Danske Invest

Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
THAIGB 2.4 12/17/23 000000000000011.3611,36% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH0623A33C00
2,75 POLAND (GOVT) 20.04.2013-25.04.2028 000000000000004.074,07% Korkosijoitukset PLN Puola PL0000107611
7,7 RUSSIA-OFZ 23/03-2017/2033 000000000000003.833,83% Korkosijoitukset RUB Venäjä RU000A0JXFM1
10,0 BRAZIL NTN-F 01/01-2016/2027 000000000000003.783,78% Korkosijoitukset BRL Brasilia BRSTNCNTF1P8
RFLB 7.65 04/10/30 000000000000003.223,22% Korkosijoitukset RUB Venäjä RU000A100A82
3,775 THAILAND (GOVERNMENT) 25/6-2012/2032 000000000000003.053,05% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH0623A3C606
6,15 PERU B SOBERANO 12/08-2017/2032 000000000000003.053,05% Korkosijoitukset PEN Peru PEP01000C5E9
SAGB 9 01/31/40 #2040 000000000000002.922,92% Korkosijoitukset ZAR Etelä-Afrikka ZAG000125980
10,00 NOTA DO TESOURO NACIONAL 1/1-2014/2025 000000000000002.832,83% Korkosijoitukset BRL Brasilia BRSTNCNTF170
3,625 THAILAND (GOVERNMENT) 16/6-2010/2023 000000000000002.642,64% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH0623033600
8,75 JP MORGAN CHASE BANK 19/5-18/31 (IDR) 000000000000002.552,55% Korkosijoitukset IDR Yhdysvallat XS0933657479
9 STANDARD CHARTERED BANK 19/3-2016/2029 000000000000002.502,50% Korkosijoitukset IDR Singapore XS1502443408
10,0 UNITED MEXICAN STATES BONOS 20/11-06/2036 000000000000002.212,21% Korkosijoitukset MXN Meksiko MX0MGO0000B2
8,375 INDONESIA (GOVERNM.) 2013-15.03.2024 000000000000002.182,18% Korkosijoitukset IDR Indonesia IDG000012006
8,375 JP MORGAN CHASE BANK 17/3-15/34 (IDR) 000000000000002.062,06% Korkosijoitukset IDR Yhdysvallat XS0933662396
7,5 UNITED MEXICAN STATES BONOS 3/6-06/2027 000000000000001.931,93% Korkosijoitukset MXN Meksiko MX0MGO0000D8
8,25 REP OF SOUTH AFRICA 2013-31.03.2032 000000000000001.881,88% Korkosijoitukset ZAR Etelä-Afrikka ZAG000107004
4,5 REPUBLIC OF CHILE 1/3-2016/2021 000000000000001.761,76% Korkosijoitukset CLP Chile CL0002269331
5,50 CHILE (REPUBLIC) 5/8-2010/2020 (CLP) 000000000000001.641,64% Korkosijoitukset CLP Chile US168863AU21
7,75 MEX BONOS DE DESARR FIX RT 29/5-11/2031 000000000000001.611,61% Korkosijoitukset MXN Meksiko MX0MGO0000P2
RFLB 7 1/4 05/10/34 000000000000001.561,56% Korkosijoitukset RUB Venäjä RU000A0ZYUB7
5,0 REPUBLIC OF CHILE 1/3-2015/2035 000000000000001.511,51% Korkosijoitukset CLP Chile CL0002187822
7.5 TITULOS DE TESORERIA B 26/08-2011/2026 000000000000001.431,43% Korkosijoitukset COP Kolumbia COL17CT02625
CZGB 0.95 05/15/30 000000000000001.351,35% Korkosijoitukset CZK Tsekki CZ0001004477
1,25 THAILAND (GOVERNMENT) I/L 12/3-2013/2028 000000000000001.301,30% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH0623A38308
10,00 NOTA DO TESOURO NACIONAL 1/1-2012/2023 000000000000001.271,27% Korkosijoitukset BRL Brasilia BRSTNCNTF147
THAIGB 2 1/8 12/17/26 000000000000001.251,25% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH0623036C06
4,0 TESORERIA PESOS 01/03-2018/2023 000000000000001.181,18% Korkosijoitukset CLP Chile CL0002454230
