❮ Katso kaikki tuotteet    Tutustu samalla sivulla ❯ DelClose
Päivän arvot Tavoitteet ja sijoituspolitiikka Tuotto Rahaston riskitason kuvaus Salkunhoito Omistukset Rahaston palkkiot Tietoa rahastosta

Danske Invest Allocation

Basic 65 Class WA

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia - ISIN: LU3116002901
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Complaints procedure
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

9,970

Osuuden arvo 09.02.2026

+1,02%

Tuotto 1 päivä

+0,59%

Tuotto 1 viikko

-0,30%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on kasvattaa sijoitusten arvoa pitkällä aikavälillä, ja sen sijoitusstrategia on tasapainotetun ja opportunistisen välillä. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa joko suoraan tai muiden rahastojen kautta joukkolainoihin ja osakkeisiin, painottaen osakesijoituksia. Rahasto sijoittaa pääasiassa kohderahastoihin, joissa sovelletaan tai joista löytyy samankaltaisia ESG-tekijöihin liittyviä prosesseja, kriteerejä ja ominaisuuksia. Rahaston sijoituskohteiden luottoluokitusta, toimialaa tai maata ei ole ennalta rajoitettu, joten se voi sijoittaa myös esimerkiksi kehittyville markkinoille.

Perustilanteessa rahaston sijoitusten jakauma on 35 % joukkolainoja ja 65 % osakkeita, eikä jakauman odoteta muuttuvan merkittävästi.

Joukkolainojen ja muiden velkakirjojen osuus sijoituksista on välillä 30 % - 40 % ja osakkeiden osuus välillä 60 % - 70 %.

Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi käyttää rahaston sijoitustoiminnassa selkeästi määriteltyä sijoitusprosessia.

Rahasto voi suojata ja tehostaa salkun hoitoa johdannaisilla. Lisäksi johdannaisia voidaan käyttää sijoitustarkoituksessa.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 5 vuoden kuluessa.

Kestävyyteen liittyvät asiakirjat

Lisätietoja rahaston ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista:

    Tuotto

    Basic 65 Class WA
    Vertailuindeksi
    Lisäasetukset
    Tuotto
    Kuukausittainen palautus
    Vuotuinen tuotto
    Tuotto (12 kk juokseva)
    Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
    Alusta
    asti
    Päivitä
    Vertaa...
    Basic 100 Class WADanske Invest Allocation
    Basic 20 Class WADanske Invest Allocation
    Basic 35 Class WADanske Invest Allocation
    Basic 50 Class WADanske Invest Allocation
    Basic 80 Class WADanske Invest Allocation
    China W KDanske Invest
    Defence & Security - Accumulating, EUR WDanske Invest
    Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W hDanske Invest
    Emerging Markets Debt W KDanske Invest
    Emerging Markets Debt W TDanske Invest
    Emerging Markets Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
    Emerging Markets Sustainable Future Class WIDanske Invest SICAV
    Euro Government Bond Index W KDanske Invest
    Euro Government Bond Index W TDanske Invest
    Euro High Yield W KDanske Invest
    Euro High Yield W TDanske Invest
    Euro Investment Grade Corporate Bond Class WIDanske Invest SICAV
    Euro Obligaatio IW KDanske Invest
    Euro Obligaatio IW TDanske Invest
    Euro Obligaatio W KDanske Invest
    Euro Yrityslaina W KDanske Invest
    Euro Yrityslaina W TDanske Invest
    Euroopan Pienyhtiöt W KDanske Invest
    Euroopan Pienyhtiöt W TDanske Invest
    Eurooppa Osake W KDanske Invest
    Eurooppa Osake W TDanske Invest
    Eurooppa Osinko W KDanske Invest
    Europe Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
    European Corporate Green Bond Class WADanske Invest SICAV
    European Corporate Sustainable Bond Class WADanske Invest SICAV
    Globaali Indeksi 2, EUR WDanske Invest
    Globaali Vastuullinen Salkku 100, EUR W Danske Invest
    Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR WDanske Invest
    Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR WDanske Invest
    Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR WDanske Invest
    Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR WDanske Invest
    Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR WDanske Invest
    Global AC Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
    Global Alternative Opportunities Class WA pDanske Invest SICAV
    Global Emerging Markets Class WA-eurDanske Invest SICAV
    Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
    Global Equity Opportunities Class WA pDanske Invest SICAV
    Global Equity Solution, EUR WDanske Invest Select
    Global Fixed Income Solution Class WIDanske Invest SICAV
    Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W hDanske Invest
    Global Index Restricted Class WADanske Invest SICAV
    Global Index Restricted Class WI-eurDanske Invest SICAV
    Global Index Restricted Class WI-eur dDanske Invest SICAV
    Global Inflation Linked Bond Class WADanske Invest SICAV
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WADanske Invest SICAV
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WIDanske Invest SICAV
    Global Quant, EUR WDanske Invest Select
    Global Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
    Global Sustainable Future Class WIDanske Invest SICAV
    Global Tactical Allocation Class WI pDanske Invest SICAV
    Japan Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
    Japani Osake W KDanske Invest
    Japani Osake W TDanske Invest
    Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
    Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite W KDanske Invest
    Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite W TDanske Invest
    Kompassi 25 W KDanske Invest
    Kompassi 50 W KDanske Invest
    Kompassi 75 W KDanske Invest
    Kompassi Korko W KDanske Invest
    Kompassi Osake W KDanske Invest
    Korko W KDanske Invest
    MediLife W KDanske Invest
    MediLife W TDanske Invest
    Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
    Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet, osuuslaji EUR WDanske Invest
    Pohjoisen Yrityslainat Plus W KDanske Invest
    Pohjoisen Yrityslainat Plus W TDanske Invest
    Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR WDanske Invest
    Suomi Osake IW KDanske Invest
    Suomi Osake IW TDanske Invest
    Suomi Osake W KDanske Invest
    Sverige Småbolag Class WA-eurDanske Invest SICAV
    Teknologia Indeksi W KDanske Invest
    US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W hDanske Invest Select
    USA Indeksi W KDanske Invest
    USA Indeksi W TDanske Invest
    USA Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
    USA Restricted, osuuslaji EUR W hDanske Invest Index
    Yhteisökorko Plus W KDanske Invest
    Yhteisökorko W KDanske Invest
    Yhteisökorko W TDanske Invest
    Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

