Danske Invest

Korko K

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
OP CORPORATE BANK PLC 09.06.2030 000000000000002.472,47% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2185867673
KBC GROUP NV 06.06.2026 000000000000001.961,96% Korkosijoitukset EUR Belgia BE0002950310
ARGENTA SPAARBANK 13.10.2026 000000000000001.911,91% Korkosijoitukset EUR Belgia BE6324664703
UBS GROUP AG 13.10.2026 000000000000001.901,90% Korkosijoitukset EUR Sveitsi CH1174335732
OMA SAASTOPANKKI OYJ FRN 19.05.2025 000000000000001.891,89% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000513577
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1.125% 09.03.2026 000000000000001.691,69% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2049419398
STORA ENSO OYJ 4% 01.06.2026 000000000000001.581,58% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2629062568
SBAB BANK AB 26.06.2026 000000000000001.571,57% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2641720987
VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.25% 07.01.2026 000000000000001.541,54% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2617442525
DNB Bank ASA 22/26 ADJ C 000000000000001.531,53% Korkosijoitukset EUR Norja XS2486092492
ABN AMRO BANK NV FRN 21.01.2028 000000000000001.521,52% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2979675258
COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 16.07.2028 000000000000001.521,52% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2860946867
DANSKE BANK A/S FRN 10.04.2027 000000000000001.511,51% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2798276270
Arjo AB EUR (CP) 11/03-2025 000000000000001.511,51% Korkosijoitukset EUR Ruotsi SE0023111992
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/25 2,875% 000000000000001.461,46% Korkosijoitukset EUR Norja XS2534276808
SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 08.03.2027 000000000000001.371,37% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2782828649
BANCO SANTANDER SA 18.10.2027 000000000000001.341,34% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2705604077
Norsk Hydro ASA 19/25 1,125% C 000000000000001.311,31% Korkosijoitukset EUR Norja XS1974922442
CASTELLUM HELSINKI 2% 24.03.2025 000000000000001.231,23% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2461785185
SWEDBANK AB 30.05.2026 000000000000001.221,22% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2629047254
ARION BANKI HF 7.25% 25.05.2026 000000000000001.221,22% Korkosijoitukset EUR Islanti XS2620752811
AYVENS SA 4.75% 13.10.2025 000000000000001.171,17% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400D7M0
TRATON FINANCE LUX SA FRN 21.01.2026 000000000000001.141,14% Korkosijoitukset EUR Luxemburg DE000A3LKBD0
NATWEST MARKETS PLC FRN 09.01.2026 000000000000001.141,14% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2745115597
NYKREDIT REALKREDIT AS FRN 24.01.2027 000000000000001.141,14% Korkosijoitukset EUR Tanska DK0030522818
BARCLAYS PLC FRN 08.05.2028 000000000000001.141,14% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2815894071
SWEDBANK AB FRN 30.08.2027 000000000000001.141,14% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2889371840
DLG AMBA AS (CP) 02/04-2025 000000000000001.131,13% Korkosijoitukset EUR Tanska UNKN288820
PANDOX AB FC (CP) 10/04-2025 000000000000001.131,13% Korkosijoitukset EUR Ruotsi SE0023114772
SKANDINAVISKA ENSKILDA 4% 09.11.2026 000000000000000.980,98% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2553798443
NORDEA BANK ABP 06.09.2026 000000000000000.970,97% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2676816940
NORDEA BANK ABP FRN 21.02.2029 000000000000000.950,95% Korkosijoitukset EUR Suomi XS3008569777
S-PANKKI OYJ 08.03.2028 000000000000000.930,93% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000567102
ISS GLOBAL A/S 0.875% 18.06.2026 000000000000000.930,93% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2013618421
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1.125% 08.02.2027 000000000000000.860,86% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2441574089
NOVO NORDISK A/S 3.375% 21.05.2026 000000000000000.780,78% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2820449945
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 10.05.2026 000000000000000.780,78% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2620201421
SANOMA OYJ 4% 13.09.2027 000000000000000.780,78% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000578166
CONTINENTAL AG 4% 01.03.2027 000000000000000.780,78% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2672452237
RCI BANQUE SA 4.125% 01.12.2025 000000000000000.770,77% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400E904
NATWEST MARKETS PLC FRN 13.01.2026 000000000000000.760,76% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2576255751
ABN AMRO BANK NV FRN 15.01.2027 000000000000000.760,76% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2747616105
SOCIETE GENERALE 3% 12.02.2027 000000000000000.760,76% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400U1B5
LOCALTAPIOLA FINANCE FRN 30.05.2027 000000000000000.760,76% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000571559
DANSKE BANK A/S FRN 02.10.2027 000000000000000.760,76% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2910614275
SOCIETE GENERALE FRN 19.01.2026 000000000000000.760,76% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400N9V5
DSV FINANCE BV FRN 06.11.2026 000000000000000.760,76% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2932830958
S-PANKKI OYJ FRN 04.04.2025 000000000000000.760,76% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000512058
OP CORPORATE BANK PLC FRN 21.11.2025 000000000000000.760,76% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2722262966
