Danske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR
| Arvopaperi | %-osuus | Tyyppi | Valuutta | Maa | ISIN-koodi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 BRAZIL NTN-F 01/01-2016/2027 | 000000000000005.845,84% | Korkosijoitukset | BRL | Brasilia | BRSTNCNTF1P8 |
| 2,75 POLAND GOVT BOND 25/10-2019/2029 | 000000000000004.594,59% | Korkosijoitukset | PLN | Puola | PL0000111498 |
| 7,7 RUSSIA-OFZ 23/03-2017/2033 | 000000000000004.534,53% | Korkosijoitukset | RUB | Venäjä | RU000A0JXFM1 |
| 8,50 MEX BONOS DESARR FIX RT 31/5-08/2029 | 000000000000003.353,35% | Korkosijoitukset | MXN | Meksiko | MX0MGO0000H9 |
| 6,15 PERU B SOBERANO 12/08-2017/2032 | 000000000000003.153,15% | Korkosijoitukset | PEN | Peru | PEP01000C5E9 |
| 3,775 THAILAND (GOVERNMENT) 25/6-2012/2032 | 000000000000002.962,96% | Korkosijoitukset | THB | Thaimaa | TH0623A3C606 |
| SAGB 9 01/31/40 #2040 | 000000000000002.842,84% | Korkosijoitukset | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAG000125980 |
| 6,25 COLOMBIA TES 26/11-2017/2025 | 000000000000002.672,67% | Korkosijoitukset | COP | Kolumbia | COL17CT03557 |
| 7,5 UNITED MEXICAN STATES BONOS 3/6-06/2027 | 000000000000002.542,54% | Korkosijoitukset | MXN | Meksiko | MX0MGO0000D8 |
| 10,00 NOTA DO TESOURO NACIONAL 1/1-2014/2025 | 000000000000002.522,52% | Korkosijoitukset | BRL | Brasilia | BRSTNCNTF170 |
| 8,375 INDONESIA (GOVERNM.) 2013-15.03.2024 | 000000000000002.512,51% | Korkosijoitukset | IDR | Indonesia | IDG000012006 |
| 9 STANDARD CHARTERED BANK 19/3-2016/2029 | 000000000000002.402,40% | Korkosijoitukset | IDR | Singapore | XS1502443408 |
| 10,0 UNITED MEXICAN STATES BONOS 20/11-06/2036 | 000000000000002.392,39% | Korkosijoitukset | MXN | Meksiko | MX0MGO0000B2 |
| THAIGB 2.4 12/17/23 | 000000000000002.232,23% | Korkosijoitukset | THB | Thaimaa | TH0623A33C00 |
| 7,75 MEX BONOS DE DESARR FIX RT 29/5-11/2031 | 000000000000002.052,05% | Korkosijoitukset | MXN | Meksiko | MX0MGO0000P2 |
| 10,0 BRAZIL NTN-F 01/01-2018/2029 | 000000000000002.002,00% | Korkosijoitukset | BRL | Brasilia | BRSTNCNTF1Q6 |
| 8,25 REP OF SOUTH AFRICA 2013-31.03.2032 | 000000000000001.941,94% | Korkosijoitukset | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAG000107004 |
| 5,0 REPUBLIC OF CHILE 1/3-2015/2035 | 000000000000001.871,87% | Korkosijoitukset | CLP | Chile | CL0002187822 |
| CZGB 0.95 05/15/30 | 000000000000001.841,84% | Korkosijoitukset | CZK | Tsekki | CZ0001004477 |
| 8,375 JP MORGAN CHASE BANK 17/3-15/34 (IDR) | 000000000000001.821,82% | Korkosijoitukset | IDR | Yhdysvallat | XS0933662396 |
| 5,50 CHILE (REPUBLIC) 5/8-2010/2020 (CLP) | 000000000000001.801,80% | Korkosijoitukset | CLP | Chile | US168863AU21 |
| MBONO 8 09/05/24 | 000000000000001.781,78% | Korkosijoitukset | MXN | Meksiko | MX0MGO000151 |
| 7.5 TITULOS DE TESORERIA B 26/08-2011/2026 | 000000000000001.691,69% | Korkosijoitukset | COP | Kolumbia | COL17CT02625 |
| RFLB 7.7 03/16/39 | 000000000000001.611,61% | Korkosijoitukset | RUB | Venäjä | RU000A100EF5 |
| 1,25 THAILAND (GOVERNMENT) I/L 12/3-2013/2028 | 000000000000001.371,37% | Korkosijoitukset | THB | Thaimaa | TH0623A38308 |
| 3,29 JP MORGAN CHASE BANK NA 23/5-2020/2029 | 000000000000001.351,35% | Korkosijoitukset | CNY | Yhdysvallat | XS1450920274 |
| 11,0 TURKEY GOVT BOND 24/02-2017/2027 | 000000000000001.341,34% | Korkosijoitukset | TRY | Turkki | TRT240227T17 |
| 3,0 HUNGARY (GOVT) 27/10-2016/2027 | 000000000000001.331,33% | Korkosijoitukset | HUF | Unkari | HU0000403118 |