    Rahaston riskitason kuvaus

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

    Pienempi riski

    Suurempi riski

    Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

    Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

    Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
     

    Salkunhoito

    Danske Bank Asset Management

    Tehtävä: Multi Asset Solutions Team

    Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

    Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

    Omistusanalyysi per 05.02.2026



    Basic 65 Class WA

    Omistukset per 05.02.2026

    Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
    iShares III plc - iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) iShares III plc - iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc) 000000000000019.3219,32% Sijoitusrahastot EUR Irlanti IE0008U15456
    Danske Invest SICAV Global Index Class I-eur 000000000000019.0719,07% Sijoitusrahastot EUR Tanska LU2484582759
    Danske Invest Index Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000018.8818,88% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060607737
    Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000015.3115,31% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060608628
    Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000005.325,32% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060608032
    Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class I 000000000000005.055,05% Sijoitusrahastot EUR Tanska LU0249702647
    Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h 000000000000005.055,05% Sijoitusrahastot EUR Tanska DK0060791994
    Danske Invest Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h 000000000000005.055,05% Sijoitusrahastot EUR Tanska DK0060788420
    Danske Invest Index Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000003.743,74% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060607570
    Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000001.321,32% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060608545
    Näytä koko lista

    Rahaston palkkiot

    Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

    Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

    • Juoksevat kulut0,44%
    • Tuottosidonnainen palkkio0,00%

    Merkintä- ja lunastuspalkkio

    • Merkintäpalkkio0,00%
    • Lunastuspalkkio0,00%

    Muut kulut *)

    *) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
     
    Basic 65 Class WA

    Tietoa rahastosta

    • Perustiedot

      Perustiedot

      ISIN-koodi LU3116002901
      Pörssilistaus Ei
      Rahasto Danske Invest Allocation
      Rekisteröintimaa Luxemburg
      Tuotonjako Ei
      Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
      Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
      Säilytysyhteisö J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
      Perusvaluutta EUR
      Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
      Juridinen muoto UCITS
      Aloituspäivä 27.01.2026
      Markkinointilupa Suomi, Luxemburg
      Sijoitusrahasto Basic 65
      Muut osuuslajit June 65 Class A-dkk
      June 65 Class A-sek
    • Profiili

      Profiili

      Profiili Aktiivinen rahasto
      Rahastoluokka Yhdistelmä
      Maantieteellinen alue Maailma
      Vertailuindeksi 5% Bloomberg Euro-Agg 500MM Corp A and Below EUR, 20% Bloomberg Euro-Agg Treasury Total Return Index Value, 5% JP Morgan EMBI Global Diversified h EUR, 5% Bloomberg GL HY x CMBS&EMG&Non-srFin 2% is cap EURH, 65% MSCI World All Countries Index TR Net
      Suositeltava sijoitusaika 5 Vuotta
    • Päivän arvot

      Päivän arvot

      Rahaston koko, milj. EUR per 09.02.2026 0,34
      Osuuslajin koko, milj. EUR per 09.02.2026 0,01
      Osuuden arvo EUR per 09.02.2026 9,970
    • Esitteet ja katsaukset

    Info

    Noget gik galt.

    Warning

    Noget gik galt.

    Error

    Noget gik galt.