Danske Invest

Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
10,0 BRAZIL NTN-F 01/01-2016/2027 000000000000005.845,84% Korkosijoitukset BRL Brasilia BRSTNCNTF1P8
2,75 POLAND GOVT BOND 25/10-2019/2029 000000000000004.594,59% Korkosijoitukset PLN Puola PL0000111498
7,7 RUSSIA-OFZ 23/03-2017/2033 000000000000004.534,53% Korkosijoitukset RUB Venäjä RU000A0JXFM1
8,50 MEX BONOS DESARR FIX RT 31/5-08/2029 000000000000003.353,35% Korkosijoitukset MXN Meksiko MX0MGO0000H9
6,15 PERU B SOBERANO 12/08-2017/2032 000000000000003.153,15% Korkosijoitukset PEN Peru PEP01000C5E9
3,775 THAILAND (GOVERNMENT) 25/6-2012/2032 000000000000002.962,96% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH0623A3C606
SAGB 9 01/31/40 #2040 000000000000002.842,84% Korkosijoitukset ZAR Etelä-Afrikka ZAG000125980
6,25 COLOMBIA TES 26/11-2017/2025 000000000000002.672,67% Korkosijoitukset COP Kolumbia COL17CT03557
7,5 UNITED MEXICAN STATES BONOS 3/6-06/2027 000000000000002.542,54% Korkosijoitukset MXN Meksiko MX0MGO0000D8
10,00 NOTA DO TESOURO NACIONAL 1/1-2014/2025 000000000000002.522,52% Korkosijoitukset BRL Brasilia BRSTNCNTF170
8,375 INDONESIA (GOVERNM.) 2013-15.03.2024 000000000000002.512,51% Korkosijoitukset IDR Indonesia IDG000012006
9 STANDARD CHARTERED BANK 19/3-2016/2029 000000000000002.402,40% Korkosijoitukset IDR Singapore XS1502443408
10,0 UNITED MEXICAN STATES BONOS 20/11-06/2036 000000000000002.392,39% Korkosijoitukset MXN Meksiko MX0MGO0000B2
THAIGB 2.4 12/17/23 000000000000002.232,23% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH0623A33C00
7,75 MEX BONOS DE DESARR FIX RT 29/5-11/2031 000000000000002.052,05% Korkosijoitukset MXN Meksiko MX0MGO0000P2
10,0 BRAZIL NTN-F 01/01-2018/2029 000000000000002.002,00% Korkosijoitukset BRL Brasilia BRSTNCNTF1Q6
8,25 REP OF SOUTH AFRICA 2013-31.03.2032 000000000000001.941,94% Korkosijoitukset ZAR Etelä-Afrikka ZAG000107004
5,0 REPUBLIC OF CHILE 1/3-2015/2035 000000000000001.871,87% Korkosijoitukset CLP Chile CL0002187822
CZGB 0.95 05/15/30 000000000000001.841,84% Korkosijoitukset CZK Tsekki CZ0001004477
8,375 JP MORGAN CHASE BANK 17/3-15/34 (IDR) 000000000000001.821,82% Korkosijoitukset IDR Yhdysvallat XS0933662396
5,50 CHILE (REPUBLIC) 5/8-2010/2020 (CLP) 000000000000001.801,80% Korkosijoitukset CLP Chile US168863AU21
MBONO 8 09/05/24 000000000000001.781,78% Korkosijoitukset MXN Meksiko MX0MGO000151
7.5 TITULOS DE TESORERIA B 26/08-2011/2026 000000000000001.691,69% Korkosijoitukset COP Kolumbia COL17CT02625
RFLB 7.7 03/16/39 000000000000001.611,61% Korkosijoitukset RUB Venäjä RU000A100EF5
1,25 THAILAND (GOVERNMENT) I/L 12/3-2013/2028 000000000000001.371,37% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH0623A38308
3,29 JP MORGAN CHASE BANK NA 23/5-2020/2029 000000000000001.351,35% Korkosijoitukset CNY Yhdysvallat XS1450920274
11,0 TURKEY GOVT BOND 24/02-2017/2027 000000000000001.341,34% Korkosijoitukset TRY Turkki TRT240227T17
3,0 HUNGARY (GOVT) 27/10-2016/2027 000000000000001.331,33% Korkosijoitukset HUF Unkari HU0000403118
10,0 UNITED MEXICAN STATES BONOS 5/12-06/24 000000000000001.141,14% Korkosijoitukset MXN Meksiko MX0MGO000078