| 10,0 UNITED MEXICAN STATES BONOS 5/12-06/24 | 000000000000001.141,14% | Korkosijoitukset | MXN | Meksiko | MX0MGO000078 |
| 7,0 COLOMBIA TES 30/06-2017/2032 | 000000000000001.081,08% | Korkosijoitukset | COP | Kolumbia | COL17CT03490 |
| MGS 3.733 06/15/28 | 000000000000001.041,04% | Korkosijoitukset | MYR | Malesia | MYBMS1300057 |
| 4,498 MALAYSIA GOVERNMENT 15/4-2010/2030 | 000000000000001.041,04% | Korkosijoitukset | MYR | Malesia | MYBMX1000038 |
| 8,75 JP MORGAN CHASE BANK 19/5-18/31 (IDR) | 000000000000000.990,99% | Korkosijoitukset | IDR | Yhdysvallat | XS0933657479 |
| 8,75 REP OF SOUTH AFRICA 2014-31.01.2044 | 000000000000000.970,97% | Korkosijoitukset | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAG000106972 |
| THAIGB 3.3 06/17/38 | 000000000000000.880,88% | Korkosijoitukset | THB | Thaimaa | TH062303I602 |
| 8,875 REP. SOUTH AFRICA (R2035) 28/2-2015/2035 | 000000000000000.810,81% | Korkosijoitukset | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAG000125972 |
| MGII 4.045 08/15/24 | 000000000000000.770,77% | Korkosijoitukset | MYR | Malesia | MYBGL1700022 |
| THAIGB 2 1/8 12/17/26 | 000000000000000.720,72% | Korkosijoitukset | THB | Thaimaa | TH0623036C06 |
| MGS 3.9 11/30/26 | 000000000000000.680,68% | Korkosijoitukset | MYR | Malesia | MYBMO1600034 |
| 5,5 HUNGARY (GOVT) 25/B 2014-24.06.2025 | 000000000000000.650,65% | Korkosijoitukset | HUF | Unkari | HU0000402748 |
| MGS 3.955 09/15/25 | 000000000000000.610,61% | Korkosijoitukset | MYR | Malesia | MYBMO1500010 |
| 8,8 TURKEY (REPUBLIC) 27/9-2013/2023 | 000000000000000.600,60% | Korkosijoitukset | TRY | Turkki | TRT270923T11 |
| 2,75 HUNGARY GOVT 22/12-2017/2026 | 000000000000000.560,56% | Korkosijoitukset | HUF | Unkari | HU0000403340 |
| 8,5 REP.OF SOUTH AFRICA (R2037) 31/1-2013/2037 | 000000000000000.550,55% | Korkosijoitukset | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAG000107012 |
| 4,2 CZECH (REPUBLIC) 2006-04.12.2036 | 000000000000000.530,53% | Korkosijoitukset | CZK | Tsekki | CZ0001001796 |
| 5,4 PERU B SOBERANO 12/08-2019/2034 | 000000000000000.530,53% | Korkosijoitukset | PEN | Peru | PEP01000C5G4 |
| 4,15 CHINA GOVT BOND 12/12-2016/2031 | 000000000000000.520,52% | Korkosijoitukset | CNY | Kiina | HK0000317732 |
| 8,0 MEXICAN BONOS 07/11-2017/2047 | 000000000000000.500,50% | Korkosijoitukset | MXN | Meksiko | MX0MGO000102 |
| MGS 3.899 11/16/27 | 000000000000000.490,49% | Korkosijoitukset | MYR | Malesia | MYBMO1700040 |
| 5,94 PERU B SOBERANO 12/02-2018/2029 | 000000000000000.440,44% | Korkosijoitukset | PEN | Peru | PEP01000C5F6 |
| 4,5 REPUBLIC OF CHILE 1/3-2015/2026 | 000000000000000.420,42% | Korkosijoitukset | CLP | Chile | CL0002172501 |
| THAIGB 3.65 06/20/31 | 000000000000000.400,40% | Korkosijoitukset | THB | Thaimaa | TH0623A3B608 |
| 2,5 HUNGARY GOVT 24/10-2018/2024 | 000000000000000.400,40% | Korkosijoitukset | HUF | Unkari | HU0000403571 |
| 3,85 THAILAND (GOVERMENT) 12/12-2010/2025 | 000000000000000.390,39% | Korkosijoitukset | THB | Thaimaa | TH0623035C07 |
| 6 REP OF COLOMBIA 28/04-2012/2028 | 000000000000000.380,38% | Korkosijoitukset | COP | Kolumbia | COL17CT02914 |
| RFLB 7.65 04/10/30 | 000000000000000.380,38% | Korkosijoitukset | RUB | Venäjä | RU000A100A82 |
| MGII 4.128 08/15/25 | 000000000000000.380,38% | Korkosijoitukset | MYR | Malesia | MYBGL1800012 |
| CZGB 0 1/4 02/10/27 | 000000000000000.350,35% | Korkosijoitukset | CZK | Tsekki | CZ0001005037 |
| 5,75 REP OF COLOMBIA 03/11-2020/2027 | 000000000000000.340,34% | Korkosijoitukset | COP | Kolumbia | COL17CT03672 |
