Danske Invest

Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2029 000000000000006.976,97% Korkosijoitukset BRL Brasilia BRSTNCNTF1Q6
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5% 26.05.2033 000000000000004.784,78% Korkosijoitukset MXN Meksiko MX0MGO0001D6
POLAND GOVERNMENT BOND 1.75% 25.04.2032 000000000000004.504,50% Korkosijoitukset PLN Puola PL0000113783
CZECH REPUBLIC 4.9% 14.04.2034 000000000000003.843,84% Korkosijoitukset CZK Tsekki CZ0001006894
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75% 13.11.2042 000000000000003.813,81% Korkosijoitukset MXN Meksiko MX0MGO0000R8
TITULOS DE TESORERIA 7.25% 18.10.2034 000000000000003.053,05% Korkosijoitukset COP Kolumbia COL17CT03615
INDIA GOVERNMENT BOND 7.1% 08.04.2034 000000000000002.892,89% Korkosijoitukset INR Intia IN0020240019
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2031 000000000000002.832,83% Korkosijoitukset BRL Brasilia BRSTNCNTF204
INDONESIA GOVERNMENT 8.75% 15.05.2031 000000000000002.562,56% Korkosijoitukset IDR Indonesia IDG000011701
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.875% 28.02.2035 000000000000002.532,53% Korkosijoitukset ZAR Etelä-Afrikka ZAG000125972
INDONESIA GOVERNMENT 6.875% 15.04.2029 000000000000002.472,47% Korkosijoitukset IDR Indonesia IDG000023904
BONOS TESORERIA PESOS 4.7% 01.09.2030 000000000000002.342,34% Korkosijoitukset CLP Chile CL0002454248
ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3% 26.04.2028 000000000000002.172,17% Korkosijoitukset RON Romania ROCDG04X8WJ7
INDIA GOVERNMENT BOND 7.3% 19.06.2053 000000000000002.112,11% Korkosijoitukset INR Intia IN0020230051
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9% 31.01.2040 000000000000002.012,01% Korkosijoitukset ZAR Etelä-Afrikka ZAG000125980
MALAYSIA GOVERNMENT 4.893% 08.06.2038 000000000000001.761,76% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBMX1800049
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.4% 17.03.2029 000000000000001.711,71% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH0623039300
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75% 28.02.2048 000000000000001.671,67% Korkosijoitukset ZAR Etelä-Afrikka ZAG000096173
HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.25% 20.04.2033 000000000000001.651,65% Korkosijoitukset HUF Unkari HU0000404744
TITULOS DE TESORERIA 7% 26.03.2031 000000000000001.541,54% Korkosijoitukset COP Kolumbia COL17CT03771
ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3% 25.04.2029 000000000000001.491,49% Korkosijoitukset RON Romania ROJVM8ELBDU4
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5% 31.05.2029 000000000000001.481,48% Korkosijoitukset MXN Meksiko MX0MGO0000H9
MALAYSIA GOVERNMENT 4.065% 15.06.2050 000000000000001.481,48% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBMZ2000016
CHINA GOVERNMENT BOND 2.11% 25.08.2034 000000000000001.451,45% Korkosijoitukset CNY Kiina CND100089K10
CZECH REPUBLIC 1.2% 13.03.2031 000000000000001.421,42% Korkosijoitukset CZK Tsekki CZ0001005888
CHINA GOVERNMENT BOND 3.29% 23.05.2029 000000000000001.361,36% Korkosijoitukset CNY Kiina CND1000291L3
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3% 17.06.2038 000000000000001.331,33% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH062303I602
ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65% 24.09.2031 000000000000001.301,30% Korkosijoitukset RON Romania RO1631DBN055
POLAND GOVERNMENT BOND 5% 25.10.2035 000000000000001.271,27% Korkosijoitukset PLN Puola PL0000118188
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5% 28.02.2041 000000000000001.221,22% Korkosijoitukset ZAR Etelä-Afrikka ZAG000077488
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.45% 17.06.2043 000000000000001.201,20% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH0623A3N603
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.25% 22.10.2031 000000000000001.181,18% Korkosijoitukset HUF Unkari HU0000403001
CHINA GOVERNMENT BOND 3.81% 14.09.2050 000000000000001.111,11% Korkosijoitukset CNY Kiina CND10003N750
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2033 000000000000001.081,08% Korkosijoitukset BRL Brasilia BRSTNCNTF212
MALAYSIA GOVERNMENT 4.054% 18.04.2039 000000000000001.041,04% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBMS2400013
