Danske Invest
Obligaatio IW K
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.55% 31.10.2033 | 000000000000005.755,75% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES0000012L78 |
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK 2.875% 13.01.2031 | 000000000000004.714,71% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000NLB4Y34 |
| FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25.06.2039 | 000000000000004.304,30% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0013234333 |
| DZ HYP AG 2.75% 28.02.2031 | 000000000000003.973,97% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000A351XU7 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45% 01.03.2048 | 000000000000003.383,38% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005273013 |
| EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.625% 18.01.2029 | 000000000000003.133,13% | Korkosijoitukset | EUR | Kanada | XS2748850687 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5% 01.02.2026 | 000000000000002.992,99% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005419848 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45% 01.09.2033 | 000000000000002.972,97% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005240350 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.2% 31.01.2037 | 000000000000002.902,90% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES0000012932 |
| BAUSPAR.SCHWAEBISCH HALL 3% 16.11.2033 | 000000000000002.762,76% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000A383JG8 |
| KFW 2.625% 26.04.2029 | 000000000000002.702,70% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000A382475 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1.25% 01.12.2026 | 000000000000002.622,62% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005210650 |
| Eika Boligkreditt AS 22/28 ADJ C COVD | 000000000000002.342,34% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2536806289 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 23.10.2024 | 000000000000002.242,24% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0128537133 |
| UNICREDIT BANK GMBH 0.01% 15.09.2028 | 000000000000002.072,07% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000HV2ATM6 |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOA 3.25% 28.09.2032 | 000000000000002.032,03% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400G5Z3 |
| FRANCE (GOVT OF) 0% 25.02.2027 | 000000000000002.012,01% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0014003513 |
| ROYAL BANK OF CANADA 3.5% 25.07.2028 | 000000000000001.981,98% | Korkosijoitukset | EUR | Kanada | XS2656481004 |
| TORONTO-DOMINION BANK 0.864% 24.03.2027 | 000000000000001.841,84% | Korkosijoitukset | EUR | Kanada | XS2461741212 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25.06.2044 | 000000000000001.831,83% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0014002JM6 |
| VSEOBECNA UVEROVA BANKA 0.01% 24.03.2026 | 000000000000001.831,83% | Korkosijoitukset | EUR | Slovakia | SK4000018693 |
| COMMONWEALTH BANK AUST 0.75% 28.02.2028 | 000000000000001.801,80% | Korkosijoitukset | EUR | Australia | XS2446284783 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 30.10.2031 | 000000000000001.801,80% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005542359 |
| Spb Vest Boligkredit AS 22/27 ADJ C COVD | 000000000000001.761,76% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2536376416 |
| OP MORTGAGE BANK 0.625% 15.02.2029 | 000000000000001.761,76% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS1951927158 |
| Spb Sør Boligkreditt AS 21/28 0,01% COVD | 000000000000001.751,75% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2291901994 |
| SWEDISH COVERED BOND 0.375% 05.06.2029 | 000000000000001.721,72% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2007244614 |
| BELGIUM KINGDOM 2.85% 22.10.2034 | 000000000000001.721,72% | Korkosijoitukset | EUR | Belgia | BE0000360694 |
| BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.01% 29.01.2029 | 000000000000001.701,70% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0014001MO8 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95% 01.09.2038 | 000000000000001.581,58% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005321325 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.15% 31.10.2025 | 000000000000001.561,56% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES00000127G9 |
| FINNISH GOVERNMENT 3% 15.09.2033 | 000000000000001.541,54% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | FI4000550249 |
| FRANCE (GOVT OF) 3% 25.05.2033 | 000000000000001.451,45% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR001400H7V7 |
| IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6% 18.10.2034 | 000000000000001.351,35% | Korkosijoitukset | EUR | Irlanti | IE000LQ7YWY4 |
| BELGIUM KINGDOM 3.3% 22.06.2054 | 000000000000001.321,32% | Korkosijoitukset | EUR | Belgia | BE0000358672 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2031 | 000000000000001.211,21% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE0001102564 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2% 01.02.2028 | 000000000000001.201,20% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005323032 |
| DE VOLKSBANK NV 0.5% 30.01.2026 | 000000000000001.121,12% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS1943455185 |
| NN BANK NV NETHERLANDS 0.05% 24.09.2035 | 000000000000001.121,12% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | NL0015614611 |
| Spb Vest Boligkredit AS 20/27 ADJ C COVD | 000000000000001.071,07% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2199484929 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.7% 31.10.2048 | 000000000000001.071,07% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES0000012B47 |
| BELGIUM KINGDOM 0.9% 22.06.2029 | 000000000000001.031,03% | Korkosijoitukset | EUR | Belgia | BE0000347568 |
| HUNGARY 4% 25.07.2029 | 000000000000000.990,99% | Korkosijoitukset | EUR | Unkari | XS2753429047 |
| CIE FINANCEMENT FONCIER 0.01% 25.09.2030 | 000000000000000.970,97% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0013536950 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT 2% 15.01.2054 | 000000000000000.950,95% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | NL00150012X2 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.9% 31.10.2052 | 000000000000000.950,95% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES0000012K46 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25.05.2053 | 000000000000000.780,78% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0014004J31 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45% 01.09.2050 | 000000000000000.720,72% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005398406 |
| REPUBLIC OF POLAND 2.75% 25.05.2032 | 000000000000000.500,50% | Korkosijoitukset | EUR | Puola | XS2447602793 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.85% 30.07.2035 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES0000012E69 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25.05.2072 | 000000000000000.290,29% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0014001NN8 |
| FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25.05.2066 | 000000000000000.250,25% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0013154028 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.6% 30.04.2025 | 000000000000000.120,12% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES00000126Z1 |
| Euro-Buxl 30Y Future SEP 24 (UBU4) | 000000000000000.010,01% | Future | EUR | Saksa | DE000F0FSQR4 |
| Short Euro BTP 3Y Future SEP 24 (BTSU4) | 000000000000000.000,00% | Future | EUR | Saksa | DE000F0FSQM5 |
| Euro-Schatz 2Y Future SEP 24 (DUU4) | 000000000000000.000,00% | Future | EUR | Saksa | DE000F0FSQQ6 |
| Euro-BTP 10Y Future SEP 24 (IKU4) | -000000000000000.00-0,00% | Future | EUR | Saksa | DE000F0FSQL7 |
| Euro-Bund 10Y Future SEP 24 (RXU4) | -000000000000000.00-0,00% | Future | EUR | Saksa | DE000F0FSQN3 |
| Käteinen jne. | 000000000000002.112,11% |
Viimeksi päivitetty 31.07.2024
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