7,0 COLOMBIA TES 30/06-2017/2032 000000000000001.081,08% Korkosijoitukset COP Kolumbia COL17CT03490
MGS 3.733 06/15/28 000000000000001.041,04% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBMS1300057
4,498 MALAYSIA GOVERNMENT 15/4-2010/2030 000000000000001.041,04% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBMX1000038
8,75 JP MORGAN CHASE BANK 19/5-18/31 (IDR) 000000000000000.990,99% Korkosijoitukset IDR Yhdysvallat XS0933657479
8,75 REP OF SOUTH AFRICA 2014-31.01.2044 000000000000000.970,97% Korkosijoitukset ZAR Etelä-Afrikka ZAG000106972
THAIGB 3.3 06/17/38 000000000000000.880,88% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH062303I602
8,875 REP. SOUTH AFRICA (R2035) 28/2-2015/2035 000000000000000.810,81% Korkosijoitukset ZAR Etelä-Afrikka ZAG000125972
MGII 4.045 08/15/24 000000000000000.770,77% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBGL1700022
THAIGB 2 1/8 12/17/26 000000000000000.720,72% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH0623036C06
MGS 3.9 11/30/26 000000000000000.680,68% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBMO1600034
5,5 HUNGARY (GOVT) 25/B 2014-24.06.2025 000000000000000.650,65% Korkosijoitukset HUF Unkari HU0000402748
MGS 3.955 09/15/25 000000000000000.610,61% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBMO1500010
8,8 TURKEY (REPUBLIC) 27/9-2013/2023 000000000000000.600,60% Korkosijoitukset TRY Turkki TRT270923T11
2,75 HUNGARY GOVT 22/12-2017/2026 000000000000000.560,56% Korkosijoitukset HUF Unkari HU0000403340
8,5 REP.OF SOUTH AFRICA (R2037) 31/1-2013/2037 000000000000000.550,55% Korkosijoitukset ZAR Etelä-Afrikka ZAG000107012
4,2 CZECH (REPUBLIC) 2006-04.12.2036 000000000000000.530,53% Korkosijoitukset CZK Tsekki CZ0001001796
5,4 PERU B SOBERANO 12/08-2019/2034 000000000000000.530,53% Korkosijoitukset PEN Peru PEP01000C5G4
4,15 CHINA GOVT BOND 12/12-2016/2031 000000000000000.520,52% Korkosijoitukset CNY Kiina HK0000317732
8,0 MEXICAN BONOS 07/11-2017/2047 000000000000000.500,50% Korkosijoitukset MXN Meksiko MX0MGO000102
MGS 3.899 11/16/27 000000000000000.490,49% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBMO1700040
5,94 PERU B SOBERANO 12/02-2018/2029 000000000000000.440,44% Korkosijoitukset PEN Peru PEP01000C5F6
4,5 REPUBLIC OF CHILE 1/3-2015/2026 000000000000000.420,42% Korkosijoitukset CLP Chile CL0002172501
THAIGB 3.65 06/20/31 000000000000000.400,40% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH0623A3B608
2,5 HUNGARY GOVT 24/10-2018/2024 000000000000000.400,40% Korkosijoitukset HUF Unkari HU0000403571
3,85 THAILAND (GOVERMENT) 12/12-2010/2025 000000000000000.390,39% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH0623035C07
6 REP OF COLOMBIA 28/04-2012/2028 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset COP Kolumbia COL17CT02914
RFLB 7.65 04/10/30 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset RUB Venäjä RU000A100A82
MGII 4.128 08/15/25 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBGL1800012
CZGB 0 1/4 02/10/27 000000000000000.350,35% Korkosijoitukset CZK Tsekki CZ0001005037
5,75 REP OF COLOMBIA 03/11-2020/2027 000000000000000.340,34% Korkosijoitukset COP Kolumbia COL17CT03672
