Danske Invest

Yhteisökorko W T

Sustainability : - ISIN: FI4000282405
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
ESG restriction report

0,96186

Osuuden arvo 30.10.2020

-0,01%

Tuotto 1 päivä

+0,06%

Tuotto 1 kuukausi

+0,30%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä rahamarkkinoita parempaa arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa.

Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan hajautetusti lyhyisiin euromääräisiin korkoinstrumentteihin, kuten vaihtuva- ja kiinteäkorkoisiin joukkolainoihin, yritystodistuksiin tai muihin korkotuotteisiin. Liikkeeseenlaskijoina voivat olla pankit, yritykset sekä valtio, kunnat ja muut julkisyhteisöt. Rahaston modifioitu duraatio eli korkoriski voi olla enintään 1. Muiden kuin pohjoismaalaisten tai Suomessa noteerattujen liikkeellelaskijoiden arvopapereiden ja rahamarkkinavälineiden luottokelpoisuusluokituksen tulee olla vähintään Moody´s luokitus Baa3, S&P BBB- tai Fitch BBB-. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro.

Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä esim. liikkeeseenlaskijan, luottoluokituksen, maan tai duraation suhteen. Tästä johtuen rahaston arvonkehitys voi poiketa vertailuindeksistä. Rahasto on suunnattu instituutiosijoittajalle, esimerkiksi yritysten kassanhallintaan. Rahaston riskitaso on normaalitilanteessa matala. Rahaston arvo voi kuitenkin myös laskea. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä.


Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 1 vuoden kuluessa.



Vastuullisuuskatsaus
Integrated-merkittyjä rahastoja hoitaa aktiivisesti tiimi salkunhoitajia, jotka soveltavat kestävyyttä järjestelmällisesti osana sijoitusprosessia. 


LuxFLAG ESG -merkintä
Rahasto täyttää LuxFLAG ESG -merkinnän vaatimukset, joka on yksi Euroopan vanhimmista kestävyyssertifikaateista. Sertifikaatin saamiseen vaaditaan merkittäviä panostuksia kestävään sijoittamiseen. Lue lisää tästä.

Tuotto

Yhteisökorko W T
Vertailuindeksi
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
Alusta

asti
Vertaa...
China W KDanske Invest
ESG Basic 100 Class WADanske Invest Allocation
ESG Basic 20 Class WADanske Invest Allocation
ESG Basic 35 Class WADanske Invest Allocation
ESG Basic 50 Class WADanske Invest Allocation
ESG Basic 80 Class WADanske Invest Allocation
Eastern Europe Class WADanske Invest SICAV
Eastern Europe Class WA dDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Emerging Markets Debt W KDanske Invest
Emerging Markets Debt W TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class WADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index W KDanske Invest
Euro Government Bond Index W TDanske Invest
Euro High Yield W KDanske Invest
Euro High Yield W TDanske Invest
Euro Yrityslaina W KDanske Invest
Euro Yrityslaina W TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt W KDanske Invest
Eurooppa Osake W KDanske Invest
Eurooppa Osake W TDanske Invest
Eurooppa Osinko W KDanske Invest
Eurooppa Osinko W TDanske Invest
Europe Enhanced Index W KDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class WA pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
European Corporate Sustainable Bond Class WADanske Invest SICAV
Global AC Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Global Inflation Linked Bond Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class WA-eurDanske Invest SICAV
India W KDanske Invest
Japan Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Japani Osake W KDanske Invest
Japani Osake W TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat W KDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat W TDanske Invest
Korko W KDanske Invest
MediLife W KDanske Invest
MediLife W TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class WADanske Invest SICAV
Neutral W KDanske Invest
Neutral W TDanske Invest
Obligaatio IW KDanske Invest
Obligaatio W KDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Russia W KDanske Invest
Suomen Pienyhtiöt W KDanske Invest
Suomi Osake IW KDanske Invest
Suomi Osake IW TDanske Invest
Suomi Osake W KDanske Invest
Suomi Osinko Plus W KDanske Invest
Teknologia Indeksi W KDanske Invest
US High Yield Bond Class WA-eur hDanske Invest SICAV
USA Equity Factors W KDanske Invest
USA Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
USA Restricted, osuuslaji EUR W hDanske Invest Index
Yhteisökorko Plus W KDanske Invest
Yhteisökorko W KDanske Invest
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0 vuotta
vuotta
2 vuotta
vuotta

