Danske Invest SICAV

Nordic Investment Grade Corporate Bond Class I

Morningstar Rating : - Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia - ISIN: LU1116404671
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Hinnasto
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Sustainability-related disclosure (eng.)
Complaints procedure
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

12,348

Osuuden arvo 20.04.2026

-0,05%

Tuotto 1 päivä

+0,89%

Tuotto 1 kuukausi

+0,50%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Sijoitusrahaston tavoitteena on saavuttaa vähintään korkean luottoluokituksen omaavien pohjoismaisten keskipitkien joukkovelkakirjojen kehitystä vastaava arvonkehitys. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa pääosin pohjoismaisiin yrityslainoihin.

Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Rahaston painotettu keskimääräinen luottoluokitus on Baa3 / BBB- tai korkeampi. Rahasto voi sijoittaa tai ottaa riskiä seuraavissa sijoituskohteissa määritettyyn prosenttiin saakka rahaston kokonaisvaroista laskettuna: luokittelemattomat joukkovelkakirjat: 75 %, 10 % joukkolainoihin, joiden luottoluokitus on alle Baa3/BBB- (tai vastaava) tai luokittelematon.

Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteiksi erinomaiset sijoitusominaisuudet omaavia arvopapereita.

Rahasto voi suojata ja tehostaa salkun hoitoa johdannaisilla. Lisäksi johdannaisia voidaan käyttää sijoitustarkoituksiin.

Modifioitu keskimääräinen kokonaisduraatio voi vaihdella välillä 1-4 vuotta, huomioiden käteinen.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Rahaston poissulkemiset

Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka eivät täytä rahaston sijoitusstrategian kestävyyteen liittyviä vaatimuksia. Tämä toteutetaan useiden poissulkemisten kautta.

Lisätietoja rahastoon sovellettavista poissulkemisista ja poissulkemislistoista löytyy täältä.

Kestävyyteen liittyvät asiakirjat

Lisätietoja rahaston ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista:

Tuotto

Nordic Investment Grade Corporate Bond Class I
Vertailuindeksi
Lisäasetukset
Tuotto
Kuukausittainen palautus
Vuotuinen tuotto
Tuotto (12 kk juokseva)
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
10 Vuotta
Alusta
asti
Päivitä
Vertaa...
Alternatives - Global Future Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Private Credit Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Private Equity Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hDanske Invest SICAV
Europe High Dividend Class I dDanske Invest SICAV
European Corporate Green Bond Class IDanske Invest SICAV
Fixed Income Global Value Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WI pDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Global Equity Opportunities Class WI pDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I dDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class I dDanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class I pDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, EUR Sub-Class W pDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-Class pDanske Invest PCC Limited
Tactical Asset Allocation EURO, class EUR WDanske Invest Select
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Pienempi riski

Suurempi riski

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
 

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää
 €

0
10

€

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet n/a €.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 102,97
3 vuotta sittenEUR 115,38
5 vuotta sittenEUR 109,00
7 vuotta sittenEUR 113,98
10 vuotta sittenEUR 123,45
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Laskee

Salkunhoito

Thomas Damgaard Nordlunde

Tehtävä: Senior Portfolio Manager
Koulutus: M.sc. (Economics and Finance)
Alan työkokemus vuosina: 11

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 27.02.2026

Jakauma perustuu sijoitussalkun osakeomistuksiin.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Nordic Investment Grade Corporate Bond Class I

Omistukset per 27.02.2026

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
EQT AB 2.875% 06.04.2032 000000000000001.831,83% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2463990775
AL SYDBANK 3.625% 05.03.2030 000000000000001.631,63% Korkosijoitukset EUR Tanska DK0030548375
NORGESGRUPPEN FRN 28.01.2031 000000000000001.491,49% Korkosijoitukset NOK Norja NO0013712752
INVESTOR AB 1.5% 12.09.2030 000000000000001.471,47% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS1877654126
DSV FINANCE BV 3.25% 06.11.2030 000000000000001.421,42% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2932834604
NOVO NORDISK FINANCE NL 3% 20.02.2032 000000000000001.391,39% Korkosijoitukset EUR Tanska XS3232937162
TELENOR 1.125% 31.05.2029 000000000000001.341,34% Korkosijoitukset EUR Norja XS2001737910
OP CORPORATE BANK PLC 30.01.2032 000000000000001.321,32% Korkosijoitukset EUR Suomi XS3284416917
AVINOR 3.50% 29.05.2034 000000000000001.281,28% Korkosijoitukset EUR Norja XS2825539617
SBAB BANK AB 21.05.2031 000000000000001.281,28% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS3076318149
Näytä koko lista
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

  • Juoksevat kulut0,50%
  • Tuottosidonnainen palkkio0,00%

Merkintä- ja lunastuspalkkio

  • Merkintäpalkkio0,00%
  • Lunastuspalkkio0,00%

Muut kulut *)

*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
 
Nordic Investment Grade Corporate Bond Class I

Tietoa rahastosta

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.