Danske Invest SICAV

Multi Asset Inflation Strategy Class A

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
Danske Invest SICAV Europe Long-Short Equity Factors Class I p 000000000000009.759,75% Sijoitusrahastot EUR Tanska LU1932898353
1,00 NYKREDIT 01E A 2032 000000000000009.619,61% Korkosijoitukset DKK Tanska DK0009504672
0.50% 0,5NDASDRO40 40 000000000000008.338,33% Korkosijoitukset DKK Tanska DK0002044635
TII 0 1/8 07/15/26 000000000000006.486,48% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828S505
0.50% 0,5 pct 111. 40 000000000000005.555,55% Korkosijoitukset DKK Tanska DK0009397812
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050 000000000000005.175,17% Korkosijoitukset DKK Tanska DK0004612454
Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I 000000000000004.884,88% Sijoitusrahastot USD Tanska LU1204911488
2,0 STADSHYPOTEK AB 01/09-2018/2028 000000000000004.144,14% Korkosijoitukset SEK Ruotsi SE0011062892
1.50% 15NYK01EA40 40 000000000000003.783,78% Korkosijoitukset DKK Tanska DK0009513319
FRANCE O.A.T. 01/03-2019/2029 000000000000002.932,93% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013410552
Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000002.722,72% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060608628
Danske Invest SICAV US High Yield Bond Class I 000000000000002.672,67% Sijoitusrahastot USD Tanska LU1116405215
2,50 AUSTRALIAN CONS.PRICE IDX 30CI 20/9-2030 000000000000002.532,53% Korkosijoitukset AUD Australia AU0000XCLWV6
1,5 LANSFORSAKRINGAR 16/09-2019/2026 000000000000002.512,51% Korkosijoitukset SEK Ruotsi SE0012324341
TII 0 1/8 01/15/30 000000000000002.242,24% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828Z377
Danske Invest SICAV Euro Sustainable High Yield Bond Class A 000000000000001.961,96% Sijoitusrahastot EUR Tanska LU0923469943
3,0 NEW ZEALAND (GOVT) I/L 20/9-2013/2030 000000000000001.761,76% Korkosijoitukset NZD Uusi-Seelanti NZIIBDT003C0
2,0 NEW ZEALAND (GOVT) I/L 20/9-2012/2025 000000000000001.681,68% Korkosijoitukset NZD Uusi-Seelanti NZIIBDT002C2
1.50% 1,5 Ann 2050 50 000000000000001.471,47% Korkosijoitukset DKK Tanska DK0004923968
4,25 CANADA TREAS. I/L 1/12-91/2021(135087UL6) 000000000000001.361,36% Korkosijoitukset CAD Kanada CA135087UL60
TII 0 1/8 04/15/22 000000000000001.301,30% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828X398
DNB Boligkreditt AS 15/20 ADJ C COVD 000000000000001.201,20% Korkosijoitukset EUR Norja XS1308759718
Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class I 000000000000001.191,19% Sijoitusrahastot USD Tanska LU0249706804
TII 0 3/8 01/15/27 000000000000001.141,14% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828V491
ACGB 0 3/4 11/21/27 000000000000001.011,01% Korkosijoitukset AUD Australia AU000XCLWAV1
Danske Invest Index Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000000.690,69% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0061077104
Danske Invest SICAV Euro Sustainable High Yield Bond Class I 000000000000000.620,62% Sijoitusrahastot EUR Tanska LU0923470016
Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000000.620,62% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060608545
Danske Invest Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 000000000000000.600,60% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0016290265
Danske Invest Select USA Mid Cap, klasse DKK W 000000000000000.570,57% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0061145398
2,00 AUSTRALIAN CONS.PRICE IDX 21/8-2035 000000000000000.560,56% Korkosijoitukset AUD Australia AU000XCLWAF4
1,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S. 2032 000000000000000.510,51% Korkosijoitukset DKK Tanska DK0009297434
3,00 CANADA TREAS. I/L 1/12-03/2036(135087XQ2) 000000000000000.480,48% Korkosijoitukset CAD Kanada CA135087XQ21
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF 000000000000000.450,45% Korkosijoitukset DKK Tanska DK0009508822
FRTR 0.1 07/25/36 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013327491
Abertis Infraestructuras SA 000000000000000.330,33% Osakkeet EUR Espanja ES0111845014
NZGB 2 1/2 09/20/40 000000000000000.310,31% Korkosijoitukset NZD Uusi-Seelanti NZIIBDT005C5
1,50 NYKREDIT 01E A 2037 000000000000000.150,15% Korkosijoitukset DKK Tanska DK0009504326
3,50 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2044 000000000000000.070,07% Korkosijoitukset DKK Tanska DK0009289258
Käteinen jne. 000000000000006.296,29%
Viimeksi päivitetty 31.08.2020
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.