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 100,21
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Laskee

Salkunhoito

Riitta Louhento

Tehtävä: Senior Portfolio Manager
Koulutus: BBA
Alan työkokemus vuosina: 34

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 31.08.2020

Laskenta perustuu sijoitussalkun joukkolainaomistuksiin.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Yhteisökorko W T

Omistukset per 31.08.2020

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
NORDEA BANK AB FRN 10/11-2015/2025 000000000000004.964,96% Korkosijoitukset EUR Suomi XS1317439559
SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 28/5-2014/2026 000000000000004.384,38% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS1072796870
2,5 COOPERATIEVE CENTRALE RAIFF 26.05-14/2026 000000000000003.493,49% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1069772082
ING BANK NV FRN 25/2-2014/2026 000000000000003.243,24% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1037382535
2,875 BNP PARIBAS FRN 20/3-2014/2026 000000000000002.412,41% Korkosijoitukset EUR Ranska XS1046827405
KBCBB 1 7/8 03/11/27 000000000000001.731,73% Korkosijoitukset EUR Belgia BE0002485606
HSBC HOLDINGS FRN 04/12-2018/2021 000000000000001.671,67% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS1917614569
4,00 BANQUE FED CRED MUTUEL 22/10-10/2020 000000000000001.661,66% Korkosijoitukset EUR Ranska XS0548803757
2,75 DANSKE BANK FRN 19/5-2014/2026 000000000000001.661,66% Korkosijoitukset EUR Tanska XS1068866950
2,5 TVO EMTN 17/3-2014/2021 000000000000001.631,63% Korkosijoitukset EUR Suomi XS1043513529
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Muut kulut *)

*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
 
Yhteisökorko W T

Tietoa rahastosta

  • Tuotonmaksu

    Tuotonmaksu

    Osingon Irtoamispäivä Tyyppi EUR/Osuus
    15.04.2020 - Normaali EUR 0,01461
    26.03.2019 - Normaali EUR 0,01476
    05.04.2018 - Normaali EUR 0,015
  • Perustiedot

    Perustiedot

    ISIN-koodi FI4000282405
    Pörssilistaus Ei
    Rahasto Danske Invest
    Rekisteröintimaa Suomi
    Tuotonjako Kyllä
    Rahastoyhtiö Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
    Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Suomi
    Säilytysyhteisö Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
    Nimellisarvo 1
    Minimimerkintä 100 000 EUR
    Perusvaluutta EUR
    Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
    Juridinen muoto UCITS
    Aloituspäivä 21.02.2018
    Markkinointilupa (Retail): Suomi
    Markkinointilupa (Professional): Suomi
  • Profiili

    Profiili

    Profiili Aktiivinen rahasto
    Rahastoluokka Lyhyt korko
    Maantieteellinen alue Eurooppa
    Vertailuindeksi 3 kk Euribor -indeksi
    Suositeltava sijoitusaika 1 Vuotta
  • Päivän arvot

    Päivän arvot

    Kokonaisvarat (milj. euroa) EUR per 30.09.2020 1.537,27
    Osuuden arvo EUR per 30.10.2020 0,96186
    Duraatio per 30.09.2020 0,56
    Yield to maturity per 30.09.2020 0,64
  • Tunnusluvut per 30.09.2020

    Tunnusluvut per 30.09.2020

      1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
    Keskimääräinen vuosituotto-% 0,21
    Sharpe Ratio
    Volatiliteetti
    Tracking Error
    Information Ratio
    Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
  • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.