❮ Katso kaikki tuotteet    Tutustu samalla sivulla ❯ Del
Päivän arvot Tavoitteet ja sijoituspolitiikka Tuotto Rahaston riskitason kuvaus Salkunhoito Omistukset Rahaston palkkiot Tietoa rahastosta

Danske Invest

Kompassi 75 K

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: FI0008805353
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite

2,06468

Osuuden arvo 13.07.2020

+0,96%

Tuotto 1 päivä

+4,36%

Tuotto 1 kuukausi

-3,81%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa.

Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan pääosin suomalaisiin ja ulkomaisiin rahastoihin, jotka sijoittavat kansainvälisille osake- tai korkomarkkinoille. Varoja voidaan sijoittaa suoraan korkoihin, osakkeisiin ja johdannaisiin. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Osakepohjaisten sijoitusten osuus voi vaihdella 50-100 % välillä ja korkopohjaisten 0-50 % välillä. Rahasto voi lisäksi sijoittaa sääntöjen määräämissä puitteissa 0-15 % vaihtoehtoisiin omaisuuslajeihin. Osakepohjaisten sijoitusten osuus on keskimäärin 75 %, korkopohjaisten 20 % ja vaihtoehtoisten omaisuuslajien 5%. Rahaston perusvaluutta on euro.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee korkosijoitusta korkeampaa tuottoa, hyväksyy sijoituksen arvonvaihtelun ja sen, että sijoituksen arvo voi laskea sekä haluaa hajauttaa varansa tehokkaasti osake- ja korkomarkkinoille. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 5 vuoden kuluessa.

Tuotto

Kompassi 75 K
Lisäasetukset
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
Alusta
asti
Päivitä
Vertaa...
China KDanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eliksir KDanske Invest
Emerging Markets Debt KDanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index KDanske Invest
Euro High Yield KDanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Euro Yrityslaina KDanske Invest
Euro Yrityslaina TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt TDanske Invest
Eurooppa Osake KDanske Invest
Eurooppa Osake TDanske Invest
Eurooppa Osinko KDanske Invest
Eurooppa Osinko TDanske Invest
Eurooppa Yhdistelmä KDanske Invest
Eurooppa Yhdistelmä TDanske Invest
Europe Enhanced Index KDanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global StockPicking, osuuslaji EURDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class A-eurDanske Invest SICAV
High Yield KDanske Invest
India KDanske Invest
India TDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi KDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi TDanske Invest
Japani Osake KDanske Invest
Japani Osake TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat KDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat TDanske Invest
Kestävä Arvo Osake KDanske Invest
Kestävä Arvo Osake TDanske Invest
Kompassi 25 KDanske Invest
Kompassi 25 TDanske Invest
Kompassi 50 KDanske Invest
Kompassi 50 TDanske Invest
Kompassi 75 TDanske Invest
Kompassi Korko KDanske Invest
Kompassi Korko TDanske Invest
Kompassi Osake KDanske Invest
Kompassi Osake TDanske Invest
Korko KDanske Invest
Korko TDanske Invest
MediLife KDanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral KDanske Invest
Neutral TDanske Invest
Obligaatio I KDanske Invest
Obligaatio I TDanske Invest
Obligaatio KDanske Invest
Obligaatio TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia KDanske Invest
Russia TDanske Invest
Suomen Pienyhtiöt KDanske Invest
Suomen Pienyhtiöt TDanske Invest
Suomi Osake I KDanske Invest
Suomi Osake I TDanske Invest
Suomi Osake KDanske Invest
Suomi Osake TDanske Invest
Suomi Osinko Plus KDanske Invest
Suomi Osinko Plus TDanske Invest
Tavoite 2030 KDanske Invest
Tavoite 2030 TDanske Invest
Tavoite 2040 KDanske Invest
Tavoite 2040 TDanske Invest
Teknologia Indeksi KDanske Invest
Teknologia Indeksi TDanske Invest
USA Equity Factors I KDanske Invest
USA Equity Factors I TDanske Invest
USA Equity Factors KDanske Invest
USA Equity Factors TDanske Invest
Yhteisökorko KDanske Invest
Yhteisökorko Plus KDanske Invest
Yhteisökorko Plus TDanske Invest
Yhteisökorko TDanske Invest
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää
 €

