Danske Invest

Korko K

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
OP CORPORATE BANK PLC 09.06.2030 000000000000002.772,77% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2185867673
KBC GROUP NV 06.06.2026 000000000000001.901,90% Korkosijoitukset EUR Belgia BE0002950310
ARGENTA SPAARBANK 13.10.2026 000000000000001.851,85% Korkosijoitukset EUR Belgia BE6324664703
UBS GROUP AG 13.10.2026 000000000000001.841,84% Korkosijoitukset EUR Sveitsi CH1174335732
OP CORPORATE BANK PLC FRN 19.05.2027 000000000000001.821,82% Korkosijoitukset EUR Suomi XS3002812066
DANSKE BANK A/S FRN 10.04.2027 000000000000001.811,81% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2798276270
SBAB BANK AB 26.06.2026 000000000000001.711,71% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2641720987
DNB Bank ASA 22/26 1,625% C 000000000000001.631,63% Korkosijoitukset EUR Norja XS2486092492
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1.125% 09.03.2026 000000000000001.621,62% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2049419398
STORA ENSO OYJ 4% 01.06.2026 000000000000001.531,53% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2629062568
VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.25% 07.01.2026 000000000000001.491,49% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2617442525
ABN AMRO BANK NV FRN 21.01.2028 000000000000001.461,46% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2979675258
COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 16.07.2028 000000000000001.451,45% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2860946867
PANDOX AB FC (CP) 10/10-2025 000000000000001.441,44% Korkosijoitukset EUR Ruotsi SE0024718365
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/25 2,875% 000000000000001.411,41% Korkosijoitukset EUR Norja XS2534276808
BARCLAYS PLC FRN 08.05.2028 000000000000001.361,36% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2815894071
SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 08.03.2027 000000000000001.321,32% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2782828649
BANCO SANTANDER SA 18.10.2027 000000000000001.301,30% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2705604077
SANTANDER UK PLC FRN 24.03.2028 000000000000001.241,24% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS3032031257
ARION BANKI HF 7.25% 25.05.2026 000000000000001.101,10% Korkosijoitukset EUR Islanti XS2620752811
NATWEST MARKETS PLC FRN 09.01.2026 000000000000001.101,10% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2745115597
TRATON FINANCE LUX SA FRN 21.01.2026 000000000000001.101,10% Korkosijoitukset EUR Luxemburg DE000A3LKBD0
NYKREDIT REALKREDIT AS FRN 24.01.2027 000000000000001.101,10% Korkosijoitukset EUR Tanska DK0030522818
UBS GROUP AG FRN 12.05.2029 000000000000001.091,09% Korkosijoitukset EUR Sveitsi CH1433241192
SWEDBANK AB FRN 30.08.2027 000000000000001.091,09% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2889371840
UBS GROUP AG 24.06.2027 000000000000001.081,08% Korkosijoitukset EUR Sveitsi CH0483180946
DLG AMBA AS (CP) 02/10-2025 000000000000001.081,08% Korkosijoitukset EUR Tanska UNKN47374
AYVENS SA 4.75% 13.10.2025 000000000000001.021,02% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400D7M0
S-PANKKI OYJ 08.03.2028 000000000000001.021,02% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000567102
SKANDINAVISKA ENSKILDA 4% 09.11.2026 000000000000000.950,95% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2553798443
NORDEA BANK ABP 06.09.2026 000000000000000.940,94% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2676816940
NORDEA BANK ABP FRN 21.02.2029 000000000000000.910,91% Korkosijoitukset EUR Suomi XS3008569777
ISS GLOBAL A/S 0.875% 18.06.2026 000000000000000.900,90% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2013618421
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1.125% 08.02.2027 000000000000000.830,83% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2441574089
NYKREDIT REALKREDIT AS FRN 27.02.2026 000000000000000.820,82% Korkosijoitukset EUR Tanska DK0030393319
SYDBANK A/S 30.09.2027 000000000000000.760,76% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2826614898
SANOMA OYJ 4% 13.09.2027 000000000000000.760,76% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000578166
CONTINENTAL AG 4% 01.03.2027 000000000000000.750,75% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2672452237
RCI BANQUE SA 4.125% 01.12.2025 000000000000000.740,74% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400E904
