Danske Invest

Yhteisökorko Plus K

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
OP CORPORATE BANK PLC 09.06.2030 000000000000003.123,12% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2185867673
NORDEA BANK ABP 06.09.2026 000000000000002.122,12% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2676816940
METSO OYJ 4.875% 07.12.2027 000000000000001.831,83% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2560415965
BANCO SANTANDER SA 18.10.2027 000000000000001.801,80% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2705604077
STORA ENSO OYJ 4% 01.06.2026 000000000000001.801,80% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2629062568
CONTINENTAL AG 4% 01.03.2027 000000000000001.771,77% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2672452237
LOCALTAPIOLA FINANCE FRN 30.05.2027 000000000000001.721,72% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000571559
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% 31.03.2027 000000000000001.711,71% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2463934864
COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 16.07.2028 000000000000001.711,71% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2860946867
DANSKE BANK A/S 17.02.2027 000000000000001.701,70% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2443438051
UBS GROUP AG 24.06.2027 000000000000001.701,70% Korkosijoitukset EUR Sveitsi CH0483180946
FISKARS OYJ ABP 5.125% 16.11.2028 000000000000001.451,45% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000561949
ARBEJDERNES LANDSBANK 14.03.2029 000000000000001.431,43% Korkosijoitukset EUR Tanska DK0030537840
AYVENS SA 4.25% 18.01.2027 000000000000001.431,43% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400F6E7
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 10.05.2026 000000000000001.431,43% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2620201421
SECURITAS TREASURY IRELA 4.25% 04.04.2027 000000000000001.411,41% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2607381436
NYKREDIT REALKREDIT AS 3.875% 05.07.2027 000000000000001.411,41% Korkosijoitukset EUR Tanska DK0030393665
VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.25% 07.01.2026 000000000000001.401,40% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2617442525
DLG AMBA AS (CP) 31/07-2025 000000000000001.361,36% Korkosijoitukset EUR Tanska UNKN122555
FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29.01.2027 000000000000001.351,35% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2050448336
SAGAX AB 1.125% 30.01.2027 000000000000001.331,33% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2112816934
S-PANKKI OYJ 08.03.2028 000000000000001.311,31% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000567102
SYDBANK A/S 06.09.2028 000000000000001.301,30% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2675722750
KBC GROUP NV 06.06.2026 000000000000001.251,25% Korkosijoitukset EUR Belgia BE0002950310
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125% 15.06.2026 000000000000001.221,22% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2597973812
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 0,375% 000000000000001.171,17% Korkosijoitukset EUR Norja XS2363982344
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 5.375% 29.05.2028 000000000000001.151,15% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2725836410
HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24.11.2028 000000000000001.111,11% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000562202
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875% 10.05.2027 000000000000001.091,09% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2715276163
HUHTAMAKI OYJ 4.25% 09.06.2027 000000000000001.091,09% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000523550
SBAB BANK AB 26.06.2026 000000000000001.071,07% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2641720987
SANOMA OYJ 4% 13.09.2027 000000000000001.071,07% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000578166
S-PANKKI OYJ FRN 23.11.2026 000000000000001.061,06% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000562301
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.125% 15.11.2025 000000000000001.051,05% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2554487905
NOKIA OYJ 2.375% 15.05.2025 000000000000001.051,05% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2171759256
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.5% 25.03.2026 000000000000001.051,05% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2694872081
VALMET CORP 4% 13.03.2029 000000000000001.051,05% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000567094