KBC GROUP NV FRN 03.09.2028 000000000000000.760,76% Korkosijoitukset EUR Belgia BE0390192582
Elisa Oyj (CP) 16/04-2025 000000000000000.750,75% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN227653
Danish Agro (CP) 10/04-2025 000000000000000.750,75% Korkosijoitukset EUR Tanska SE0023641402
HEXAGON AB FC (CP) 28/04-2024 000000000000000.750,75% Korkosijoitukset EUR Ruotsi SE0023261672
Gn Store Nord A/S (CP) 26/05-2025 000000000000000.750,75% Korkosijoitukset EUR Tanska UNKN84271
SYDBANK A/S 10.11.2026 000000000000000.740,74% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2405390043
UBS GROUP AG 24.06.2027 000000000000000.740,74% Korkosijoitukset EUR Sveitsi CH0483180946
LANDSBANKINN HF 0.75% 25.05.2026 000000000000000.740,74% Korkosijoitukset EUR Islanti XS2411726438
AYVENS BANK NV 0.25% 23.02.2026 000000000000000.740,74% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2305244241
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 0,375% 000000000000000.730,73% Korkosijoitukset EUR Norja XS2363982344
KOJAMO OYJ 1.625% 07.03.2025 000000000000000.700,70% Korkosijoitukset EUR Suomi XS1785356251
ARBEJDERNES LANDSBANK 14.03.2029 000000000000000.620,62% Korkosijoitukset EUR Tanska DK0030537840
SYDBANK A/S 06.09.2028 000000000000000.610,61% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2675722750
TIETOEVRY OYJ 2% 17.06.2025 000000000000000.610,61% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000440540
SECURITAS TREASURY IRELA 4.25% 04.04.2027 000000000000000.600,60% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2607381436
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.5% 25.03.2026 000000000000000.600,60% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2694872081
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125% 15.06.2026 000000000000000.600,60% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2597973812
RCI BANQUE SA 4.625% 02.10.2026 000000000000000.590,59% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400KXW4
DNB Bank ASA 23/27 ADJ C 000000000000000.570,57% Korkosijoitukset EUR Norja XS2588099478
INTESA SANPAOLO SPA FRN 16.11.2025 000000000000000.570,57% Korkosijoitukset EUR Italia XS2719281227
NYKREDIT REALKREDIT AS FRN 27.02.2026 000000000000000.570,57% Korkosijoitukset EUR Tanska DK0030393319
Link Mobility Gro ASA 20/25 3,375% EUR C 000000000000000.570,57% Korkosijoitukset EUR Norja NO0010911506
LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 04.03.2028 000000000000000.570,57% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS3010674961
LINDEX GROUP OYJ 0.1% 05.07.2026 000000000000000.570,57% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000507330
FASTIGHETS AB BALDER 1.875% 23.01.2026 000000000000000.560,56% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS1677912393
Huhtamäki Oyj (CP) 08/09-2025 000000000000000.560,56% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN104603
LANDSBANKINN HF 6.375% 12.03.2027 000000000000000.510,51% Korkosijoitukset EUR Islanti XS2679765037
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 5.375% 29.05.2028 000000000000000.420,42% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2725836410
FISKARS OYJ ABP 5.125% 16.11.2028 000000000000000.400,40% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000561949
CAIXABANK SA 16.05.2027 000000000000000.400,40% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2623501181
DANSKE BANK A/S 09.11.2028 000000000000000.400,40% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2715918020
METSO OYJ 4.875% 07.12.2027 000000000000000.400,40% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2560415965
HUHTAMAKI OYJ 4.25% 09.06.2027 000000000000000.400,40% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000523550
VALMET CORP 4% 13.03.2029 000000000000000.400,40% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000567094
SYDBANK A/S 30.09.2027 000000000000000.390,39% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2826614898
ELECTROLUX AB 4.125% 05.10.2026 000000000000000.390,39% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2540585564
BANCO SANTANDER SA 2.5% 18.03.2025 000000000000000.390,39% Korkosijoitukset EUR Espanja XS1201001572
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% 31.03.2027 000000000000000.390,39% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2463934864
S-PANKKI OYJ FRN 23.11.2026 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000562301
ING GROEP NV 23.05.2026 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2483607474
CAIXABANK SA 13.04.2026 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2468378059
IBERDROLA FINANZAS SAU 2.625% 30.03.2028 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2909821899
DNA OYJ 1.375% 27.03.2025 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000312095
LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 05.03.2027 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2775724862
NOKIA OYJ 2% 11.03.2026 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Suomi XS1960685383
COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 03.11.2026 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2712747182
ORSTED A/S 3.625% 01.03.2026 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2591026856
INTESA SANPAOLO SPA FRN 16.04.2027 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Italia XS2804483381
INTESA SANPAOLO SPA FRN 17.03.2025 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Italia XS2597970800
OP CORPORATE BANK PLC FRN 28.03.2027 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2794477518
ISS FINANCE B.V. 1.25% 07.07.2025 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2199343513
TRATON FINANCE LUX SA FRN 21.08.2026 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Luxemburg DE000A3L2ZN4
CARLSBERG BREWERIES A/S FRN 28.02.2027 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Tanska XS3002415142
SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 17.02.2028 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS3000592280
Neste Oyj (CP) 04/03-2025 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN84275
Tornator Oyj (CP) 31/03-2025 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN23145
Fortum Oyj (CP) 10/04-2025 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN268413
Dometic Group AB (CP) 07/04-2025 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Ruotsi SE0023287370
Elisa Oyj (CP) 14/05-2025 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN227646
Hoivatilat Oyj (CP) 19/05-2025 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN104596
Elisa Oyj (CP) 02/06-2025 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN104591
HEXAGON AB FC (CP) 27/05-2025 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Ruotsi SE0023441548
Sato Oyj (CP) 21/05-2025 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN247932
Lähitapiola Rahoitus Oy (CP) 09/06-2025 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN125004
DLG AMBA AS (CP) 05/06-2025 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Tanska UNKN309356
Gn Store Nord A/S (CP) 05/06-2025 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Tanska UNKN207080
DANSKE BANK A/S 17.02.2027 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2443438051
Lähitapiola Rahoitus Oy (CP) 08/08-2025 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN84272
Gn Store Nord A/S (CP) 30/06-2025 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Tanska UNKN2815
Ramirent Oyj (CP) 14/08-2025 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN227650
Huhtamäki Oyj (CP) 23/09-2025 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN23148
Lähitapiola Rahoitus Oy (CP) 27/10-2025 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN84273
SWEDBANK AB 1.3% 17.02.2027 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2443485565
Citycon Oyj green (CP) 27/11-2025 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN207094
Citycon Oyj green (CP) 04/12-2025 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN227652
FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29.01.2027 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2050448336
LANDSBANKINN HF 5% 13.05.2028 000000000000000.330,33% Korkosijoitukset EUR Islanti XS2779814750
ASSA ABLOY AB 3.75% 13.09.2026 000000000000000.270,27% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2678207676
SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.125% 29.06.2027 000000000000000.240,24% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2643041721
JYSKE BANK A/S 5.5% 16.11.2027 000000000000000.240,24% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2555918270
KESKO OYJ 3.5% 02.02.2030 000000000000000.230,23% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000578224
VOLVO TREASURY AB 3.125% 26.08.2027 000000000000000.210,21% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2887185127
HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24.11.2028 000000000000000.200,20% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000562202
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875% 10.05.2027 000000000000000.200,20% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2715276163
NYKREDIT REALKREDIT AS 3.875% 05.07.2027 000000000000000.200,20% Korkosijoitukset EUR Tanska DK0030393665
RCI BANQUE SA 4.625% 13.07.2026 000000000000000.200,20% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400F0U6
LOOMIS AB 3.625% 10.09.2029 000000000000000.200,20% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2897290115
LANSFORSAKRINGAR BANK 4% 18.01.2027 000000000000000.190,19% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2577054716
DNB Bank ASA 22/27 3,125% C 000000000000000.190,19% Korkosijoitukset EUR Norja XS2534985523
NOKIA OYJ 2.375% 15.05.2025 000000000000000.190,19% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2171759256
RCI BANQUE SA 3.5% 17.01.2028 000000000000000.190,19% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400WK95
DEUTSCHE BANK AG FRN 15.01.2026 000000000000000.190,19% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A3826Q8
KOJAMO OYJ 2% 31.03.2026 000000000000000.190,19% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2463711643
ISLANDSBANKI 0.75% 25.03.2025 000000000000000.190,19% Korkosijoitukset EUR Islanti XS2411447043
EUROPEAN ENERGY AS FRN 04.11.2027 000000000000000.190,19% Korkosijoitukset EUR Tanska DK0030541289
ARION BANKI HF 0.375% 14.07.2025 000000000000000.190,19% Korkosijoitukset EUR Islanti XS2364754098
SAGAX EURO MTN 1.625% 24.02.2026 000000000000000.190,19% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2447539060
SAGAX AB 1.125% 30.01.2027 000000000000000.180,18% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2112816934
ACHMEA BV 3.625% 29.11.2025 000000000000000.150,15% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2560411543
ACHMEA BANK NV 2.75% 10.12.2027 000000000000000.150,15% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2958382645
YIT OYJ FRN 18.06.2027 000000000000000.120,12% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000571278
B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C 000000000000000.120,12% Korkosijoitukset EUR Norja NO0013138966
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.5% 01.11.2026 000000000000000.120,12% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2710354544
Spb 1 SMN 22/25 3,125% 000000000000000.110,11% Korkosijoitukset EUR Norja XS2536730448
SAGAX AB 2.25% 13.03.2025 000000000000000.080,08% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS1962543820
Käteinen jne. -000000000000000.35-0,35%
Excel
Viimeksi päivitetty 28.02.2025
 Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.