SOCIETE GENERALE 3% 12.02.2027 000000000000000.740,74% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400U1B5
METSA BOARD OYJ 2.75% 29.09.2027 000000000000000.740,74% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000282629
NOVO NORDISK A/S 3.375% 21.05.2026 000000000000000.730,73% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2820449945
NATWEST MARKETS PLC FRN 13.01.2026 000000000000000.730,73% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2576255751
ABN AMRO BANK NV FRN 15.01.2027 000000000000000.730,73% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2747616105
LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 04.03.2028 000000000000000.730,73% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS3010674961
KBC GROUP NV FRN 03.09.2028 000000000000000.730,73% Korkosijoitukset EUR Belgia BE0390192582
DANSKE BANK A/S FRN 02.10.2027 000000000000000.730,73% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2910614275
SOCIETE GENERALE FRN 19.01.2026 000000000000000.730,73% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400N9V5
DSV FINANCE BV FRN 06.11.2026 000000000000000.730,73% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2932830958
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2.625% 31.03.2027 000000000000000.730,73% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2463934864
LOCALTAPIOLA FINANCE FRN 30.05.2027 000000000000000.730,73% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000571559
Huhtamäki Oyj (CP) 14/07-2025 000000000000000.720,72% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN236904
Arjo AB EUR (CP) 11/09-2025 000000000000000.720,72% Korkosijoitukset EUR Ruotsi SE0024219752
SYDBANK A/S 10.11.2026 000000000000000.720,72% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2405390043
Nokian Renkaat Oyj (CP) 11/09-2025 000000000000000.720,72% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN152904
Fiskars Oyj Abp (CP) 16/10-2025 000000000000000.720,72% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN194951
HEXAGON AB FC (CP) 28/10-2025 000000000000000.720,72% Korkosijoitukset EUR Ruotsi SE0025010622
Danish Agro (CP) 10/10-2025 000000000000000.720,72% Korkosijoitukset EUR Tanska SE0024718258
Elisa Oyj (CP) 16/12-2025 000000000000000.720,72% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN125426
AYVENS BANK NV 0.25% 23.02.2026 000000000000000.720,72% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2305244241
Gn Store Nord A/S (CP) 26/11-2025 000000000000000.710,71% Korkosijoitukset EUR Tanska UNKN89741
Nokian Renkaat Oyj (CP) 30/12-2025 000000000000000.710,71% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN230496
LANDSBANKINN HF 0.75% 25.05.2026 000000000000000.710,71% Korkosijoitukset EUR Islanti XS2411726438
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 0,375% 000000000000000.710,71% Korkosijoitukset EUR Norja XS2363982344
FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29.01.2027 000000000000000.710,71% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2050448336
TIETOEVRY OYJ 2% 17.06.2025 000000000000000.590,59% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000440540
SYDBANK A/S 06.09.2028 000000000000000.590,59% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2675722750
FASTIGHETS AB BALDER 1.875% 23.01.2026 000000000000000.580,58% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS1677912393
HUHTAMAKI OYJ 4.25% 09.06.2027 000000000000000.580,58% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000523550
RCI BANQUE SA 4.625% 02.10.2026 000000000000000.570,57% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400KXW4
ARBEJDERNES LANDSBANK 14.03.2029 000000000000000.570,57% Korkosijoitukset EUR Tanska DK0030537840
SECURITAS TREASURY IRELA 4.25% 04.04.2027 000000000000000.560,56% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2607381436
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.5% 25.03.2026 000000000000000.560,56% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2694872081
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125% 15.06.2026 000000000000000.560,56% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2597973812
DNB Bank ASA 23/27 ADJ C 000000000000000.550,55% Korkosijoitukset EUR Norja XS2588099478
LINDEX GROUP OYJ 0.1% 05.07.2026 000000000000000.550,55% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000507330
Link Mobility Gro ASA 20/25 3,375% EUR C 000000000000000.550,55% Korkosijoitukset EUR Norja NO0010911506
