Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class A
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Invest SICAV Europe Long-Short Equity Factors Class I p | 000000000000009.759,75% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU1932898353 |
| 1,00 NYKREDIT 01E A 2032 | 000000000000009.619,61% | Korkosijoitukset | DKK | Tanska | DK0009504672 |
| 0.50% 0,5NDASDRO40 40 | 000000000000008.338,33% | Korkosijoitukset | DKK | Tanska | DK0002044635 |
| TII 0 1/8 07/15/26 | 000000000000006.486,48% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US912828S505 |
| 0.50% 0,5 pct 111. 40 | 000000000000005.555,55% | Korkosijoitukset | DKK | Tanska | DK0009397812 |
| 1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050 | 000000000000005.175,17% | Korkosijoitukset | DKK | Tanska | DK0004612454 |
| Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Class I | 000000000000004.884,88% | Sijoitusrahastot | USD | Tanska | LU1204911488 |
| 2,0 STADSHYPOTEK AB 01/09-2018/2028 | 000000000000004.144,14% | Korkosijoitukset | SEK | Ruotsi | SE0011062892 |
| 1.50% 15NYK01EA40 40 | 000000000000003.783,78% | Korkosijoitukset | DKK | Tanska | DK0009513319 |
| FRANCE O.A.T. 01/03-2019/2029 | 000000000000002.932,93% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0013410552 |
| Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W | 000000000000002.722,72% | Sijoitusrahastot | DKK | Tanska | DK0060608628 |
| Danske Invest SICAV US High Yield Bond Class I | 000000000000002.672,67% | Sijoitusrahastot | USD | Tanska | LU1116405215 |
| 2,50 AUSTRALIAN CONS.PRICE IDX 30CI 20/9-2030 | 000000000000002.532,53% | Korkosijoitukset | AUD | Australia | AU0000XCLWV6 |
| 1,5 LANSFORSAKRINGAR 16/09-2019/2026 | 000000000000002.512,51% | Korkosijoitukset | SEK | Ruotsi | SE0012324341 |
| TII 0 1/8 01/15/30 | 000000000000002.242,24% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US912828Z377 |
| Danske Invest SICAV Euro Sustainable High Yield Bond Class A | 000000000000001.961,96% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU0923469943 |
| 3,0 NEW ZEALAND (GOVT) I/L 20/9-2013/2030 | 000000000000001.761,76% | Korkosijoitukset | NZD | Uusi-Seelanti | NZIIBDT003C0 |
| 2,0 NEW ZEALAND (GOVT) I/L 20/9-2012/2025 | 000000000000001.681,68% | Korkosijoitukset | NZD | Uusi-Seelanti | NZIIBDT002C2 |
| 1.50% 1,5 Ann 2050 50 | 000000000000001.471,47% | Korkosijoitukset | DKK | Tanska | DK0004923968 |
| 4,25 CANADA TREAS. I/L 1/12-91/2021(135087UL6) | 000000000000001.361,36% | Korkosijoitukset | CAD | Kanada | CA135087UL60 |
| TII 0 1/8 04/15/22 | 000000000000001.301,30% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US912828X398 |
| DNB Boligkreditt AS 15/20 ADJ C COVD | 000000000000001.201,20% | Korkosijoitukset | EUR | Norja | XS1308759718 |
| Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Class I | 000000000000001.191,19% | Sijoitusrahastot | USD | Tanska | LU0249706804 |
| TII 0 3/8 01/15/27 | 000000000000001.141,14% | Korkosijoitukset | USD | Yhdysvallat | US912828V491 |
| ACGB 0 3/4 11/21/27 | 000000000000001.011,01% | Korkosijoitukset | AUD | Australia | AU000XCLWAV1 |
| Danske Invest Index Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W | 000000000000000.690,69% | Sijoitusrahastot | DKK | Tanska | DK0061077104 |
| Danske Invest SICAV Euro Sustainable High Yield Bond Class I | 000000000000000.620,62% | Sijoitusrahastot | EUR | Tanska | LU0923470016 |
| Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W | 000000000000000.620,62% | Sijoitusrahastot | DKK | Tanska | DK0060608545 |
| Danske Invest Europa - Akkumulerende, klasse DKK h | 000000000000000.600,60% | Sijoitusrahastot | DKK | Tanska | DK0016290265 |
| Danske Invest Select USA Mid Cap, klasse DKK W | 000000000000000.570,57% | Sijoitusrahastot | DKK | Tanska | DK0061145398 |
| 2,00 AUSTRALIAN CONS.PRICE IDX 21/8-2035 | 000000000000000.560,56% | Korkosijoitukset | AUD | Australia | AU000XCLWAF4 |
| 1,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S. 2032 | 000000000000000.510,51% | Korkosijoitukset | DKK | Tanska | DK0009297434 |
| 3,00 CANADA TREAS. I/L 1/12-03/2036(135087XQ2) | 000000000000000.480,48% | Korkosijoitukset | CAD | Kanada | CA135087XQ21 |
| NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF | 000000000000000.450,45% | Korkosijoitukset | DKK | Tanska | DK0009508822 |
| FRTR 0.1 07/25/36 | 000000000000000.380,38% | Korkosijoitukset | EUR | Ranska | FR0013327491 |
| Abertis Infraestructuras SA | 000000000000000.330,33% | Osakkeet | EUR | Espanja | ES0111845014 |
| NZGB 2 1/2 09/20/40 | 000000000000000.310,31% | Korkosijoitukset | NZD | Uusi-Seelanti | NZIIBDT005C5 |
| 1,50 NYKREDIT 01E A 2037 | 000000000000000.150,15% | Korkosijoitukset | DKK | Tanska | DK0009504326 |
| 3,50 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2044 | 000000000000000.070,07% | Korkosijoitukset | DKK | Tanska | DK0009289258 |
| Käteinen jne. | 000000000000006.296,29% |
Viimeksi päivitetty 31.08.2020
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
