❮ Katso kaikki tuotteet    Tutustu samalla sivulla ❯ DelClose
Päivän arvot Tavoitteet ja sijoituspolitiikka Tuotto Rahaston riskitason kuvaus Salkunhoito Omistukset Rahaston palkkiot Tietoa rahastosta

Danske Invest Allocation

Basic 65 Class WA

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia - ISIN: LU3116002901
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Complaints procedure
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

10,073

Osuuden arvo 27.02.2026

-0,20%

Tuotto 1 päivä

+0,73%

Tuotto 1 kuukausi

+0,73%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on kasvattaa sijoitusten arvoa pitkällä aikavälillä, ja sen sijoitusstrategia on tasapainotetun ja opportunistisen välillä. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa joko suoraan tai muiden rahastojen kautta joukkolainoihin ja osakkeisiin, painottaen osakesijoituksia. Rahasto sijoittaa pääasiassa kohderahastoihin, joissa sovelletaan tai joista löytyy samankaltaisia ESG-tekijöihin liittyviä prosesseja, kriteerejä ja ominaisuuksia. Rahaston sijoituskohteiden luottoluokitusta, toimialaa tai maata ei ole ennalta rajoitettu, joten se voi sijoittaa myös esimerkiksi kehittyville markkinoille.

Perustilanteessa rahaston sijoitusten jakauma on 35 % joukkolainoja ja 65 % osakkeita, eikä jakauman odoteta muuttuvan merkittävästi.

Joukkolainojen ja muiden velkakirjojen osuus sijoituksista on välillä 30 % - 40 % ja osakkeiden osuus välillä 60 % - 70 %.

Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi käyttää rahaston sijoitustoiminnassa selkeästi määriteltyä sijoitusprosessia.

Rahasto voi suojata ja tehostaa salkun hoitoa johdannaisilla. Lisäksi johdannaisia voidaan käyttää sijoitustarkoituksessa.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 5 vuoden kuluessa.

Kestävyyteen liittyvät asiakirjat

Lisätietoja rahaston ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista:

Tuotto

Basic 65 Class WA
Vertailuindeksi
Lisäasetukset
Tuotto
Kuukausittainen palautus
Vuotuinen tuotto
Tuotto (12 kk juokseva)
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
Alusta
asti
Päivitä
Vertaa...
Basic 100 Class WADanske Invest Allocation
Basic 20 Class WADanske Invest Allocation
Basic 35 Class WADanske Invest Allocation
Basic 50 Class WADanske Invest Allocation
Basic 80 Class WADanske Invest Allocation
China W KDanske Invest
Defence & Security - Accumulating, EUR WDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Emerging Markets Debt W KDanske Invest
Emerging Markets Debt W TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class WIDanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index W KDanske Invest
Euro Government Bond Index W TDanske Invest
Euro High Yield W KDanske Invest
Euro High Yield W TDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class WIDanske Invest SICAV
Euro Obligaatio IW KDanske Invest
Euro Obligaatio IW TDanske Invest
Euro Obligaatio W KDanske Invest
Euro Yrityslaina W KDanske Invest
Euro Yrityslaina W TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt W KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt W TDanske Invest
Eurooppa Osake W KDanske Invest
Eurooppa Osake W TDanske Invest
Eurooppa Osinko W KDanske Invest
Europe Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
European Corporate Green Bond Class WADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WADanske Invest SICAV
Globaali Indeksi 2, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 100, EUR W Danske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR WDanske Invest
Global AC Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Global Alternative Opportunities Class WA pDanske Invest SICAV
Global Credit Solution Class WIDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Global Equity Opportunities Class WA pDanske Invest SICAV
Global Equity Solution, EUR WDanske Invest Select
Global Fixed Income Solution Class WIDanske Invest SICAV
Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Global Index Restricted Class WADanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eur dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WIDanske Invest SICAV
Global Quant, EUR WDanske Invest Select
Global Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class WIDanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI pDanske Invest SICAV
Japan Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Japani Osake W KDanske Invest
Japani Osake W TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite W KDanske Invest
Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite W TDanske Invest
Kompassi 25 W KDanske Invest
Kompassi 50 W KDanske Invest
Kompassi 75 W KDanske Invest
Kompassi Korko W KDanske Invest
Kompassi Osake W KDanske Invest
Korko W KDanske Invest
MediLife W KDanske Invest
MediLife W TDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR WDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat Plus W KDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat Plus W TDanske Invest
Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR WDanske Invest
Suomi Osake IW KDanske Invest
Suomi Osake IW TDanske Invest
Suomi Osake W KDanske Invest
Sverige Småbolag Class WA-eurDanske Invest SICAV
Teknologia Indeksi W KDanske Invest
US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W hDanske Invest Select
USA Indeksi W KDanske Invest
USA Indeksi W TDanske Invest
USA Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
USA Restricted, osuuslaji EUR W hDanske Invest Index
Yhteisökorko Plus W KDanske Invest
Yhteisökorko W KDanske Invest
Yhteisökorko W TDanske Invest
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Pienempi riski

