Danske Invest
Obligaatio I T
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,75 FRANCE O.A.T. 25/06-2017/2039 | 000000000000008.558,55% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0013234333 |
| 1,25 SPANISH GOV'T 31/10-2020/2030 | 000000000000004.744,74% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES0000012G34 |
| 3,75 BUONI POLIENNALI DEL TES 1/9-2014/2024 | 000000000000004.684,68% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005001547 |
| 2,15 SPAIN (GOVERNMENT) 31/10-2015/2025 | 000000000000004.674,67% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES00000127G9 |
| 0 FRANCE O.A.T. 25/11-2020/2030 | 000000000000003.733,73% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0013516549 |
| 2,0 BTPS 01/02-2018/2028 | 000000000000003.313,31% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005323032 |
| 0 BREMEN FREIE HAN 30/01-2019/2034 | 000000000000003.293,29% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000A2G8W40 |
| 0,375 SWEDISH COVERED 05/06-2019/2029 | 000000000000003.223,22% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2007244614 |
| 4,20 SPAIN (GOVERNMENT) 31/1-2005/2037 | 000000000000003.143,14% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES0000012932 |
| 2,0 FRANCE O.A.T. 25/05-2017/2048 | 000000000000003.073,07% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0013257524 |
| Spb Vest Boligkredit AS 18/23 ADJ C COVD | 000000000000003.033,03% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS1854532865 |
| 2,75 SPAIN (GOVERNMENT) 31/10-2014/2024 | 000000000000002.942,94% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES00000126B2 |
| Eika Boligkreditt AS 20/28 ADJ C COVD | 000000000000002.512,51% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2234711294 |
| 2,95 BTPS 01/09-2018/2038 | 000000000000002.502,50% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005321325 |
| 4,75 ITALY BTPS 1/8-2008/2023 | 000000000000002.322,32% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0004356843 |
| 0 DEUTSCHLAND REP 15/08-2020/2030 | 000000000000002.232,23% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE0001102507 |
| 0,875 RAIFF LB NIEDER 30/01-2019/2029 | 000000000000002.072,07% | Korkosijoitukset | EUR | Itävalta | XS1942629061 |
| 0,8 BELGIUM (KINGDOM) 22/6-2015/2025 | 000000000000002.052,05% | Korkosijoitukset | EUR | Belgia | BE0000334434 |
| 0,01 NIEDERSACHSEN 15/04-2020/2024 | 000000000000001.901,90% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000A289T98 |
| 0,01 UNICREDIT 15/09-2020/2028 | 000000000000001.891,89% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000HV2ATM6 |
| 0,01 STADSHYPOTEK AB 24/11-2020/2028 | 000000000000001.881,88% | Korkosijoitukset | EUR | Ruotsi | XS2262802601 |
| 0,5 FRENCH REP 25/5-2015/2025 | 000000000000001.791,79% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0012517027 |
| 0,625 OP MORTGAGE BANK 15/02-2019/2029 | 000000000000001.651,65% | Korkosijoitukset | EUR | Suomi | XS1951927158 |
| 0,01 LAND BERLIN 25/03-2021/2026 | 000000000000001.591,59% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000A3H2Y32 |
| 0,01 VSEO UVEROVA BK 24/03-2021/2026 | 000000000000001.571,57% | Korkosijoitukset | EUR | Slovakia | SK4000018693 |
| 5,00 ITALY BTPS 1/3-2011/2022 | 000000000000001.571,57% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0004759673 |
| Spb Sør Boligkreditt AS 21/28 0,01% COVD | 000000000000001.571,57% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2291901994 |
| 0,01 BPCE SFH 29/01-2021/2029 | 000000000000001.571,57% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0014001MO8 |
| 2,45 BTPS 01/09-2017/2033 | 000000000000001.371,37% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005240350 |
| 2,7 SPANISH GOV'T 31/10-2018/2048 | 000000000000001.321,32% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES0000012B47 |
| BTPS 0 1/2 02/01/26 | 000000000000001.271,27% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005419848 |
| 0,01 NIEDERSACHSEN 08/09-2020/2026 | 000000000000001.271,27% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000A3H2XK1 |
| 0,01 LAND SCHLES-HOLS 22/05-2020/2030 | 000000000000001.251,25% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE000SHFM741 |
| 0,05 NN BANK NV 24/09-2020/2035 | 000000000000001.191,19% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | NL0015614611 |
| 3,45 BTPS 01/03-2017/2048 | 000000000000001.121,12% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005273013 |
| 5,625 BUNDESREP. DEUTSCHLAND 4/1-1998/2028 | 000000000000001.101,10% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE0001135069 |
| BELGIAN FRN 22/10-2016/2023 | 000000000000001.081,08% | Korkosijoitukset | EUR | Belgia | BE0000339482 |
| 0,95 BTPS 01/08-2020/2030 | 000000000000001.081,08% | Korkosijoitukset | EUR | Italia | IT0005403396 |
| Spb 1 Boligkreditt AS 19/29 ADJ C COVD | 000000000000001.011,01% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS1943561883 |
| 0,5 VOLKSBANK NV 30/01-2019/2026 | 000000000000000.970,97% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | XS1943455185 |
| 0 FRANCE O.A.T. 25/02-2020/2023 | 000000000000000.950,95% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0013479102 |
| Spb Vest Boligkredit AS 20/27 ADJ C COVD | 000000000000000.940,94% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS2199484929 |
| 0,25 NETHERLANDS GOVERNMENT 15/7-2015/2025 | 000000000000000.650,65% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | NL0011220108 |
| 0,01 JYSKE REALKREDIT OK 2027 | 000000000000000.630,63% | Korkosijoitukset | EUR | Tanska | DK0009404618 |
| 0,000001 EUROPEAN UNION 04/10-2020/2030 | 000000000000000.630,63% | Korkosijoitukset | EUR | Belgia | EU000A283859 |
| 2,50 BUNDESREP. DEUTSCHLAND 4/7-2012/2044 | 000000000000000.580,58% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE0001135481 |
| 1,45 SPAIN KINGDOM 30/04-2019/2029 | 000000000000000.490,49% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES0000012E51 |
| 1,85 SPANISH GOV'T 30/07-2019/2035 | 000000000000000.380,38% | Korkosijoitukset | EUR | Espanja | ES0000012E69 |
| 1,7 BELGIAN 22/06-2019/2050 | 000000000000000.370,37% | Korkosijoitukset | EUR | Belgia | BE0000348574 |
| 0,25 NETHERLANDS GOVT 15/07-2019/2029 | 000000000000000.360,36% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | NL0013332430 |
| 1,25 DEUTSCHLAND REP 15/08-2017/2048 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE0001102432 |
| 0,5 NETHERLANDS GOVT 15/01-2019/2040 | 000000000000000.260,26% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | NL0013552060 |
| 3,75 NETHERLANDS GOVERNMENT 15/1-2006/2023 | 000000000000000.200,20% | Korkosijoitukset | EUR | Alankomaat | NL0000102275 |
| 1,50 BUNDESREP. DEUTSCHLAND 15/2-13/2023 | 000000000000000.160,16% | Korkosijoitukset | EUR | Saksa | DE0001102309 |
| Käteinen jne. | 000000000000000.030,03% |
Viimeksi päivitetty 29.04.2021
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
