Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class A

Morningstar Rating™ : - ESG-fonder - ISIN: LU0727216755
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt
Hållbarhetsrelaterad information (eng.)

14,165

NAV-kurs 28.01.2022

+4,21%

Avkastning 1 dag

-5,99%

Avkastning 1 månad

-5,95%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande.

Placeringsinriktning

Fonden investerar företrädesvis i östeuropeiska och turkiska aktier. Fonden kan också i mindre omfattning investera i aktier som gränsar till Östeuropa. Fonden kan investera i länder som kategoriseras som tillväxtmarknader.

Fonden är kategoriserad i enlighet med SFDR Article 8 och främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper samt följer praxis för god bolagsstyrning genom screening, restriktioner, investeringsanalyser och -beslut samt aktivt ägarskap. Fonden följer Danske Invests policy för ansvarsfulla investeringar.

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter.

Det förväntas inte att fondens innehav eller avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark.

Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 7 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

ESG-fonder (artikel 8)
Fonder som främjar miljömässiga (E) och/eller sociala (S) faktorer och säkerställer god bolagsstyrning (G) kallas ESG-fonder hos Danske Invest. Dessa fonder främjar E/S-egenskaper genom screening, restriktioner, investeringsanalys och aktivt ägande, men de har inte hållbara investeringar som mål. Fonderna integrerar ESG genom att systematiskt identifiera och fokusera på hållbarhetsfaktorer under investeringsprocessen.

ESG-investeringsprodukter uppfyller kraven i artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Avkastning

Eastern Europe Class A
Jmfindex
Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Eliksir TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro Sustainable High Yield ADanske Invest
Euro Sustainable High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
Europe Enhanced Index ADanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Global ESG 130/30 Class A-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield TDanske Invest
Hållbart Värde Aktie ADanske Invest
Hållbart Värde Aktie TDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral ADanske Invest
Neutral TDanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia ADanske Invest
Russia TDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie ADanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie TDanske Invest
USA Index ADanske Invest
USA Index I ADanske Invest
USA Index I TDanske Invest
USA Index TDanske Invest
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
9 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 121,90
Efter 3 årEUR 138,33
Efter 5 årEUR 132,10
Efter 7 årEUR 171,38
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Framtida avkastning kan bli negativ.
Visa beräknar

Förvaltare

Ole Gotthardt

Titel: Chief Portfolio Manager
Bakgrund: M.Sc.
Antal års erfarenhet: 38

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 30.11.2021


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Eastern Europe Class A

Fondinnehav per 30.11.2021

Investering % Typ Valuta Land ISIN
Sberbank (USD) 000000000000009.819,81% Aktier USD Ryssland RU0009029540
Gazprom ADR (GB) 000000000000009.429,42% Aktier USD Ryssland US3682872078
LUKOIL Oil Company PJSC (USD) 000000000000008.778,77% Aktier USD Ryssland RU0009024277
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR (GB) 000000000000004.804,80% Aktier USD Ryssland US55315J1025
NovaTek GDR (GB) 000000000000004.574,57% Aktier USD Ryssland US6698881090
Yandex NV A (USD) 000000000000004.444,44% Aktier USD Ryssland NL0009805522
Tatneft (USD) 000000000000004.134,13% Aktier USD Ryssland RU0009033591
OTP Bank 000000000000003.873,87% Aktier HUF Ungern HU0000061726
PKO Bank Polski S.A. 000000000000003.673,67% Aktier PLN Polen PLPKO0000016
Polymetal International Plc 000000000000003.633,63% Aktier GBP Storbritannien JE00B6T5S470
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Eastern Europe Class A

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN LU0727216755
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest SICAV
    Fondens domicil Luxemburg
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Management A/S
    Fondbolag domicil Danmark
    Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A
    Valuta EUR
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 10.07.2012
    Bloomberg DANEEUA LX
    Wertpapierkennnummer A1JUGT
    Marknadsföringstillstånd (Retail) Norge, Luxemburg, Sverige, Finland, Danmark
    Marknadsföringstillstånd (Professional) Norge, Luxemburg, Finland, Sverige, Danmark
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Aktie
    Investeringsområde Östeuropa/Ryssland
    Jmf-index MSCI EM Europe 10/40 Net Total Return Index in EUR (net dividends reinvested)
    Rekommenderad placeringshorisont 7 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) EUR per 27.01.2022 9,04
    Förvaltat kapital, klass (milj.) EUR per 28.01.2022 9,35
    NAV-kurs EUR per 28.01.2022 14,165
  • Risk nyckeltal per 31.12.2021

    Risk nyckeltal per 31.12.2021

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % 21,90 11,42 5,73 8,00
    Sharpe Ratio 0,41 0,26 0,37
    Volatilitet 27,34 22,64 21,74
    Tracking Error 5,92 5,29 5,21
    Information Ratio 0,33 0,10 0,22
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.