Suurempi riski

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
 

Salkunhoito

Danske Bank Asset Management

Tehtävä: Multi Asset Solutions Team

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 23.02.2026



Basic 65 Class WA

Omistukset per 23.02.2026

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
Danske Invest SICAV Global Index Class I-eur 000000000000019.2619,26% Sijoitusrahastot EUR Tanska LU2484582759
iShares III plc - iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) iShares III plc - iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) 000000000000019.1019,10% Sijoitusrahastot EUR Irlanti IE0008U15456
Danske Invest Index Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000018.9218,92% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060607737
Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000015.1215,12% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060608628
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000005.435,43% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060608032
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class I 000000000000005.055,05% Sijoitusrahastot EUR Tanska LU0249702647
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h 000000000000005.035,03% Sijoitusrahastot EUR Tanska DK0060791994
Danske Invest Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h 000000000000005.025,02% Sijoitusrahastot EUR Tanska DK0060788420
Danske Invest Index Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000003.723,72% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060607570
Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000001.231,23% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060608545
Näytä koko lista

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

  • Juoksevat kulut0,44%
  • Tuottosidonnainen palkkio0,00%

Merkintä- ja lunastuspalkkio

  • Merkintäpalkkio0,00%
  • Lunastuspalkkio0,00%

Muut kulut *)

*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
 
Basic 65 Class WA

Tietoa rahastosta

  • Perustiedot

    Perustiedot

    ISIN-koodi LU3116002901
    Pörssilistaus Ei
    Rahasto Danske Invest Allocation
    Rekisteröintimaa Luxemburg
    Tuotonjako Ei
    Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
    Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
    Säilytysyhteisö J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
    Perusvaluutta EUR
    Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
    Juridinen muoto UCITS
    Aloituspäivä 27.01.2026
    Markkinointilupa Suomi, Luxemburg
    Sijoitusrahasto Basic 65
    Muut osuuslajit June 65 Class A-dkk
    June 65 Class A-sek
  • Profiili

    Profiili

    Profiili Aktiivinen rahasto
    Rahastoluokka Yhdistelmä
    Maantieteellinen alue Maailma
    Vertailuindeksi 5% Bloomberg Euro-Aggregate Corporates Total Return Index, 20% Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index Value, 5% JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR, 5% Bloomberg Global HY Corporate TR Index Hedged EUR, 65% MSCI World All Countries Index TR Net
    Suositeltava sijoitusaika 5 Vuotta
  • Päivän arvot

    Päivän arvot

    Rahaston koko, milj. EUR per 27.02.2026 0,48
    Osuuslajin koko, milj. EUR per 27.02.2026 0,03
    Osuuden arvo EUR per 27.02.2026 10,073
  • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.