BANQUE STELLANTIS FRANCE 3.875% 19.01.2026 000000000000001.051,05% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400F6V1
DNB Bank ASA 22/26 ADJ C 000000000000001.041,04% Korkosijoitukset EUR Norja XS2486092492
ORSTED A/S 3.625% 01.03.2026 000000000000001.041,04% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2591026856
OP CORPORATE BANK PLC 2.875% 15.12.2025 000000000000001.041,04% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2530506752
NATWEST MARKETS PLC FRN 13.01.2026 000000000000001.031,03% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2576255751
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1.125% 09.03.2026 000000000000001.021,02% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2049419398
DANFOSS FIN I BV 0.125% 28.04.2026 000000000000001.001,00% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2332689418
TIETOEVRY OYJ 2% 17.06.2025 000000000000000.970,97% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000440540
LANDSBANKINN HF 6.375% 12.03.2027 000000000000000.910,91% Korkosijoitukset EUR Islanti XS2679765037
VOLVO TREASURY AB 3.125% 26.08.2027 000000000000000.880,88% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2887185127
NOKIA OYJ 2% 11.03.2026 000000000000000.850,85% Korkosijoitukset EUR Suomi XS1960685383
KOJAMO OYJ 2% 31.03.2026 000000000000000.850,85% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2463711643
ISS GLOBAL A/S 1.5% 31.08.2027 000000000000000.840,84% Korkosijoitukset EUR Tanska XS1673102734
SWEDBANK AB 1.3% 17.02.2027 000000000000000.840,84% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2443485565
METSA BOARD OYJ 2.75% 29.09.2027 000000000000000.810,81% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000282629
TDC NET AS 5.056% 31.05.2028 000000000000000.740,74% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2484502823
SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.375% 06.11.2028 000000000000000.740,74% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2713671043
DANSKE BANK A/S 09.11.2028 000000000000000.730,73% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2715918020
SWEDBANK AB 4.125% 13.11.2028 000000000000000.730,73% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2717300391
ISLANDSBANKI 4.625% 27.03.2028 000000000000000.710,71% Korkosijoitukset EUR Islanti XS2792180197
ELECTROLUX AB 4.125% 05.10.2026 000000000000000.710,71% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2540585564
ING GROEP NV 23.05.2026 000000000000000.700,70% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2483607474
DNB Bank ASA 23/27 ADJ C 000000000000000.700,70% Korkosijoitukset EUR Norja XS2588099478
SOCIETE GENERALE 3% 12.02.2027 000000000000000.690,69% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400U1B5
TRATON FINANCE LUX SA FRN 21.08.2026 000000000000000.690,69% Korkosijoitukset EUR Luxemburg DE000A3L2ZN4
OMA SAASTOPANKKI OYJ FRN 19.05.2025 000000000000000.690,69% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000513577
IBERDROLA FINANZAS SAU 2.625% 30.03.2028 000000000000000.690,69% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2909821899
SWEDBANK AB FRN 30.08.2027 000000000000000.690,69% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2889371840
INTESA SANPAOLO SPA FRN 16.04.2027 000000000000000.690,69% Korkosijoitukset EUR Italia XS2804483381
Ahlström Oyj (CP) 05/05-2025 000000000000000.680,68% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN319860
Sato Oyj (CP) 21/05-2025 000000000000000.680,68% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN260079
Gn Store Nord A/S (CP) 26/05-2025 000000000000000.680,68% Korkosijoitukset EUR Tanska UNKN112081
Gn Store Nord A/S (CP) 05/06-2025 000000000000000.680,68% Korkosijoitukset EUR Tanska UNKN8031
SYDBANK A/S 10.11.2026 000000000000000.680,68% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2405390043
ALFA LAVAL TREASURY INTL 0.875% 18.02.2026 000000000000000.680,68% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2444281260
Ahlström Oyj (CP) 05/11-2025 000000000000000.670,67% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN112080
EUROPEAN ENERGY AS FRN 04.11.2027 000000000000000.670,67% Korkosijoitukset EUR Tanska DK0030541289
JYSKE BANK A/S 5.5% 16.11.2027 000000000000000.660,66% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2555918270
ARION BANKI HF 7.25% 25.05.2026 000000000000000.570,57% Korkosijoitukset EUR Islanti XS2620752811
SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.125% 29.06.2027 000000000000000.550,55% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2643041721
DSV FINANCE BV 3.5% 26.06.2029 000000000000000.540,54% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2850439642
RCI BANQUE SA 4.625% 02.10.2026 000000000000000.540,54% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400KXW4
