SÄÄNTÖMUUTOSILMOITUS: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot
Danske Invest Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt 3.12.2025 pitämässään kokouksessa muuttaa kaikkien hallinnoimiensa rahastojen sääntöjä sekä rahastojen yhteisiä sääntöjä. Sääntömuutokset tulevat voimaan 16.4.2026.
Tuleva sääntely edellyttää, että sijoitusrahastot ottavat käyttöön rahastokohtaiset likviditeetinhallintakeinot. Jatkossa kaikissa rahastoissa käytetään likviditeetinhallintakeinona osittaista joustavaa hinnoittelumenetelmää, jonka avulla katetaan rahastolle aiheutuvia kaupankäyntikustannuksia ja kurssieroja sekä edistetään osuudenomistajien yhdenvertaisuutta. Osittainen joustava hinnoittelumenetelmä otetaan käyttöön, kun rahaston nettomerkintöjen tai -lunastusten määrä ylittää ennalta määritetyn käyttöönottotason. Rahastokohtaisissa säännöissä tullaan määrittelemään käytetyn oikaisukertoimen enimmäismäärä normaalitilanteessa sekä poikkeuksellisessa markkinatilanteessa.
Jatkossa kaikissa rahastoissa käytetään likviditeetinhallintakeinona myös ilmoitusaikojen pidentämistä. Tämä tarkoittaa, että kyseisen likviditeetinhallintakeinon ollessa käytössä osuudenomistajan tulee ilmoittaa rahasto-osuuksien lunastuksesta Rahastoyhtiölle tavanomaista aikaisemmin. Likviditeetinhallintakeino voidaan ottaa käyttöön, jos osuudenomistajien etu sitä erityisesti vaatii. Menettelyn käyttöönotosta tiedotetaan erikseen.
Likviditeetinhallintakeinona käytetään kaikissa rahastoissa jatkossa myös apporttina tehtävää lunastusta, mutta tällaista lunastusta voidaan soveltaa jatkossa vain ammattimaisiin asiakkaisiin.
Edellä mainittujen likviditeetinhallintakeinojen käyttöönoton myötä Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimissa korkorahastoissa sijoitukset arvostetaan jatkossa julkisesta hinnanseurantajärjestelmästä saatavaan keskikurssiin ostonoteerauksen sijaan. Lisäksi Danske Invest Euro Government Bond Index -sijoitusrahaston sijoituskohteiden markkina-arvo määräytyy jatkossa kello 18.00 sijaan kello 18.15.
Likviditeetinhallintakeinojen lisäksi Danske Invest Rahastoyhtiö Oy täsmentää säännöissä tilanteita, joissa se voi omasta aloitteestaan lunastaa rahasto-osuudenomistajan osuudet ilman tämän toimeksiantoa painavan perusteen nojalla. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa puuttuvat lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen tarvittavat tiedot, osuudenomistajaan kohdistuvat pakotteet, sekä omistuksen vähäinen arvo ja passiivisuus siten, ettei asiakassuhteelle ole enää todellista tarvetta.
Edellä kuvatut muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.
Vahvistetut ja 16.4.2026 voimaantulevat säännöt ovat saatavissa osoitteesta www.danskeinvest.fi, Danske Bankin konttoreista sekä Asiakaspalvelusta 0200 2580 ma–pe klo 9–16 (pvm/mpm).
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
