Danske Invest

Obligaatio I T

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
1,75 FRANCE O.A.T. 25/06-2017/2039 000000000000008.558,55% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013234333
1,25 SPANISH GOV'T 31/10-2020/2030 000000000000004.744,74% Korkosijoitukset EUR Espanja ES0000012G34
3,75 BUONI POLIENNALI DEL TES 1/9-2014/2024 000000000000004.684,68% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005001547
2,15 SPAIN (GOVERNMENT) 31/10-2015/2025 000000000000004.674,67% Korkosijoitukset EUR Espanja ES00000127G9
0 FRANCE O.A.T. 25/11-2020/2030 000000000000003.733,73% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013516549
2,0 BTPS 01/02-2018/2028 000000000000003.313,31% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005323032
0 BREMEN FREIE HAN 30/01-2019/2034 000000000000003.293,29% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A2G8W40
0,375 SWEDISH COVERED 05/06-2019/2029 000000000000003.223,22% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2007244614
4,20 SPAIN (GOVERNMENT) 31/1-2005/2037 000000000000003.143,14% Korkosijoitukset EUR Espanja ES0000012932
2,0 FRANCE O.A.T. 25/05-2017/2048 000000000000003.073,07% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013257524
Spb Vest Boligkredit AS 18/23 ADJ C COVD 000000000000003.033,03% Korkosijoitukset EUR Norja XS1854532865
2,75 SPAIN (GOVERNMENT) 31/10-2014/2024 000000000000002.942,94% Korkosijoitukset EUR Espanja ES00000126B2
Eika Boligkreditt AS 20/28 ADJ C COVD 000000000000002.512,51% Korkosijoitukset EUR Norja XS2234711294
2,95 BTPS 01/09-2018/2038 000000000000002.502,50% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005321325
4,75 ITALY BTPS 1/8-2008/2023 000000000000002.322,32% Korkosijoitukset EUR Italia IT0004356843
0 DEUTSCHLAND REP 15/08-2020/2030 000000000000002.232,23% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001102507
0,875 RAIFF LB NIEDER 30/01-2019/2029 000000000000002.072,07% Korkosijoitukset EUR Itävalta XS1942629061
0,8 BELGIUM (KINGDOM) 22/6-2015/2025 000000000000002.052,05% Korkosijoitukset EUR Belgia BE0000334434
0,01 NIEDERSACHSEN 15/04-2020/2024 000000000000001.901,90% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A289T98
0,01 UNICREDIT 15/09-2020/2028 000000000000001.891,89% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000HV2ATM6
0,01 STADSHYPOTEK AB 24/11-2020/2028 000000000000001.881,88% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2262802601
0,5 FRENCH REP 25/5-2015/2025 000000000000001.791,79% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0012517027
0,625 OP MORTGAGE BANK 15/02-2019/2029 000000000000001.651,65% Korkosijoitukset EUR Suomi XS1951927158
0,01 LAND BERLIN 25/03-2021/2026 000000000000001.591,59% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A3H2Y32
0,01 VSEO UVEROVA BK 24/03-2021/2026 000000000000001.571,57% Korkosijoitukset EUR Slovakia SK4000018693
5,00 ITALY BTPS 1/3-2011/2022 000000000000001.571,57% Korkosijoitukset EUR Italia IT0004759673
Spb Sør Boligkreditt AS 21/28 0,01% COVD 000000000000001.571,57% Korkosijoitukset EUR Norja XS2291901994
0,01 BPCE SFH 29/01-2021/2029 000000000000001.571,57% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0014001MO8
2,45 BTPS 01/09-2017/2033 000000000000001.371,37% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005240350
2,7 SPANISH GOV'T 31/10-2018/2048 000000000000001.321,32% Korkosijoitukset EUR Espanja ES0000012B47
BTPS 0 1/2 02/01/26 000000000000001.271,27% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005419848
0,01 NIEDERSACHSEN 08/09-2020/2026 000000000000001.271,27% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A3H2XK1
0,01 LAND SCHLES-HOLS 22/05-2020/2030 000000000000001.251,25% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000SHFM741
0,05 NN BANK NV 24/09-2020/2035 000000000000001.191,19% Korkosijoitukset EUR Alankomaat NL0015614611
3,45 BTPS 01/03-2017/2048 000000000000001.121,12% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005273013
5,625 BUNDESREP. DEUTSCHLAND 4/1-1998/2028 000000000000001.101,10% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001135069
BELGIAN FRN 22/10-2016/2023 000000000000001.081,08% Korkosijoitukset EUR Belgia BE0000339482
0,95 BTPS 01/08-2020/2030 000000000000001.081,08% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005403396
Spb 1 Boligkreditt AS 19/29 ADJ C COVD 000000000000001.011,01% Korkosijoitukset EUR Norja XS1943561883
0,5 VOLKSBANK NV 30/01-2019/2026 000000000000000.970,97% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1943455185
0 FRANCE O.A.T. 25/02-2020/2023 000000000000000.950,95% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013479102
Spb Vest Boligkredit AS 20/27 ADJ C COVD 000000000000000.940,94% Korkosijoitukset EUR Norja XS2199484929
0,25 NETHERLANDS GOVERNMENT 15/7-2015/2025 000000000000000.650,65% Korkosijoitukset EUR Alankomaat NL0011220108
0,01 JYSKE REALKREDIT OK 2027 000000000000000.630,63% Korkosijoitukset EUR Tanska DK0009404618
0,000001 EUROPEAN UNION 04/10-2020/2030 000000000000000.630,63% Korkosijoitukset EUR Belgia EU000A283859
2,50 BUNDESREP. DEUTSCHLAND 4/7-2012/2044 000000000000000.580,58% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001135481
1,45 SPAIN KINGDOM 30/04-2019/2029 000000000000000.490,49% Korkosijoitukset EUR Espanja ES0000012E51
1,85 SPANISH GOV'T 30/07-2019/2035 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Espanja ES0000012E69
1,7 BELGIAN 22/06-2019/2050 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Belgia BE0000348574
0,25 NETHERLANDS GOVT 15/07-2019/2029 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Alankomaat NL0013332430
1,25 DEUTSCHLAND REP 15/08-2017/2048 000000000000000.310,31% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001102432
0,5 NETHERLANDS GOVT 15/01-2019/2040 000000000000000.260,26% Korkosijoitukset EUR Alankomaat NL0013552060
3,75 NETHERLANDS GOVERNMENT 15/1-2006/2023 000000000000000.200,20% Korkosijoitukset EUR Alankomaat NL0000102275
1,50 BUNDESREP. DEUTSCHLAND 15/2-13/2023 000000000000000.160,16% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001102309
Käteinen jne. 000000000000000.030,03%
Viimeksi päivitetty 29.04.2021
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.