4,5 REPUBLIC OF CHILE 1/3-2015/2026 000000000000001.181,18% Korkosijoitukset CLP Chile CL0002172501
8,5 REP.OF SOUTH AFRICA (R2037) 31/1-2013/2037 000000000000001.171,17% Korkosijoitukset ZAR Etelä-Afrikka ZAG000107012
3,0 HUNGARY (GOVT) 27/10-2016/2027 000000000000001.171,17% Korkosijoitukset HUF Unkari HU0000403118
8,50 MEX BONOS DESARR FIX RT 31/5-08/2029 000000000000001.131,13% Korkosijoitukset MXN Meksiko MX0MGO0000H9
11,0 TURKEY GOVT BOND 24/02-2017/2027 000000000000001.071,07% Korkosijoitukset TRY Turkki TRT240227T17
8,875 REP. SOUTH AFRICA (R2035) 28/2-2015/2035 000000000000000.930,93% Korkosijoitukset ZAR Etelä-Afrikka ZAG000125972
4,498 MALAYSIA GOVERNMENT 15/4-2010/2030 000000000000000.850,85% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBMX1000038
THAIGB 3.3 06/17/38 000000000000000.770,77% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH062303I602
CZGB 1 06/26/26 000000000000000.730,73% Korkosijoitukset CZK Tsekki CZ0001004469
7,0 COLOMBIA TES 30/06-2017/2032 000000000000000.720,72% Korkosijoitukset COP Kolumbia COL17CT03490
5,5 HUNGARY (GOVT) 25/B 2014-24.06.2025 000000000000000.710,71% Korkosijoitukset HUF Unkari HU0000402748
MGS 3.733 06/15/28 000000000000000.710,71% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBMS1300057
12,2 TURKEY GOVT BOND 18/01-2018/2023 000000000000000.670,67% Korkosijoitukset TRY Turkki TRT180123T10
MGII 4.045 08/15/24 000000000000000.640,64% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBGL1700022
THAIGB 2 7/8 12/17/28 000000000000000.630,63% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH0623038C04
8,75 REP OF SOUTH AFRICA 2014-31.01.2044 000000000000000.580,58% Korkosijoitukset ZAR Etelä-Afrikka ZAG000106972
MGS 3.9 11/30/26 000000000000000.560,56% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBMO1600034
8,8 TURKEY (REPUBLIC) 27/9-2013/2023 000000000000000.540,54% Korkosijoitukset TRY Turkki TRT270923T11
MGS 3.955 09/15/25 000000000000000.500,50% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBMO1500010
2,75 HUNGARY GOVT 22/12-2017/2026 000000000000000.500,50% Korkosijoitukset HUF Unkari HU0000403340
REPUBLIC OF COLOMBIA LINKED TO IPC 10/3-11/21 000000000000000.490,49% Korkosijoitukset COP Kolumbia COL17CT02872
8,0 MEXICAN BONOS 07/11-2017/2047 000000000000000.470,47% Korkosijoitukset MXN Meksiko MX0MGO000102
4,2 CZECH (REPUBLIC) 2006-04.12.2036 000000000000000.450,45% Korkosijoitukset CZK Tsekki CZ0001001796
7,0 SOUTH AFRICA (R213) 28/2-10/2031 000000000000000.440,44% Korkosijoitukset ZAR Etelä-Afrikka ZAG000077470
6,25 COLOMBIA TES 26/11-2017/2025 000000000000000.410,41% Korkosijoitukset COP Kolumbia COL17CT03557
MGS 3.899 11/16/27 000000000000000.410,41% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBMO1700040
4,5 REPUBLIC OF CHILE 28/2-2016/2021 000000000000000.390,39% Korkosijoitukset CLP Chile CL0002329671
SAGB 8 01/31/30 #2030 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset ZAR Etelä-Afrikka ZAG000106998
5,94 PERU B SOBERANO 12/02-2018/2029 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset PEN Peru PEP01000C5F6
