Danske Invest SICAV

Emerging and Frontier Markets Class A

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU1116403194
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite

11,760

Osuuden arvo 28.02.2020

-4,41%

Tuotto 1 päivä

-10,39%

Tuotto 1 kuukausi

-8,20%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahasto tavoittelee markkinoiden yleisen kehityksen ylittävää tuottoa. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa pääasiassa kehittyvien ja reunamarkkinoiden osakkeisiin.

Rahasto sijoittaa arvopapereihin, joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla. Vähintään kaksi kolmasosaa rahaston nettovarallisuudesta sijoitetaan sellaisten yritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, jotka sijaitsevat tai toimivat pääasiassa kehittyvillä ja reunamarkkinoilla (viimeksi mainitut ovat maita, joita MSCI ei ole määritellyt kehittyneiksi talouksiksi ja niihin kuuluu myös Venäjä). Liikkeeseenlaskijat ovat pääasiassa pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteiksi arvopapereita, joiden ominaisuudet vaikuttavat sijoittajan kannalta huomattavasti muita paremmilta. Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset ja arvonkehitys voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä.

Rahasto voi vivuttaa ja tehostaa salkun hoitoa johdannaisilla, minkä lisäksi se voi käyttää niitä myös sijoitustarkoituksiin.

Rahasto voi sijoittaa kiinalaisiin A-osakkeisiin, jolloin sijoituksiin liittyy kaupankäyntikiintiöitä ja operatiivisia rajoitteita. Tämä voi lisätä oikeudellista riskiä sekä vastapuoliriskiä.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 7 vuoden kuluessa.

Tuotto

Emerging and Frontier Markets Class A
Vertailuindeksi
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
China KDanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eliksir KDanske Invest
Emerging Markets Debt KDanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Euro Government Bond Index KDanske Invest
Euro High Yield KDanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Euro Yrityslaina KDanske Invest
Euro Yrityslaina TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt TDanske Invest
Eurooppa Osake KDanske Invest
Eurooppa Osake TDanske Invest
Eurooppa Osinko KDanske Invest
Eurooppa Osinko TDanske Invest
Eurooppa Yhdistelmä KDanske Invest
Eurooppa Yhdistelmä TDanske Invest
Europe Enhanced Index KDanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global StockPicking, osuuslaji EURDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class A-eurDanske Invest SICAV
High Yield KDanske Invest
India KDanske Invest
India TDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi KDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi TDanske Invest
Japani Osake KDanske Invest
Japani Osake TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat KDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat TDanske Invest
Kestävä Arvo Osake KDanske Invest
Kestävä Arvo Osake TDanske Invest
Kompassi 25 KDanske Invest
Kompassi 25 TDanske Invest
Kompassi 50 KDanske Invest
Kompassi 50 TDanske Invest
Kompassi 75 KDanske Invest
Kompassi 75 TDanske Invest
Kompassi Korko KDanske Invest
Kompassi Korko TDanske Invest
Kompassi Osake KDanske Invest
Kompassi Osake TDanske Invest
Korko KDanske Invest
Korko TDanske Invest
MediLife KDanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral KDanske Invest
Neutral TDanske Invest
Obligaatio I KDanske Invest
Obligaatio I TDanske Invest
Obligaatio KDanske Invest
Obligaatio TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia KDanske Invest
Russia TDanske Invest
Suomen Pienyhtiöt KDanske Invest
Suomen Pienyhtiöt TDanske Invest
Suomi Osake I KDanske Invest
Suomi Osake I TDanske Invest
Suomi Osake KDanske Invest
Suomi Osake TDanske Invest
Suomi Osinko Plus KDanske Invest
Suomi Osinko Plus TDanske Invest
Tavoite 2030 KDanske Invest
Tavoite 2030 TDanske Invest
Tavoite 2040 KDanske Invest
Tavoite 2040 TDanske Invest
Teknologia Indeksi KDanske Invest
Teknologia Indeksi TDanske Invest
USA Equity Factors I KDanske Invest
USA Equity Factors I TDanske Invest
USA Equity Factors KDanske Invest
USA Equity Factors TDanske Invest
Yhteisökorko KDanske Invest
Yhteisökorko Plus KDanske Invest
Yhteisökorko Plus TDanske Invest
Yhteisökorko TDanske Invest
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0 vuotta
vuotta
4 vuotta
vuotta

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 107,21
3 vuotta sittenEUR 109,38
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Laskee

Salkunhoito

Antti Raappana

Tehtävä: Chief Portfolio Manager
Koulutus: M.Sc. (Economics), CFA
Alan työkokemus vuosina: 19

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 30.12.2019


Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Emerging and Frontier Markets Class A

Omistukset per 30.12.2019

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd A 000000000000001.921,92% Osakkeet CNY Kiina CNE100001KV8
Alibaba Group Holding Ltd ADR 000000000000001.911,91% Osakkeet USD Yhdysvallat US01609W1027
China Jinmao Holdings Group Ltd 000000000000001.771,77% Osakkeet HKD Hongkong HK0817039453
Ping An Insurance (Group) Comp. of China 000000000000001.751,75% Osakkeet HKD Hongkong CNE1000003X6
PT Arwana Citramulia Tbk 000000000000001.741,74% Osakkeet IDR Indonesia ID1000128309
Techtronic Industries Co. Ltd. 000000000000001.721,72% Osakkeet HKD Hongkong HK0669013440
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd 000000000000001.691,69% Osakkeet HKD Hongkong KYG8586D1097
Commercial International Bank 000000000000001.621,62% Osakkeet EGP Egypti EGS60121C018
Shenzhou International Group Ltd 000000000000001.511,51% Osakkeet HKD Hongkong KYG8087W1015
PT Cikarang Listrindo Tbk 000000000000001.501,50% Osakkeet IDR Indonesia ID1000137201
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Emerging and Frontier Markets Class A

Tietoa rahastosta

  • Perustiedot

    Perustiedot

    ISIN-koodi LU1116403194
    Pörssilistaus Ei
    Rahasto Danske Invest SICAV
    Rekisteröintimaa Luxemburg
    Tuotonjako Ei
    Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
    Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
    Säilytysyhteisö RBC Investor Services Bank S.A
    Perusvaluutta EUR
    Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
    Juridinen muoto UCITS
    Aloituspäivä 08.09.2015
    Bloomberg DANEFMA LX
    Wertpapierkennnummer A14MKW
    Markkinointilupa (Retail): Tanska, Ruotsi, Luxemburg, Saksa, Itävalta, Norja, Suomi, Sveitsi
    Markkinointilupa (Professional): Tanska, Itävalta, Saksa, Luxemburg, Ruotsi, Suomi, Norja, Sveitsi
  • Profiili

    Profiili

    Profiili Aktiivinen rahasto
    Rahastoluokka Osake
    Maantieteellinen alue Kehittyvät markkinat
    Vertailuindeksi MSCI Emerging Markets Net Total Return Index in EUR (net dividends reinvested)
    Suositeltava sijoitusaika 7 Vuotta
  • Päivän arvot

    Päivän arvot

    Kokonaisvarat (milj. euroa) EUR per 28.02.2020 58,39
    Osuuden arvo EUR per 28.02.2020 11,760
  • Tunnusluvut per 31.01.2020

    Tunnusluvut per 31.01.2020

      1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
    Keskimääräinen vuosituotto-% 7,21 3,03
    Sharpe Ratio 0,35
    Volatiliteetti 9,61
    Tracking Error 6,89
    Information Ratio -0,55
    Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
  • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.