Danske Invest
Yhteisökorko Plus W K
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| NORDEA BANK ABP 18.08.2031 | 000000000000003.563,56% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2343459074 |
| CAIXABANK SA 18.06.2031 | 000000000000002.872,87% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS2310118976 |
| FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29.01.2027 | 000000000000002.602,60% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2050448336 |
| KBC GROUP NV 07.12.2031 | 000000000000002.472,47% | Korkosijoitukset | EUR | Belgia | BE0002819002 |
| NYKREDIT REALKREDIT AS 28.07.2031 | 000000000000002.142,14% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0030487996 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 03.11.2031 | 000000000000001.971,97% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2404247384 |
| CONTINENTAL AG 4% 01.03.2027 | 000000000000001.881,88% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | XS2672452237 |
| BANCO SANTANDER SA 18.10.2027 | 000000000000001.841,84% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | XS2705604077 |
| TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% 31.03.2027 | 000000000000001.831,83% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2463934864 |
| ING GROEP NV 26.05.2031 | 000000000000001.811,81% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2176621170 |
| LOCALTAPIOLA FINANCE FRN 30.05.2027 | 000000000000001.801,80% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000571559 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 16.07.2028 | 000000000000001.791,79% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2860946867 |
| UBS GROUP AG 24.06.2027 | 000000000000001.791,79% | Korkosijoitukset | EUR | Sveitsi | CH0483180946 |
| UBS GROUP AG FRN 12.05.2029 | 000000000000001.631,63% | Korkosijoitukset | EUR | Sveitsi | CH1433241192 |
| BARCLAYS PLC 22.03.2031 | 000000000000001.621,62% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS2321466133 |
| ARBEJDERNES LANDSBANK 4.875% 14.03.2029 | 000000000000001.551,55% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0030537840 |
| DANSKE BANK A/S 15.05.2031 | 000000000000001.551,55% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2299135819 |
| METSO OYJ 4.875% 07.12.2027 | 000000000000001.531,53% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2560415965 |
| SECURITAS TREASURY IRELA 4.25% 04.04.2027 | 000000000000001.501,50% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | XS2607381436 |
| S-PANKKI OYJ 08.03.2028 | 000000000000001.481,48% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000567102 |
| FISKARS OYJ ABP 5.125% 16.11.2028 | 000000000000001.481,48% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000561949 |
| AYVENS SA 4.25% 18.01.2027 | 000000000000001.461,46% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400F6E7 |
| NYKREDIT REALKREDIT 3.875% 05.07.2027 | 000000000000001.451,45% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0030393665 |
| SAGAX AB 1.125% 30.01.2027 | 000000000000001.411,41% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2112816934 |
| AL SYDBANK 06.09.2028 | 000000000000001.321,32% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2675722750 |
| TERVEYSTALO OYJ 5.375% 01.06.2028 | 000000000000001.261,26% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000523493 |
| SPAREBANK 1 SOR-NORGE 0.375% 15.07.2027 | 000000000000001.241,24% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2363982344 |
| METSA BOARD OYJ 2.75% 29.09.2027 | 000000000000001.201,20% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000282629 |
| SANOMA OYJ 4% 13.09.2027 | 000000000000001.171,17% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000578166 |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 5.375% 29.05.2028 | 000000000000001.171,17% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2725836410 |
| ISLANDSBANKI 4.625% 27.03.2028 | 000000000000001.151,15% | Korkosijoitukset | EUR | Islanti | XS2792180197 |
| HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24.11.2028 | 000000000000001.141,14% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000562202 |
| VALMET CORP 4% 13.03.2029 | 000000000000001.131,13% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000567094 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875% 10.05.2027 | 000000000000001.121,12% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2715276163 |
| CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17.03.2027 | 000000000000001.101,10% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | XS1204154410 |
| HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1.375% 03.03.2027 | 000000000000001.071,07% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2225207468 |