LLOYDS BANKING GROUP PLC FRN 05.03.2027 000000000000000.550,55% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2775724862
INTESA SANPAOLO SPA FRN 16.11.2025 000000000000000.550,55% Korkosijoitukset EUR Italia XS2719281227
DANSKE BANK A/S 17.02.2027 000000000000000.540,54% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2443438051
Ahlström Oyj (CP) 22/08-2025 000000000000000.540,54% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN300238
Huhtamäki Oyj (CP) 08/09-2025 000000000000000.540,54% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN89743
AFRY AB (CP) 03/11-2025 000000000000000.540,54% Korkosijoitukset EUR Ruotsi SE0025011190
SAGAX AB 1.125% 30.01.2027 000000000000000.530,53% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2112816934
LANDSBANKINN HF 6.375% 12.03.2027 000000000000000.470,47% Korkosijoitukset EUR Islanti XS2679765037
METSO OYJ 4.875% 07.12.2027 000000000000000.390,39% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2560415965
DANSKE BANK A/S 09.11.2028 000000000000000.390,39% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2715918020
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 5.375% 29.05.2028 000000000000000.390,39% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2725836410
FISKARS OYJ ABP 5.125% 16.11.2028 000000000000000.390,39% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000561949
ELECTROLUX AB 4.125% 05.10.2026 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2540585564
CAIXABANK SA 16.05.2027 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2623501181
VALMET CORP 4% 13.03.2029 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000567094
S-PANKKI OYJ FRN 23.11.2026 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000562301
ORSTED A/S 3.625% 01.03.2026 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2591026856
ISS FINANCE B.V. 1.25% 07.07.2025 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2199343513
IBERDROLA FINANZAS SAU 2.625% 30.03.2028 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2909821899
COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN 03.11.2026 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2712747182
OP CORPORATE BANK PLC FRN 28.03.2027 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2794477518
INTESA SANPAOLO SPA FRN 16.04.2027 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Italia XS2804483381
BARCLAYS PLC FRN 14.05.2029 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS3069319542
TRATON FINANCE LUX SA FRN 21.08.2026 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Luxemburg DE000A3L2ZN4
CARLSBERG BREWERIES A/S FRN 28.02.2027 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Tanska XS3002415142
DAIMLER TRUCK INTL FRN 27.05.2027 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS3081756002
SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 17.02.2028 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS3000592280
Elisa Oyj (CP) 02/06-2025 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN215992
NOKIA OYJ 2% 11.03.2026 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Suomi XS1960685383
DLG AMBA AS (CP) 05/06-2025 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Tanska UNKN152906
Gn Store Nord A/S (CP) 05/06-2025 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Tanska UNKN194961
Lähitapiola Rahoitus Oy (CP) 09/06-2025 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN132083
Gn Store Nord A/S (CP) 30/06-2025 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Tanska UNKN321154
Lähitapiola Rahoitus Oy (CP) 08/08-2025 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN321155
Hoivatilat Oyj (CP) 19/08-2025 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN230497
Bravida Holding Ab (CP) 28/08-2025 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Ruotsi SE0025165756
Ramirent Oyj (CP) 14/08-2025 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN89746
Tornator Oyj (CP) 30/09-2025 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN194953
Huhtamäki Oyj (CP) 23/09-2025 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN110771
Dometic Group AB (CP) 07/10-2025 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Ruotsi SE0024467740
Ahlström Oyj (CP) 06/10-2025 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN40951
Lähitapiola Rahoitus Oy (CP) 27/10-2025 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN5512
HEXAGON AB FC (CP) 27/11-2025 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Ruotsi SE0025165319
Sanoma Oyj (CP) 22/12-2025 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN110769