LOOMIS AB 3.625% 10.09.2029 000000000000000.540,54% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2897290115
TRATON FINANCE LUX SA 4.5% 23.11.2026 000000000000000.540,54% Korkosijoitukset EUR Luxemburg DE000A3LQ9S2
DSV FINANCE BV 3.125% 06.11.2028 000000000000000.530,53% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2932831923
KESKO OYJ 3.5% 02.02.2030 000000000000000.520,52% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000578224
YIT OYJ FRN 20.03.2028 000000000000000.520,52% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000586383
LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 04.03.2028 000000000000000.520,52% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS3010674961
Link Mobility Gro ASA 20/25 3,375% EUR C 000000000000000.520,52% Korkosijoitukset EUR Norja NO0010911506
SKANDINAVISKA ENSKILDA 4% 09.11.2026 000000000000000.510,51% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2553798443
SWEDBANK AB 30.05.2026 000000000000000.460,46% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2629047254
LANDSBANKINN HF 5% 13.05.2028 000000000000000.450,45% Korkosijoitukset EUR Islanti XS2779814750
STORA ENSO OYJ 2.5% 21.03.2028 000000000000000.440,44% Korkosijoitukset EUR Suomi XS1794354628
BALDER FINLAND OYJ 1% 18.01.2027 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2432565005
RCI BANQUE SA 4.625% 13.07.2026 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400F0U6
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.5% 01.11.2026 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2710354544
OMA SAASTOPANKKI OYJ 4.28% 18.09.2026 000000000000000.350,35% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000581293
DNB Bank ASA 22/27 3,125% C 000000000000000.350,35% Korkosijoitukset EUR Norja XS2534985523
RCI BANQUE SA 3.5% 17.01.2028 000000000000000.350,35% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400WK95
ACHMEA BV 3.625% 29.11.2025 000000000000000.350,35% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2560411543
ACHMEA BANK NV 2.75% 10.12.2027 000000000000000.350,35% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2958382645
INTESA SANPAOLO SPA FRN 16.11.2025 000000000000000.350,35% Korkosijoitukset EUR Italia XS2719281227
BARCLAYS PLC FRN 08.05.2028 000000000000000.350,35% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2815894071
ISS FINANCE B.V. 1.25% 07.07.2025 000000000000000.350,35% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2199343513
RCI BANQUE SA 0.5% 14.07.2025 000000000000000.340,34% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0014007KL5
ARION BANKI HF 0.375% 14.07.2025 000000000000000.340,34% Korkosijoitukset EUR Islanti XS2364754098
Nokian Renkaat Oyj (CP) 11/09-2025 000000000000000.340,34% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN270457
Ramirent Oyj (CP) 14/08-2025 000000000000000.340,34% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN330391
ISS GLOBAL A/S 0.875% 18.06.2026 000000000000000.340,34% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2013618421
Huhtamäki Oyj (CP) 23/09-2025 000000000000000.340,34% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN101644
Dometic Group AB (CP) 07/10-2025 000000000000000.340,34% Korkosijoitukset EUR Ruotsi SE0024467740
DLG AMBA AS (CP) 02/10-2025 000000000000000.340,34% Korkosijoitukset EUR Tanska UNKN18508
Citycon Oyj green (CP) 27/11-2025 000000000000000.340,34% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN205853
Citycon Oyj green (CP) 04/12-2025 000000000000000.340,34% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN192961
Citycon Oyj green (CP) 05/12-2025 000000000000000.340,34% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN176929
Ramirent Oyj (CP) 04/12-2025 000000000000000.340,34% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN176930
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1.125% 08.02.2027 000000000000000.330,33% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2441574089
KOJAMO OYJ 1.875% 27.05.2027 000000000000000.290,29% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2179959817
NORDEA BANK ABP 18.08.2031 000000000000000.230,23% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2343459074
TERVEYSTALO OYJ 5.375% 01.06.2028 000000000000000.190,19% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000523493
B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C 000000000000000.180,18% Korkosijoitukset EUR Norja NO0013138966
YIT OYJ FRN 18.06.2027 000000000000000.110,11% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000571278
Käteinen jne. -000000000000000.29-0,29%
Viimeksi päivitetty 30.04.2025
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.