Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h

Morningstar Rating™ : - ESG-rahastot - ISIN: LU1204911561
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Sustainability-related disclosure (eng.)
Kestävyysprofiili
Complaints procedure

11,530

Osuuden arvo 02.12.2021

+0,28%

Tuotto 1 päivä

-1,95%

Tuotto 1 kuukausi

-3,31%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahasto tavoittelee vähintään kehittyvien maiden joukkolainamarkkinoiden yleistä kehitystä vastaavaa tuottoa. Sijoitusrahaston osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa pääosin kehittyvien maiden yritysten ja valtioiden liikkeeseen laskemiin joukkolanoihin. Pienen osan varoistaan rahasto voi sijoittaa joukkolainoihin, jotka on laskettu liikkeelle EU:ssa tai USA:ssa.

Rahasto edistää ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä toimintatapoja sitoutumalla järjestelmällisesti tunnistamaan ja käsittelemään vastuullisuuskysymyksiä sijoitusprosessissa sekä aktiivisen omistajuuden keinoin.

Rahasto voi sijoittaa tai ottaa riskiä seuraavissa sijoituskohteissa määritettyyn prosenttiin saakka rahaston kokonaisvaroista laskettuna:
-15 % joukkolainoihin, joiden luottoluokitus on enintään Caa/CCC (tai vastaava) tai luokittelematon.
- 10 % velkainstrumentteihin, jotka luokitellaan olevan maksukyvyttömyystilassa (in default) maksamattomien suoritusten takia.

Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteiksi erinomaiset sijoitusominaisuudet omaavia arvopapereita.

Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset ja arvonkehitys voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä.

Rahasto voi käyttää johdannaisia sijoitusten suojaamiseen, salkunhoidon tehostamiseen, sekä lisäksi sijoitustarkoituksessa.

Rahaston korkoriskiä kuvaava duraatio, mukaan lukien käteinen, voi olla rahaston vertailuindeksin duraatio +/- 2 vuotta.

Pääosa osuuslajin varoista on suojattuna rahaston perusvaluuttaa vastaan. Osuuslaji on kuitenkin edelleen avoin valuuttariskille, liittyen valuuttoihin, joissa sen sijoitukset on noteerattu.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.



ESG-rahastot (8 artikla)
Rahastoja, jotka edistävät ympäristöön (Environmental) ja/tai yhteiskuntaan (Social) liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa (Governance), kutsutaan Danske Investissä ESG-rahastoiksi. Nämä rahastot edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin sekä aktiivisen omistajuuden avulla, mutta kestävä sijoittaminen ei ole niiden sijoitustavoitteena. Rahastot sisällyttävät ESG-tekijät toimintaansa tunnistamalla järjestelmällisesti kestävyystekijöitä ja puuttumalla niihin sijoitusprosessin aikana.

ESG-rahastot täyttävät vaatimukset, jotka on annettu EU:n asetuksessa (EU) 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (8 artikla).


LuxFLAG ESG -merkintä
Rahasto täyttää LuxFLAG ESG -merkinnän vaatimukset, joka on yksi Euroopan vanhimmista kestävyyssertifikaateista. Sertifikaatin saamiseen vaaditaan merkittäviä panostuksia kestävään sijoittamiseen. Lue lisää tästä.
Kaikki rahastomme noudattavat vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme

Tuotto

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h
Vertailuindeksi
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
Europe Long-Short Equity Factors Class WI pDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution EUR - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Equities Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Fixed Income Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Tactical Asset Allocation EURO, class EUR WDanske Invest Select
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0 vuotta
vuotta
5 vuotta
vuotta

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 97,83
3 vuotta sittenEUR 113,36
5 vuotta sittenEUR 115,48
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Laskee

Salkunhoito

Bent Lystbæk & Jacob Ellinge Nielsen

Tehtävä: First Vice President/Senior Portfolio Manager
Koulutus: M.Sc./M.Sc.

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 29.10.2021


Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h

Omistukset per 29.10.2021

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
1MDB GLOBAL INVESTMENTS 4.4% 09.03.2023 000000000000001.291,29% Korkosijoitukset USD Malesia XS0906085179
REPUBLIC OF COLOMBIA 3.125% 15.04.2031 000000000000001.111,11% Korkosijoitukset USD Kolumbia US195325DS19
DOMINICAN REPUBLIC 5.95% 25.01.2027 000000000000001.111,11% Korkosijoitukset USD Dominikaaninen tasavalta USP3579EBV85
DOMINICAN REPUBLIC 5.5% 27.01.2025 000000000000001.011,01% Korkosijoitukset USD Dominikaaninen tasavalta USP3579EBD87
NORTH MACEDONIA 2.75% 18.01.2025 000000000000000.980,98% Korkosijoitukset EUR Makedonia XS1744744191
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.1% 18.06.2050 000000000000000.980,98% Korkosijoitukset USD Uruguay US760942BA98
BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5% 11.08.2030 000000000000000.930,93% Korkosijoitukset USD Panama USP1559LAA72
STATE OF QATAR 4.817% 14.03.2049 000000000000000.800,80% Korkosijoitukset USD Qatar XS1959337749
REPUBLIC OF GABON 6.95% 16.06.2025 000000000000000.770,77% Korkosijoitukset USD Gabon XS1245960684
GOVERNMENT OF JAMAICA 6.75% 28.04.2028 000000000000000.740,74% Korkosijoitukset USD Jamaika US470160CA80
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h

Tietoa rahastosta

  • Perustiedot

    Perustiedot

    ISIN-koodi LU1204911561
    Pörssilistaus Ei
    Rahasto Danske Invest SICAV
    Rekisteröintimaa Luxemburg
    Tuotonjako Ei
    Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
    Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
    Säilytysyhteisö RBC Investor Services Bank S.A
    Minimimerkintä EUR 100,000
    Perusvaluutta EUR
    Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
    Juridinen muoto UCITS
    Aloituspäivä 16.11.2016
    Bloomberg DEMDHIH LX
    Wertpapierkennnummer A2ASK1
    Markkinointilupa (Professional): Saksa, Luxemburg, Ruotsi, Suomi
  • Profiili

    Profiili

    Profiili Aktiivinen rahasto
    Rahastoluokka Pitkä korko
    Maantieteellinen alue Kehittyvät markkinat
    Vertailuindeksi JPM EMBI Global Diversified Composite (hedged into the respective class currency)
    Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
  • Päivän arvot

    Päivän arvot

    Rahaston koko, milj. EUR per 01.12.2021 708,98
    Osuuslajin koko, milj. EUR per 02.12.2021 375,82
    Osuuden arvo EUR per 02.12.2021 11,530
    Duraatio per 29.10.2021 7,45
    Yield to maturity per 29.10.2021 4,78
  • Tunnusluvut per 30.11.2021

    Tunnusluvut per 30.11.2021

      1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
    Keskimääräinen vuosituotto-% -2,17 4,27 2,92
    Sharpe Ratio 0,39 0,34
    Volatiliteetti 11,97 9,70
    Tracking Error 1,46 1,27
    Information Ratio 0,26 0,36
    Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
  • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.