Danske Invest SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I d

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia - ISIN: LU2581456667
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Hinnasto
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Sustainability-related disclosure (eng.)
Complaints procedure
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

10,143

Osuuden arvo 27.03.2024

+0,15%

Tuotto 1 päivä

+1,03%

Tuotto 1 kuukausi

-0,32%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahasto tavoittelee markkinoiden yleisen kehityksen ylittävää tuottoa. Tuotto-osuudet maksetaan normaalisti osuudenomistajille vuosittain.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa pääosin inflaatioon sidottuihin lyhyen korkoriskin omaaviin joukkolainoihin.

Tarkemmin rahasto sijoittaa vähintään kaksi kolmasosaa nettovaroistaan joukkolainoihin ja muihin velkainstrumentteihin, joiden luottoluokituksen tulee olla vähintään Baa3/BBB- (tai vastaava).

Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteiksi erinomaiset sijoitusominaisuudet omaavia arvopapereita.

Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset ja arvonkehitys voivat poiketa jonkin verran vertailuindeksistä.

Rahasto voi käyttää johdannaisia sijoitusten suojaamiseen ja salkunhoidon tehostamiseen.

Rahaston kokonaisduraatio, käteinen mukaan lukien, voi olla vertailuindeksin duraatio +/- 2 vuotta.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (8 artikla)
Tämän tyyppiset rahastot edistävät ympäristöön (E) tai yhteiskuntaan (S) liittyviä olosuhteita ja varmistavat hyvän hallintotavan (G) noudattamisen. Rahaston sijoitusstrategian mukaisesti tämä voi tapahtua käyttämällä seulontaa, poissulkemista, mukaan ottamista ja aktiivista omistajuutta. Rahastot voivat sijoittaa osittain kestäviin sijoituskohteisiin, mutta kestävä sijoittaminen ei ole niiden tavoitteena. 
Rahastoille, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, on määritelty tietojen antamista koskevat vaatimukset EU:n "kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta" säädetyn asetuksen 8 artiklassa.

Tuotto

Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I d
Vertailuindeksi
Tuotto
Kuukausittainen palautus
Vuotuinen tuotto
Tuotto (12 kk juokseva)
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
Alusta

asti
Vertaa...
Alternatives - Defensive Class W dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class CDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class WDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive Class W dDanske Invest SICAV - SIF
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class WI pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WA pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WI pDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution EUR - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Growth Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Stable Class TIDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future Class I dDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, EUR Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Tactical Asset Allocation EURO, class EUR WDanske Invest Select
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
 

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0
1

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 101,73
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Laskee

Salkunhoito

Christian Vejen

Tehtävä: Chief Portfolio Manager
Koulutus: M.Sc., Cand.Scient.Oecon
Alan työkokemus vuosina: 29

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 31.01.2024

Laskenta perustuu sijoitussalkun joukkolainaomistuksiin.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I d

Omistukset per 31.01.2024

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
TSY INFL IX N/B 0.625% 15.01.2026 000000000000003.823,82% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828N712
TSY INFL IX N/B 1.125% 15.01.2033 000000000000003.803,80% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CGK18
TSY INFL IX N/B 1.375% 15.07.2033 000000000000003.613,61% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CHP95
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.04.2026 000000000000003.453,45% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CCA71
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.01.2032 000000000000003.323,32% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CDX65
TSY INFL IX N/B 0.625% 15.07.2032 000000000000003.203,20% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CEZ05
TSY INFL IX N/B 0.75% 15.07.2028 000000000000002.902,90% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828Y388
TSY INFL IX N/B 0.5% 15.01.2028 000000000000002.892,89% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US9128283R96
TSY INFL IX N/B 0.375% 15.01.2027 000000000000002.392,39% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828V491
TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2031 000000000000002.292,29% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CCM10
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Muut kulut *)

*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
 
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I d

Tietoa rahastosta

  • Tuotonmaksu

    Tuotonmaksu

    Verovuosi Osingon Irtoamispäivä Tyyppi EUR/Osuus
    2022 22.06.2023 28.06.2023 Normaali EUR 0,10
  • Perustiedot

    Perustiedot

    ISIN-koodi LU2581456667
    Pörssilistaus Ei
    Rahasto Danske Invest SICAV
    Rekisteröintimaa Luxemburg
    Tuotonjako Kyllä
    Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
    Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
    Säilytysyhteisö J.P. Morgan
    Minimimerkintä EUR 100,000
    Perusvaluutta EUR
    Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
    Juridinen muoto UCITS
    Aloituspäivä 09.03.2023
    Markkinointilupa Suomi, Luxemburg
    Sijoitusrahasto Global Inflation Linked Bond Short Duration
    Muut osuuslajit Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class A d
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-nok h
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I-sek h
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-nok h
    Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WI-sek h
  • Profiili

    Profiili

    Profiili Aktiivinen rahasto
    Rahastoluokka Pitkä korko
    Maantieteellinen alue Maailma
    Vertailuindeksi Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-10Y Index (hedged into the respective class currency)
    Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
  • Päivän arvot

    Päivän arvot

    Rahaston koko, milj. EUR per 27.03.2024 452,24
    Osuuslajin koko, milj. EUR per 27.03.2024 5,49
    Osuuden arvo EUR per 27.03.2024 10,143
    Duraatio per 29.02.2024 2,48
    Yield to maturity per 29.02.2024 3,90
  • Tunnusluvut per 29.02.2024

    Tunnusluvut per 29.02.2024

      1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
    Keskimääräinen vuosituotto-% 1,73
    Sharpe Ratio
    Volatiliteetti
    Tracking Error
    Information Ratio
    Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
  • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.