTIAL PROP 0.75% 22.02.2030 000000000000001.661,66% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2301127119
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Muut kulut *)

*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
 
Neutral T

Tietoa rahastosta

  • Tuotonmaksu

    Tuotonmaksu

    Osingon Irtoamispäivä Tyyppi EUR/Osuus
    05.04.2022 - Normaali EUR 0,56828
    13.04.2021 - Normaali EUR 0,57751
    15.04.2020 - Normaali EUR 0,59797
    26.03.2019 - Normaali EUR 0,58454
  • Perustiedot

    Perustiedot

    ISIN-koodi FI0008804117
    Pörssilistaus Ei
    Rahasto Danske Invest
    Rekisteröintimaa Suomi
    Tuotonjako Kyllä
    Rahastoyhtiö Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
    Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Suomi
    Säilytysyhteisö Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
    Minimimerkintä 10 EUR
    Perusvaluutta EUR
    Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
    Juridinen muoto UCITS
    Aloituspäivä 15.10.1998
    Bloomberg MANNEUT FH
    Markkinointilupa Suomi
  • Profiili

    Profiili

    Profiili Aktiivinen rahasto
    Rahastoluokka Vaihtoehtoiset
    Maantieteellinen alue Maailma
    Vertailuindeksi Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
    Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
  • Päivän arvot

    Päivän arvot

    Rahaston koko, milj. EUR per 21.03.2023 148,68
    Osuuslajin koko, milj. EUR per 21.03.2023 0,41
    Osuuden arvo EUR per 22.03.2023 16,70223
    Duraatio per 28.02.2023 2,61
    Yield to maturity per 28.02.2023 6,23
  • Tunnusluvut per 28.02.2023

    Tunnusluvut per 28.02.2023

      1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
    Keskimääräinen vuosituotto-% -4,97 -2,30 -0,95 0,63 0,92
    Sharpe Ratio -0,28 -0,12 0,15 0,21
    Volatiliteetti 8,39 6,63 5,72 4,98
    Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
  • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.