INDONESIA GOVERNMENT 7% 15.09.2030 000000000000001.011,01% Korkosijoitukset IDR Indonesia IDG000013806
CHINA GOVERNMENT BOND 1.92% 15.01.2055 000000000000000.990,99% Korkosijoitukset CNY Kiina CND10008RFM0
EUROPEAN BK RECON & DEV 6.75% 14.03.2031 000000000000000.950,95% Korkosijoitukset INR Iso-Britannia XS2783648012
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75% 29.05.2031 000000000000000.880,88% Korkosijoitukset MXN Meksiko MX0MGO0000P2
BONOS DE TESORERIA 5.4% 12.08.2034 000000000000000.850,85% Korkosijoitukset PEN Peru PEP01000C5G4
EGYPT TREASURY BILL 0% 19.01.2027 000000000000000.830,83% Korkosijoitukset EGP Egypti EGT9980J1R16
REPUBLIC OF PARAGUAY 8.5% 04.04.2038 000000000000000.750,75% Korkosijoitukset PYG Paraguay USP75744AU91
MEX BONOS DESARR FIX RT 10% 20.11.2036 000000000000000.730,73% Korkosijoitukset MXN Meksiko MX0MGO0000B2
THAILAND GOVERNMENT BOND 2% 17.06.2042 000000000000000.720,72% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH062303M604
MALAYSIA GOVERNMENT 3.757% 22.05.2040 000000000000000.710,71% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBMY1900052
INDONESIA GOVERNMENT 6.625% 15.02.2034 000000000000000.650,65% Korkosijoitukset IDR Indonesia IDG000023607
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 15.03.2034 000000000000000.630,63% Korkosijoitukset IDR Indonesia IDG000010802
INDONESIA GOVERNMENT 7.125% 15.06.2042 000000000000000.620,62% Korkosijoitukset IDR Indonesia IDG000018805
MALAYSIA GOVERNMENT 3.828% 05.07.2034 000000000000000.600,60% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBMS1900047
EGYPT TREASURY BILL 0% 21.07.2026 000000000000000.590,59% Korkosijoitukset EGP Egypti EGT9980L7Q17
INDONESIA GOVERNMENT 7.5% 15.06.2035 000000000000000.580,58% Korkosijoitukset IDR Indonesia IDG000013509
BONOS DE TESORERIA 7.6% 12.08.2039 000000000000000.560,56% Korkosijoitukset PEN Peru PEP01000C5J8
HUNGARY GOVERNMENT BOND 3% 27.10.2038 000000000000000.540,54% Korkosijoitukset HUF Unkari HU0000403555
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01.01.2035 000000000000000.520,52% Korkosijoitukset BRL Brasilia BRSTNCNTF238
ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85% 25.07.2029 000000000000000.490,49% Korkosijoitukset RON Romania RO3B41D8EX14
CZECH REPUBLIC 4.5% 11.11.2032 000000000000000.460,46% Korkosijoitukset CZK Tsekki CZ0001007033
INDIA GOVERNMENT BOND 6.33% 05.05.2035 000000000000000.460,46% Korkosijoitukset INR Intia IN0020250026
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 8.25% 21.05.2031 000000000000000.400,40% Korkosijoitukset UYU Uruguay US917288BM35
BONOS DE TESORERIA 5.35% 12.08.2040 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset PEN Peru PEP01000C5H2
TURKIYE GOVERNMENT BOND 36.78% 13.10.2027 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset TRY Turkki TRT131027T36
INTL BK RECON & DEVELOP 4.925% 03.11.2032 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset PHP Yhdysvallat XS3220654936
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.98% 17.06.2045 000000000000000.310,31% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH062303P607
SERBIA TREASURY BONDS 7% 26.10.2031 000000000000000.270,27% Korkosijoitukset RSD Serbia RSMFRSD58761
TITULOS DE TESORERIA 7.25% 26.10.2050 000000000000000.270,27% Korkosijoitukset COP Kolumbia COL17CT03722
TITULOS DE TESORERIA 9.25% 28.05.2042 000000000000000.270,27% Korkosijoitukset COP Kolumbia COL17CT03813
DOMINICAN REPUBLIC 11.25% 15.09.2035 000000000000000.260,26% Korkosijoitukset DOP Dominikaaninen tasavalta USP3579ECS48
CZECH REPUBLIC 1.95% 30.07.2037 000000000000000.250,25% Korkosijoitukset CZK Tsekki CZ0001006316
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.5% 31.01.2037 000000000000000.180,18% Korkosijoitukset ZAR Etelä-Afrikka ZAG000107012
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.6% 17.06.2067 000000000000000.030,03% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH062303H604
BONOS TESORERIA PESOS 5.8% 01.10.2029 000000000000000.010,01% Korkosijoitukset CLP Chile CL0002951094
TITULOS DE TESORERIA 6% 28.04.2028 000000000000000.010,01% Korkosijoitukset COP Kolumbia COL17CT02914
Käteinen jne. 000000000000004.854,85%
Excel
Viimeksi päivitetty 30.06.2026
 Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.