11,5 DOMINICAN REPUBLIC 10/5-2014/2024 000000000000000.320,32% Korkosijoitukset DOP Dominikaaninen tasavalta XS1084826483
9,75 DOMINICAN REPUBLIC 05/6-2019/2026 000000000000000.320,32% Korkosijoitukset DOP Dominikaaninen tasavalta USP3579ECD78
5,35 PERU B SOBERANO 12/08-2019/2040 000000000000000.320,32% Korkosijoitukset PEN Peru PEP01000C5H2
CZGB 1 06/26/26 000000000000000.300,30% Korkosijoitukset CZK Tsekki CZ0001004469
6,95 PERU (REPUBLIC) 12/8-2008/2031 000000000000000.270,27% Korkosijoitukset PEN Peru US715638BE14
8,75 REP.OF SOUTH AFRICA (R2048) 28/2-12/2048 000000000000000.270,27% Korkosijoitukset ZAR Etelä-Afrikka ZAG000096173
10,0 TITULOS DE TESORERIA B 24/7-2009-2024 000000000000000.270,27% Korkosijoitukset COP Kolumbia COL17CT02385
MGS 4.254 05/31/35 000000000000000.270,27% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBMY1500043
8,20 PERU (REPUBLIC) REGS 12/8-2006/2026 000000000000000.270,27% Korkosijoitukset PEN Peru US715638AY86
MBONO 5 3/4 03/05/26 000000000000000.270,27% Korkosijoitukset MXN Meksiko MX0MGO0000Y4
4,392 MALAYSIAN GOVERNMENT 15/4-2011/2026 000000000000000.260,26% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBMS1100036
7,0 SOUTH AFRICA (R213) 28/2-10/2031 000000000000000.260,26% Korkosijoitukset ZAR Etelä-Afrikka ZAG000077470
THAIGB 1.45 12/17/24 000000000000000.250,25% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH0623A34C09
TURKGB 10.6 02/11/26 000000000000000.230,23% Korkosijoitukset TRY Turkki TRT110226T13
6,35 PERU (REPUBLIC) 12/8-2016/2028 000000000000000.230,23% Korkosijoitukset PEN Peru USP78024AC31
3,0 HUNGARY GOVT 21/08-2019/2030 000000000000000.230,23% Korkosijoitukset HUF Unkari HU0000403696
10,50 SOUTH AFRICA(S.186) 21/6-21/12-1998/2026 000000000000000.200,20% Korkosijoitukset ZAR Etelä-Afrikka ZAG000016320
URUGUA 4 3/8 12/15/28 000000000000000.200,20% Korkosijoitukset UYU Uruguay US917288BD36
16,2 TURKEY GOVT BOND 14/06-2018/2023 000000000000000.180,18% Korkosijoitukset TRY Turkki TRT140623T19
3,844 MALAYSIAN GOVERNMENT 15/4-2013/2033 000000000000000.160,16% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBMX1300040
3,48 CHINA GOVERNMENT BOND 29/06-2012/2027 000000000000000.120,12% Korkosijoitukset CNY Kiina HK0000116415
RFLB 7.95 10/07/26 000000000000000.100,10% Korkosijoitukset RUB Venäjä RU000A0ZZYW2
6,75 HUNGARY (GOVT) 28/A 22/10-2011/2028 000000000000000.080,08% Korkosijoitukset HUF Unkari HU0000402532
7,25 COLOMBIA TES 18/10-2018/2034 000000000000000.070,07% Korkosijoitukset COP Kolumbia COL17CT03615
8,5 RUSSIAN FEDERATION 17/9-2016/2031 000000000000000.060,06% Korkosijoitukset RUB Venäjä RU000A0JVW48
THAIGB 3.6 06/17/67 000000000000000.050,05% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH062303H604
RFLB 6.9 05/23/29 000000000000000.010,01% Korkosijoitukset RUB Venäjä RU000A0ZYUA9
RFLB 7 1/4 05/10/34 000000000000000.010,01% Korkosijoitukset RUB Venäjä RU000A0ZYUB7
6,50 SOUTH AFRICA (R214) 28/2-10/2041 000000000000000.010,01% Korkosijoitukset ZAR Etelä-Afrikka ZAG000077488
Käteinen jne. 000000000000006.506,50%
Viimeksi päivitetty 29.05.2020
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.