0 vuotta
vuotta
10 vuotta
vuotta

€

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet n/a €.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 100,55
3 vuotta sittenEUR 104,75
5 vuotta sittenEUR 111,86
7 vuotta sittenEUR 148,57
10 vuotta sittenEUR 170,08
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Laskee

Salkunhoito

Danske Bank Asset Management

Tehtävä: Solution Team
Koulutus: N/A

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 29.05.2020



Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Kompassi 75 K

Omistukset per 29.05.2020

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
Danske Invest Select Global Equity Solution FIN, osuuslaji EUR W 000000000000017.5717,57% Osakkeet EUR Tanska DK0060518397
Danske Invest Index Europe Restricted, osuuslaji EUR W 000000000000013.0513,05% Sijoitusrahastot EUR Tanska DK0060609006
db x-trackers MSCI Nordic Index ETF DR (DE) 000000000000007.577,57% Osakkeet EUR Irlanti IE00B9MRHC27
Danske Invest Index USA Restricted, osuuslaji EUR W 000000000000007.547,54% Sijoitusrahastot EUR Tanska DK0060610368
Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat W K 000000000000006.066,06% Sijoitusrahastot EUR Suomi FI4000282165
Danske Invest Euro Government Bond Index W K 000000000000004.714,71% Sijoitusrahastot EUR Suomi FI4000282231
Danske Invest Eurooppa Osake W K 000000000000004.114,11% Sijoitusrahastot EUR Suomi FI4000282298
Danske Invest Euro Yrityslaina W K 000000000000003.483,48% Sijoitusrahastot EUR Suomi FI4000282181
Danske Invest Suomi Osake IW K 000000000000003.443,44% Sijoitusrahastot EUR Suomi FI4000390984
Danske Invest Eurooppa Osinko W K 000000000000002.832,83% Sijoitusrahastot EUR Suomi FI4000282611
Näytä koko lista
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

  • Juoksevat kulut1,60%
  • Tuottosidonnainen palkkio0,00%

Merkintä- ja lunastuspalkkio

  • Merkintäpalkkio1,00%
  • Lunastuspalkkio1,00%

Muut kulut *)

  • Kokonaiskulusuhde (TER)1,64%
*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
 
Kompassi 75 K

Tietoa rahastosta

  • Perustiedot

    Perustiedot

    ISIN-koodi FI0008805353
    Pörssilistaus Ei
    Rahasto Danske Invest
    Rekisteröintimaa Suomi
    Tuotonjako Ei
    Rahastoyhtiö Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
    Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Suomi
    Säilytysyhteisö Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
    Minimimerkintä 10 EUR
    Perusvaluutta EUR
    Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
    Juridinen muoto UCITS
    Aloituspäivä 03.12.2001
    Bloomberg SAMK75K FH
    Markkinointilupa (Retail): Suomi
    Markkinointilupa (Professional): Suomi
  • Profiili

    Profiili

    Profiili Aktiivinen rahasto
    Rahastoluokka Ratkaisurahastot
    Maantieteellinen alue Maailma
    Vertailuindeksi Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
    Suositeltava sijoitusaika 5 Vuotta
  • Päivän arvot

    Päivän arvot

    Kokonaisvarat (milj. euroa) EUR per 30.06.2020 181,50
    Osuuden arvo EUR per 13.07.2020 2,06468
  • Tunnusluvut per 30.06.2020

    Tunnusluvut per 30.06.2020

      1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
    Keskimääräinen vuosituotto-% 0,55 1,56 2,27 5,82 5,45
    Sharpe Ratio 0,14 0,20 0,52 0,47
    Volatiliteetti 13,32 12,52 11,34 11,18
    Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
  • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.