Danske Invest

Korko W K

Sustainability : - ISIN: FI4000282439
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite

1,00561

Osuuden arvo 17.02.2020

+0,01%

Tuotto 1 päivä

+0,12%

Tuotto 1 kuukausi

+0,15%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa varoille arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa.

Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan hajautetusti euromääräisiin korkoinstrumentteihin, kuten vaihtuvakorkoisiin joukkolainoihin, rahamarkkinavälineisiin ja muihin korkoa tuottaviin arvopapereihin. Liikkeeseenlaskijoina voivat olla pankit, yritykset sekä valtio, kunnat ja muut julkisyhteisöt. Sijoituskohteiden korkoriskiä kuvaava modifioitu duraatio voi olla enintään 1. Muiden kuin pohjoismaisten tai Suomessa noteerattujen liikkeellelaskijoiden arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden luottokelpoisuusluokituksen tulee olla vähintään Moody´s luokitus Baa3, S&P BBB- tai Fitch BBB-. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro.

Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä esim. liikkeeseenlaskijan, luottoluokituksen, maan tai duraation suhteen. Tästä johtuen rahaston arvonkehitys voi poiketa vertailuindeksistä. Rahasto sopii tasaista tuottoa arvostavalle sijoittajalle sekä vaihtoehdoksi joukkolaina- tai osakesijoituksille. Rahaston arvo voi kuitenkin myös laskea. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 1 vuoden kuluessa.

Tuotto

Korko W K
Vertailuindeksi
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
Alusta

asti
Vertaa...
China W KDanske Invest
Danske Invest Balanced Class WADanske Invest Allocation
Danske Invest Defensive Class WADanske Invest Allocation
Danske Invest Equity Class WADanske Invest Allocation
Danske Invest Moderate Class WADanske Invest Allocation
Danske Invest Opportunity Class WADanske Invest Allocation
Danske Invest Progressive Class WADanske Invest Allocation
ESG Basic 100 Class WADanske Invest Allocation
ESG Basic 20 Class WADanske Invest Allocation
ESG Basic 35 Class WADanske Invest Allocation
ESG Basic 50 Class WADanske Invest Allocation
ESG Basic 80 Class WADanske Invest Allocation
Eastern Europe Class WADanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Emerging Markets Debt W KDanske Invest
Emerging Markets Debt W TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class WADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index W KDanske Invest
Euro Government Bond Index W TDanske Invest
Euro High Yield W KDanske Invest
Euro High Yield W TDanske Invest
Euro Yrityslaina W KDanske Invest
Euro Yrityslaina W TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt W KDanske Invest
Eurooppa Osake W KDanske Invest
Eurooppa Osake W TDanske Invest
Eurooppa Osinko W KDanske Invest
Eurooppa Osinko W TDanske Invest
Europe Enhanced Index W KDanske Invest
Europe Enhanced Index W TDanske Invest
Europe Index Fund, osuuslaji EUR WProCapture
Europe Long-Short Equity Factors Class WA pDanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WADanske Invest SICAV
Global AC Index Fund, osuuslaji EUR WProCapture
Global Emerging Markets Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Index Fund, osuuslaji EUR WProCapture
Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Global Inflation Linked Bond Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class WA-eurDanske Invest SICAV
India W KDanske Invest
Japan Index Fund, osuuslaji EUR WProCapture
Japani Osake W KDanske Invest
Japani Osake W TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat W KDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat W TDanske Invest
MediLife W KDanske Invest
MediLife W TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class WADanske Invest SICAV
Neutral W KDanske Invest
Neutral W TDanske Invest
Obligaatio IW KDanske Invest
Obligaatio W KDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund, osuuslaji EUR WProCapture
Russia W KDanske Invest
Suomen Pienyhtiöt W KDanske Invest
Suomi Osake IW KDanske Invest
Suomi Osake IW TDanske Invest
Suomi Osake W KDanske Invest
Suomi Osinko Plus W KDanske Invest
Teknologia Indeksi W KDanske Invest
USA Equity Factors W KDanske Invest
USA Equity Factors W TDanske Invest
USA Index Fund, osuuslaji EUR WProCapture
USA Index Fund, osuuslaji EUR W hProCapture
Yhteisökorko Plus W KDanske Invest
Yhteisökorko W KDanske Invest
Yhteisökorko W TDanske Invest
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0 vuotta
vuotta
2 vuotta
vuotta

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 100,68
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Laskee

Salkunhoito

Ann-Cathrine Kilpi

Tehtävä: Senior Portfolio Manager
Koulutus: M.Sc.(Econ.)
Alan työkokemus vuosina: 38

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 30.12.2019

Laskenta perustuu sijoitussalkun joukkolainaomistuksiin.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Korko W K

Omistukset per 30.12.2019

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 28/5-2014/2026 000000000000006.876,87% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS1072796870
2,875 ABN-AMRO BANK NV EMTN 30/6-2015/2025 000000000000005.885,88% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1253955469
2,5 TVO EMTN 17/3-2014/2021 000000000000005.695,69% Korkosijoitukset EUR Suomi XS1043513529
NORDEA BANK AB FRN 10/11-2015/2025 000000000000003.803,80% Korkosijoitukset EUR Suomi XS1317439559
SAVINGS BNK FIN FRN 08/03-2018/2021 000000000000003.423,42% Korkosijoitukset EUR Suomi XS1788972765
DNB Bank ASA 17/27 ADJ C SUB 000000000000003.333,33% Korkosijoitukset EUR Norja XS1571331955
NORDEA BANK AB FRN 07/09-2016/2026 000000000000003.293,29% Korkosijoitukset EUR Suomi XS1486520403
SWEDBANK AB FRN 22/11-2017/2027 000000000000003.103,10% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS1617859464
Spb 1 Østlandet 18/21 FRN 000000000000003.093,09% Korkosijoitukset EUR Norja XS1884795375
FINNAIR OYJ 29/03-2017/2022 000000000000002.722,72% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000251756
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Muut kulut *)

*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
 
Korko W K

Tietoa rahastosta

  • Perustiedot

    Perustiedot

    ISIN-koodi FI4000282439
    Pörssilistaus Ei
    Rahasto Danske Invest
    Rekisteröintimaa Suomi
    Tuotonjako Ei
    Rahastoyhtiö Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
    Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Suomi
    Säilytysyhteisö Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
    Nimellisarvo 1
    Minimimerkintä 10 EUR
    Perusvaluutta EUR
    Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
    Juridinen muoto UCITS
    Aloituspäivä 12.01.2018
    Markkinointilupa (Retail): Suomi
    Markkinointilupa (Professional): Suomi
  • Profiili

    Profiili

    Profiili Aktiivinen rahasto
    Rahastoluokka Lyhyt korko
    Maantieteellinen alue Eurooppa
    Vertailuindeksi 3 kk Euribor -indeksi
    Suositeltava sijoitusaika 1 Vuotta
  • Päivän arvot

    Päivän arvot

    Kokonaisvarat (milj. euroa) EUR per 31.01.2020 225,46
    Osuuden arvo EUR per 17.02.2020 1,00561
    Duraatio per 31.01.2020 0,91
    Yield to maturity per 31.01.2020 0,25
  • Tunnusluvut per 31.01.2020

    Tunnusluvut per 31.01.2020

      1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
    Keskimääräinen vuosituotto-% 0,68
    Sharpe Ratio
    Volatiliteetti
    Tracking Error
    Information Ratio
    Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
  • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.