6 REP OF COLOMBIA 28/04-2012/2028 000000000000000.350,35% Korkosijoitukset COP Kolumbia COL17CT02914
THAIGB 3.65 06/20/31 000000000000000.340,34% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH0623A3B608
9,75 DOMINICAN REPUBLIC 05/6-2019/2026 000000000000000.340,34% Korkosijoitukset DOP Dominikaaninen tasavalta USP3579ECD78
3,85 THAILAND (GOVERMENT) 12/12-2010/2025 000000000000000.330,33% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH0623035C07
MGII 4.128 08/15/25 000000000000000.310,31% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBGL1800012
11,5 DOMINICAN REPUBLIC 10/5-2014/2024 000000000000000.310,31% Korkosijoitukset DOP Dominikaaninen tasavalta XS1084826483
2,5 HUNGARY GOVT 24/10-2018/2024 000000000000000.300,30% Korkosijoitukset HUF Unkari HU0000403571
8,20 PERU (REPUBLIC) REGS 12/8-2006/2026 000000000000000.250,25% Korkosijoitukset PEN Peru US715638AY86
10,0 TITULOS DE TESORERIA B 24/7-2009-2024 000000000000000.230,23% Korkosijoitukset COP Kolumbia COL17CT02385
5,4 PERU B SOBERANO 12/08-2019/2034 000000000000000.230,23% Korkosijoitukset PEN Peru PEP01000C5G4
MGS 4.254 05/31/35 000000000000000.220,22% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBMY1500043
4,392 MALAYSIAN GOVERNMENT 15/4-2011/2026 000000000000000.220,22% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBMS1100036
THAIGB 1.45 12/17/24 000000000000000.210,21% Korkosijoitukset THB Thaimaa TH0623A34C09
3,0 HUNGARY GOVT 21/08-2019/2030 000000000000000.200,20% Korkosijoitukset HUF Unkari HU0000403696
6,35 PERU (REPUBLIC) 12/8-2016/2028 000000000000000.190,19% Korkosijoitukset PEN Peru USP78024AC31
URUGUA 4 3/8 12/15/28 000000000000000.180,18% Korkosijoitukset UYU Uruguay US917288BD36
16,2 TURKEY GOVT BOND 14/06-2018/2023 000000000000000.170,17% Korkosijoitukset TRY Turkki TRT140623T19
3,844 MALAYSIAN GOVERNMENT 15/4-2013/2033 000000000000000.130,13% Korkosijoitukset MYR Malesia MYBMX1300040
RFLB 6.9 05/23/29 000000000000000.100,10% Korkosijoitukset RUB Venäjä RU000A0ZYUA9
3,0 HUNGARY (GOVT) 24/B 26/6-2015/2024 000000000000000.090,09% Korkosijoitukset HUF Unkari HU0000403068
RFLB 7.95 10/07/26 000000000000000.080,08% Korkosijoitukset RUB Venäjä RU000A0ZZYW2
7,75 TITULOS DE TESORERIA B 18/9-2015-2030 000000000000000.070,07% Korkosijoitukset COP Kolumbia COL17CT03342
6,75 HUNGARY (GOVT) 28/A 22/10-2011/2028 000000000000000.070,07% Korkosijoitukset HUF Unkari HU0000402532
8,5 RUSSIAN FEDERATION 17/9-2016/2031 000000000000000.050,05% Korkosijoitukset RUB Venäjä RU000A0JVW48
6,90 PERU (REPUBLIC) 12/2-12/8-2007/2037 000000000000000.040,04% Korkosijoitukset PEN Peru USP87324BE10
10,0 BRAZIL NTN-F 01/01-2018/2029 000000000000000.030,03% Korkosijoitukset BRL Brasilia BRSTNCNTF1Q6
10,7 TURKEY GOVT BOND 17/08-2017/2022 000000000000000.030,03% Korkosijoitukset TRY Turkki TRT170822T15
6,50 SOUTH AFRICA (R214) 28/2-10/2041 000000000000000.010,01% Korkosijoitukset ZAR Etelä-Afrikka ZAG000077488
Käteinen jne. 000000000000003.483,48%
Viimeksi päivitetty 31.10.2019
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.