| ELECTROLUX AB 4.125% 05.10.2026 | 000000000000001.001,00% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2540585564 |
| SPAR NORD BANK A/S 05.10.2027 | 000000000000000.960,96% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0030528187 |
| VOLVO TREASURY AB 3.125% 26.08.2027 | 000000000000000.910,91% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2887185127 |
| SWEDBANK AB 1.3% 17.02.2027 | 000000000000000.890,89% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2443485565 |
| ISS GLOBAL A/S 1.5% 31.08.2027 | 000000000000000.880,88% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS1673102734 |
| KOJAMO OYJ 2% 31.03.2026 | 000000000000000.870,87% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2463711643 |
| DEUTSCHE BANK AG 16.06.2029 | 000000000000000.840,84% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000A4DFH60 |
| KOJAMO OYJ 1.875% 27.05.2027 | 000000000000000.770,77% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2179959817 |
| TDC NET AS 5.056% 31.05.2028 | 000000000000000.770,77% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2484502823 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.375% 06.11.2028 | 000000000000000.750,75% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2713671043 |
| SWEDBANK AB 4.125% 13.11.2028 | 000000000000000.750,75% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2717300391 |
| DANSKE BANK A/S 09.11.2028 | 000000000000000.740,74% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2715918020 |
| SOCIETE GENERALE 3% 12.02.2027 | 000000000000000.740,74% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400U1B5 |
| EUROPEAN ENERGY FRN 04.11.2027 | 000000000000000.730,73% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0030541289 |
| TRATON FINANCE LUX SA FRN 21.08.2026 | 000000000000000.720,72% | Korkosijoitukset | EUR | Luxemburg | DE000A3L2ZN4 |
| SWEDBANK AB FRN 30.08.2027 | 000000000000000.720,72% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2889371840 |
| INTESA SANPAOLO SPA FRN 16.04.2027 | 000000000000000.720,72% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | XS2804483381 |
| Ahlström Oyj (CP) 05/02-2026 | 000000000000000.710,71% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN98731 |
| SAGAX AB 3.375% 26.01.2031 | 000000000000000.710,71% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS3277768605 |
| DOMETIC GROUP AB (CP) 2026-04-07 | 000000000000000.710,71% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | SE0026599375 |
| HUHTAMAKI OYJ 4.25% 09.06.2027 | 000000000000000.710,71% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000523550 |
| Gn Store Nord A/S (CP) 26/05-2026 | 000000000000000.710,71% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | UNKN266166 |
| Gn Store Nord A/S (CP) 22/07-2026 | 000000000000000.700,70% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | UNKN140326 |
| Ramirent Oyj (CP) 04/09-2026 | 000000000000000.700,70% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN98726 |
| HEMSO TREASURY OYJ 0% 19.01.2028 | 000000000000000.680,68% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2281473111 |
| JYSKE BANK A/S 16.11.2027 | 000000000000000.670,67% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2555918270 |
| ARION BANKI HF 7.25% 25.05.2026 | 000000000000000.570,57% | Korkosijoitukset | EUR | Islanti | XS2620752811 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.125% 29.06.2027 | 000000000000000.560,56% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2643041721 |
| DSV FINANCE BV 3.5% 26.06.2029 | 000000000000000.560,56% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2850439642 |
| LOOMIS AB 3.625% 10.09.2029 | 000000000000000.550,55% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2897290115 |
| RCI BANQUE SA 4.625% 02.10.2026 | 000000000000000.550,55% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400KXW4 |
| TRATON FINANCE LUX SA 4.5% 23.11.2026 | 000000000000000.550,55% | Korkosijoitukset | EUR | Luxemburg | DE000A3LQ9S2 |
| YIT OYJ FRN 20.03.2028 | 000000000000000.550,55% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000586383 |
| DSV FINANCE BV 3.125% 06.11.2028 | 000000000000000.550,55% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2932831923 |
| OMA SAASTOPANKKI OYJ 4.28% 18.09.2026 | 000000000000000.550,55% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000581293 |
| DAIMLER TRUCK INTL 3% 27.11.2029 | 000000000000000.540,54% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS3081821699 |
| KESKO OYJ 3.5% 02.02.2030 | 000000000000000.540,54% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000578224 |
| OMA SAASTOPANKKI OYJ FRN 02.10.2029 | 000000000000000.540,54% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000592340 |
| TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1.125% 09.03.2026 | 000000000000000.540,54% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2049419398 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 04.03.2028 | 000000000000000.540,54% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS3010674961 |
| ING BANK NV 2.625% 01.12.2028 | 000000000000000.540,54% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS3241220873 |
| TOKMANNI GROUP CORP 4.75% 27.02.2031 | 000000000000000.540,54% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000597844 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA 4% 09.11.2026 | 000000000000000.520,52% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2553798443 |
| STORA ENSO OYJ 2.5% 21.03.2028 | 000000000000000.470,47% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS1794354628 |
| LANDSBANKINN HF 5% 13.05.2028 | 000000000000000.460,46% | Korkosijoitukset | EUR | Islanti | XS2779814750 |
| CREDIT AGRICOLE LONDON 1.75% 05.03.2029 | 000000000000000.460,46% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS1958307461 |
| BALDER FINLAND OYJ 1% 18.01.2027 | 000000000000000.390,39% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2432565005 |
| RCI BANQUE SA 4.625% 13.07.2026 | 000000000000000.370,37% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400F0U6 |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.5% 01.11.2026 | 000000000000000.370,37% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS2710354544 |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.75% 19.06.2028 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | XS3099828355 |
| BARCLAYS PLC FRN 14.05.2029 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS3069319542 |
| DNB BANK 3.125% 21.09.2027 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2534985523 |
| RCI BANQUE SA 3.5% 17.01.2028 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400WK95 |
| TRATON FINANCE LUX SA 2.875% 26.08.2028 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Luxemburg | DE000A4EFPS1 |
| BARCLAYS PLC FRN 08.05.2028 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Iso-Britannia | XS2815894071 |
| S-PANKKI OYJ FRN 11.12.2029 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000597950 |
| ACHMEA BANK NV 2.75% 10.12.2027 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2958382645 |
| VOLKSWAGEN BANK GMBH FRN 10.12.2027 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | XS3249926695 |
| ISS GLOBAL A/S 0.875% 18.06.2026 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2013618421 |
| PANDOX AB FC (CP) 16/02-2026 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | SE0025158579 |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1.125% 08.02.2027 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2441574089 |
| DANFOSS FIN I BV 0.125% 28.04.2026 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS2332689418 |
| HEMSO FASTIGHETS AB 1% 09.09.2026 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS1488494987 |
| DLG AMBA AS (CP) 02/04-2026 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | UNKN308020 |
| Ramirent Oyj (CP) 14/04-2026 | 000000000000000.350,35% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | UNKN14910 |
| Gn Store Nord A/S (CP) 05/06-2026 | 000000000000000.350,35% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | UNKN98728 |
| PANDOX AB FC (CP) 10/07-2026 | 000000000000000.350,35% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | SE0026600074 |
| TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1.375% 23.06.2028 | 000000000000000.350,35% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS2355632741 |
| H LUNDBECK A/S 0.875% 14.10.2027 | 000000000000000.350,35% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2243299463 |
| FASTIGHETS AB BALDER 1.25% 28.01.2028 | 000000000000000.350,35% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2109608724 |
| DANSKE BANK A/S 17.02.2027 | 000000000000000.330,33% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2443438051 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125% 15.06.2026 | 000000000000000.190,19% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2597973812 |
| ELTEL AB FRN 24.06.2029 | 000000000000000.180,18% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | SE0025137722 |
| ORSTED A/S 3.625% 01.03.2026 | 000000000000000.180,18% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | XS2591026856 |
| YIT OYJ FRN 18.06.2027 | 000000000000000.110,11% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000571278 |
| VIMIAN GROUP AB FRN 22.05.2028 | 000000000000000.110,11% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | SE0025012628 |
| Käteinen jne. | 000000000000000.480,48% |
Viimeksi päivitetty 30.01.2026
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
