Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class A

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
LUKOIL Oil Company PJSC (USD) 000000000000009.299,29% Osakkeet USD Venäjä RU0009024277
Gazprom ADR (GB) 000000000000008.818,81% Osakkeet USD Venäjä US3682872078
Sberbank (USD) 000000000000007.837,83% Osakkeet USD Venäjä RU0009029540
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR (GB) 000000000000007.737,73% Osakkeet USD Venäjä US55315J1025
Mobile Telesystems PJSC (USD) 000000000000004.684,68% Osakkeet USD Venäjä RU0007775219
NovaTek GDR (GB) 000000000000003.583,58% Osakkeet USD Venäjä US6698881090
Tatneft (USD) 000000000000003.253,25% Osakkeet USD Venäjä RU0009033591
Surgutneftegaz Pref. (USD) 000000000000003.223,22% Osakkeet USD Venäjä RU0009029524
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 000000000000003.123,12% Osakkeet PLN Puola PLPZU0000011
OTP Bank 000000000000003.013,01% Osakkeet HUF Unkari HU0000061726
Magnitogorsk Iron & Steel Works CLS (USD) 000000000000002.952,95% Osakkeet USD Venäjä RU0009084396
Moscow Exchange MICEX-RTS OJSC (B9GFHQ6) (USD) 000000000000002.822,82% Osakkeet USD Venäjä RU000A0JR4A1
Magnit PJSC (USD) 000000000000002.492,49% Osakkeet USD Venäjä RU000A0JKQU8
PKO Bank Polski S.A. 000000000000002.452,45% Osakkeet PLN Puola PLPKO0000016
Haci Omer Sabanci Holding AS 000000000000002.442,44% Osakkeet TRY Turkki TRASAHOL91Q5
Polski Koncern Naftowy S.A. 000000000000002.202,20% Osakkeet PLN Puola PLPKN0000018
X5 Retail GDR (GB) 000000000000002.082,08% Osakkeet USD Venäjä US98387E2054
MOL Hungarian Oil and Gas Plc A 000000000000001.861,86% Osakkeet HUF Unkari HU0000153937
Asseco Poland S.A. 000000000000001.741,74% Osakkeet PLN Puola PLSOFTB00016
BIM Birlesik Magazalar AS 000000000000001.571,57% Osakkeet TRY Turkki TREBIMM00018
Turkiye Garanti Bankasi A.S. 000000000000001.411,41% Osakkeet TRY Turkki TRAGARAN91N1
Eregli Demir ve Celik Fabrik 000000000000001.341,34% Osakkeet TRY Turkki TRAEREGL91G3
Turk Telekommunikasyon AS 000000000000001.291,29% Osakkeet TRY Turkki TRETTLK00013
Jumbo SA 000000000000001.291,29% Osakkeet EUR Kreikka GRS282183003
KGHM Polska Miedz S.A. 000000000000001.281,28% Osakkeet PLN Puola PLKGHM000017
Wirtualna Polska Holding S.A. 000000000000001.161,16% Osakkeet PLN Puola PLWRTPL00027
CEZ a.s. 000000000000001.071,07% Osakkeet CZK Tsekki CZ0005112300
NATIONAL BANK OF GREECE 000000000000001.041,04% Osakkeet EUR Kreikka GRS003003035
Greek Organisation of Football Prognostics 000000000000001.001,00% Osakkeet EUR Kreikka GRS419003009
Grupa Kety S.A. 000000000000000.990,99% Osakkeet PLN Puola PLKETY000011
Bank Zachodni WBK S.A. 000000000000000.970,97% Osakkeet PLN Puola PLBZ00000044
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 000000000000000.910,91% Osakkeet TRY Turkki TRATCELL91M1
Gazprom Neft (USD) 000000000000000.910,91% Osakkeet USD Venäjä RU0009062467
Globaltrans Inv GDR (GB) 000000000000000.810,81% Osakkeet USD Venäjä US37949E2046
Unipro PJSC (USD) 000000000000000.810,81% Osakkeet USD Venäjä RU000A0JNGA5
Halyk Savings Bank-GDR REG S 000000000000000.770,77% Osakkeet USD Iso-Britannia US46627J3023
Fondul Proprietatea S.A. 000000000000000.740,74% Osakkeet RON Romania ROFPTAACNOR5
Mytilineos Holdings SA 000000000000000.610,61% Osakkeet EUR Kreikka GRS393503008
Tatneft Pref. (USD) 000000000000000.590,59% Osakkeet USD Venäjä RU0006944147
BRD-Groupe Societe Generale 000000000000000.500,50% Osakkeet RON Romania ROBRDBACNOR2
Ulker Biskuvi Sanayi A.S. 000000000000000.500,50% Osakkeet TRY Turkki TREULKR00015
Eurobank Ergasias SA (GR) 000000000000000.480,48% Osakkeet EUR Kreikka GRS323003012
Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 000000000000000.420,42% Osakkeet TRY Turkki TRAYKBNK91N6
Nova Ljubljanska Banka dd 000000000000000.370,37% Osakkeet EUR Iso-Britannia US66980N2036
Etalon Group PLC 000000000000000.240,24% Osakkeet USD Venäjä US29760G1031
Detsky mir PJSC (USD) 000000000000000.040,04% Osakkeet USD Venäjä RU000A0JSQ90
Käteinen jne. 000000000000001.341,34%
Viimeksi päivitetty 29.05.2020
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.