Citycon Oyj green (CP) 27/11-2025 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN61933
Citycon Oyj green (CP) 04/12-2025 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN152914
SWEDBANK AB 1.3% 17.02.2027 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2443485565
Elisa Oyj (CP) 02/04-2026 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN5510
H LUNDBECK A/S 0.875% 14.10.2027 000000000000000.350,35% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2243299463
LANDSBANKINN HF 5% 13.05.2028 000000000000000.310,31% Korkosijoitukset EUR Islanti XS2779814750
ASSA ABLOY AB 3.75% 13.09.2026 000000000000000.270,27% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2678207676
SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.125% 29.06.2027 000000000000000.230,23% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2643041721
JYSKE BANK A/S 5.5% 16.11.2027 000000000000000.230,23% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2555918270
KESKO OYJ 3.5% 02.02.2030 000000000000000.220,22% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000578224
SWEDBANK AB 30.05.2026 000000000000000.220,22% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2629047254
VOLVO TREASURY AB 3.125% 26.08.2027 000000000000000.210,21% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2887185127
TDC NET AS 5.056% 31.05.2028 000000000000000.200,20% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2484502823
HUHTAMAKI OYJ 5.125% 24.11.2028 000000000000000.200,20% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000562202
NYKREDIT REALKREDIT AS 3.875% 05.07.2027 000000000000000.190,19% Korkosijoitukset EUR Tanska DK0030393665
RCI BANQUE SA 4.625% 13.07.2026 000000000000000.190,19% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400F0U6
LOOMIS AB 3.625% 10.09.2029 000000000000000.190,19% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2897290115
LANSFORSAKRINGAR BANK 4% 18.01.2027 000000000000000.190,19% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2577054716
DNB Bank ASA 22/27 3,125% C 000000000000000.190,19% Korkosijoitukset EUR Norja XS2534985523
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875% 10.05.2027 000000000000000.190,19% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2715276163
RCI BANQUE SA 3.5% 17.01.2028 000000000000000.190,19% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400WK95
BELFIUS BANK SA/NV FRN 13.09.2027 000000000000000.180,18% Korkosijoitukset EUR Belgia BE0390154202
DEUTSCHE BANK AG FRN 15.01.2026 000000000000000.180,18% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A3826Q8
NATIONWIDE BLDG SOCIETY FRN 09.05.2027 000000000000000.180,18% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS3068753451
ARION BANKI HF 0.375% 14.07.2025 000000000000000.180,18% Korkosijoitukset EUR Islanti XS2364754098
EUROPEAN ENERGY AS FRN 04.11.2027 000000000000000.180,18% Korkosijoitukset EUR Tanska DK0030541289
KOJAMO OYJ 2% 31.03.2026 000000000000000.180,18% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2463711643
SAGAX EURO MTN 1.625% 24.02.2026 000000000000000.180,18% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2447539060
Ramirent Oyj (CP) 06/10-2025 000000000000000.180,18% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN110773
Elisa Oyj (CP) 30/04-2026 000000000000000.180,18% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN5515
Huhtamäki Oyj (CP) 11/03-2026 000000000000000.180,18% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN89748
Huhtamäki Oyj (CP) 06/05-2026 000000000000000.180,18% Korkosijoitukset EUR Suomi UNKN257935
ACHMEA BV 3.625% 29.11.2025 000000000000000.150,15% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2560411543
ACHMEA BANK NV 2.75% 10.12.2027 000000000000000.150,15% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2958382645
YIT OYJ FRN 18.06.2027 000000000000000.120,12% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000571278
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.5% 01.11.2026 000000000000000.120,12% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2710354544
B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C 000000000000000.110,11% Korkosijoitukset EUR Norja NO0013138966
Spb 1 SMN 22/25 3,125% 000000000000000.110,11% Korkosijoitukset EUR Norja XS2536730448
VIMIAN GROUP AB FRN 22.05.2028 000000000000000.070,07% Korkosijoitukset EUR Ruotsi SE0025012628
Käteinen jne. -000000000000001.18-1,18%
Excel
Viimeksi päivitetty 28.05.2025
 Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.