| 11,5 DOMINICAN REPUBLIC 10/5-2014/2024 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | DOP | Dominikaaninen tasavalta | XS1084826483 |
| 9,75 DOMINICAN REPUBLIC 05/6-2019/2026 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | DOP | Dominikaaninen tasavalta | USP3579ECD78 |
| 5,35 PERU B SOBERANO 12/08-2019/2040 | 000000000000000.320,32% | Korkosijoitukset | PEN | Peru | PEP01000C5H2 |
| CZGB 1 06/26/26 | 000000000000000.300,30% | Korkosijoitukset | CZK | Tsekki | CZ0001004469 |
| 6,95 PERU (REPUBLIC) 12/8-2008/2031 | 000000000000000.270,27% | Korkosijoitukset | PEN | Peru | US715638BE14 |
| 8,75 REP.OF SOUTH AFRICA (R2048) 28/2-12/2048 | 000000000000000.270,27% | Korkosijoitukset | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAG000096173 |
| 10,0 TITULOS DE TESORERIA B 24/7-2009-2024 | 000000000000000.270,27% | Korkosijoitukset | COP | Kolumbia | COL17CT02385 |
| MGS 4.254 05/31/35 | 000000000000000.270,27% | Korkosijoitukset | MYR | Malesia | MYBMY1500043 |
| 8,20 PERU (REPUBLIC) REGS 12/8-2006/2026 | 000000000000000.270,27% | Korkosijoitukset | PEN | Peru | US715638AY86 |
| MBONO 5 3/4 03/05/26 | 000000000000000.270,27% | Korkosijoitukset | MXN | Meksiko | MX0MGO0000Y4 |
| 4,392 MALAYSIAN GOVERNMENT 15/4-2011/2026 | 000000000000000.260,26% | Korkosijoitukset | MYR | Malesia | MYBMS1100036 |
| 7,0 SOUTH AFRICA (R213) 28/2-10/2031 | 000000000000000.260,26% | Korkosijoitukset | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAG000077470 |
| THAIGB 1.45 12/17/24 | 000000000000000.250,25% | Korkosijoitukset | THB | Thaimaa | TH0623A34C09 |
| TURKGB 10.6 02/11/26 | 000000000000000.230,23% | Korkosijoitukset | TRY | Turkki | TRT110226T13 |
| 6,35 PERU (REPUBLIC) 12/8-2016/2028 | 000000000000000.230,23% | Korkosijoitukset | PEN | Peru | USP78024AC31 |
| 3,0 HUNGARY GOVT 21/08-2019/2030 | 000000000000000.230,23% | Korkosijoitukset | HUF | Unkari | HU0000403696 |
| 10,50 SOUTH AFRICA(S.186) 21/6-21/12-1998/2026 | 000000000000000.200,20% | Korkosijoitukset | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAG000016320 |
| URUGUA 4 3/8 12/15/28 | 000000000000000.200,20% | Korkosijoitukset | UYU | Uruguay | US917288BD36 |
| 16,2 TURKEY GOVT BOND 14/06-2018/2023 | 000000000000000.180,18% | Korkosijoitukset | TRY | Turkki | TRT140623T19 |
| 3,844 MALAYSIAN GOVERNMENT 15/4-2013/2033 | 000000000000000.160,16% | Korkosijoitukset | MYR | Malesia | MYBMX1300040 |
| 3,48 CHINA GOVERNMENT BOND 29/06-2012/2027 | 000000000000000.120,12% | Korkosijoitukset | CNY | Kiina | HK0000116415 |
| RFLB 7.95 10/07/26 | 000000000000000.100,10% | Korkosijoitukset | RUB | Venäjä | RU000A0ZZYW2 |
| 6,75 HUNGARY (GOVT) 28/A 22/10-2011/2028 | 000000000000000.080,08% | Korkosijoitukset | HUF | Unkari | HU0000402532 |
| 7,25 COLOMBIA TES 18/10-2018/2034 | 000000000000000.070,07% | Korkosijoitukset | COP | Kolumbia | COL17CT03615 |
| 8,5 RUSSIAN FEDERATION 17/9-2016/2031 | 000000000000000.060,06% | Korkosijoitukset | RUB | Venäjä | RU000A0JVW48 |
| THAIGB 3.6 06/17/67 | 000000000000000.050,05% | Korkosijoitukset | THB | Thaimaa | TH062303H604 |
| RFLB 6.9 05/23/29 | 000000000000000.010,01% | Korkosijoitukset | RUB | Venäjä | RU000A0ZYUA9 |
| RFLB 7 1/4 05/10/34 | 000000000000000.010,01% | Korkosijoitukset | RUB | Venäjä | RU000A0ZYUB7 |
| 6,50 SOUTH AFRICA (R214) 28/2-10/2041 | 000000000000000.010,01% | Korkosijoitukset | ZAR | Etelä-Afrikka | ZAG000077488 |
| Käteinen jne. | 000000000000006.506,50% |
Viimeksi päivitetty 29.05.2020
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
