Danske Invest

Neutral T

Sustainability : - ISIN: FI0008804109
Dokument
Produktblad
Basfakta för investerare
Prislista
Fondens stadgar
Placerarinformation
Fondprospekt
ESG restriction report

32,01905

NAV-kurs 30.10.2020

-0,04%

Avkastning 1 dag

+0,29%

Avkastning 1 månad

-1,82%

Avkastning hittills i år

Mål och placeringsinriktning

Mål

Målet med placeringsverksamheten är aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar en stabil värdeökning, som på lång sikt överstiger avkastningen på penningmarknaden och i alla marknadslägen är positiv under granskningsperioden på cirka ett år.

Placeringsinriktning

Medlen placeras huvudsakligen på den internationella räntemarknaden. På detta sätt kan man optimera placeringarnas allokering på olika ränteinstrument, såsom penningmarknadsplaceringar, företags- och statsobligationer, banklån samt konverteringslån och enskilda instrument, vid vars val marknadsvärderingen och förhållandet mellan risk och avkastning betonas. Placeringarnas kreditvärdering har inte begränsats. Fonden kan utnyttja också valutamarknaden vid strävan efter avkastning. Den modifierade durationen som beskriver ränterisken kan variera mellan -5 och +5. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom räntor, återinvesteras.

Fonden lämpar sig för placerare, som eftersträvar en måttlig avkastning i alla marknadslägen, men som också godkänner att placeringens värde kan sjunka. Fonden lämpar sig som en del av en diversifierad placeringsportfölj. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag. Fondens basvaluta är euro.

Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens hållbarhetsöversikt
Gemensamt för fonder med märkningen ”ESG Inside” är att de arbetar inom ramen för Danske Invests policy för hållbara investeringar och avstår från att investera i företag som har betydande intäkter från kol, oljesand, kontroversiella vapen eller tobak.

Avkastning

Avkastning
Årlig avkastning
Månatlig meravkastning i förhållande till jämförelseindex
1 år
3 år
5 år
Sedan start

till
Jämför med
2030 ADanske Invest
2030 TDanske Invest
2040 ADanske Invest
2040 TDanske Invest
China ADanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eastern Europe Konvergens ADanske Invest
Eastern Europe Konvergens TDanske Invest
Eliksir TDanske Invest
Emerging Markets Debt ADanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Företagslån ADanske Invest
Euro Företagslån TDanske Invest
Euro Government Bond Index TDanske Invest
Euro High Yield ADanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Europa Aktie ADanske Invest
Europa Aktie TDanske Invest
Europa Blandfonden ADanske Invest
Europa Blandfonden TDanske Invest
Europa Dividend ADanske Invest
Europa Dividend TDanske Invest
Europa Småföretag ADanske Invest
Europa Småföretag TDanske Invest
Europe Enhanced Index ADanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Finland Aktie ADanske Invest
Finland Aktie I ADanske Invest
Finland Aktie I TDanske Invest
Finland Aktie TDanske Invest
Finland Dividend Plus ADanske Invest
Finland Dividend Plus TDanske Invest
Finland Småföretag ADanske Invest
Finland Småföretag TDanske Invest
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class A-eurDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield TDanske Invest
Hållbart Värde Aktie ADanske Invest
Hållbart Värde Aktie TDanske Invest
India ADanske Invest
India TDanske Invest
Japan Aktie ADanske Invest
Japan Aktie TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kompass 25 ADanske Invest
Kompass 25 TDanske Invest
Kompass 50 ADanske Invest
Kompass 50 TDanske Invest
Kompass 75 ADanske Invest
Kompass 75 TDanske Invest
Kompass Aktie ADanske Invest
Kompass Aktie TDanske Invest
Kompass Ränta ADanske Invest
Kompass Ränta TDanske Invest
MediLife ADanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Neutral ADanske Invest
Obligation ADanske Invest
Obligation I ADanske Invest
Obligation I TDanske Invest
Obligation TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia ADanske Invest
Russia TDanske Invest
Ränta ADanske Invest
Ränta TDanske Invest
Samfundsränta ADanske Invest
Samfundsränta Plus ADanske Invest
Samfundsränta Plus TDanske Invest
Samfundsränta TDanske Invest
Teknologi Index ADanske Invest
Teknologi Index TDanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie ADanske Invest
Tillväxtmarknad Aktie TDanske Invest
USA Equity Factors ADanske Invest
USA Equity Factors I ADanske Invest
USA Equity Factors I TDanske Invest
USA Equity Factors TDanske Invest
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

Typisk lägre avkastning

Typisk högre avkastning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Placeringen på indikatorn bestäms av fondens kursutveckling under de senaste fem åren och/eller representativ data.

Stora historiska kursrörelser innebär hög risk och små kursrörelser innebär lägre risk. Fondens placering på indikatorn är inte konstant och kategoriseringen kan ändra sig med tiden.

Historisk data ger inte nödvändigtvis en pålitlig bild av den framtida riskprofilen.

Riskindikatorn är endast en matematisk uträkning och den tar inte hänsyn till devalveringar, politiska ingrepp eller plötsliga rörelser i räntor och valutor. Kategori 1 innebär inte en riskfri investering.

Det har
Klicka för att ändra beloppet
€ blivit till

0 år
år
10 år
år

varav n/a € i utdelning.
Totala avgifter under perioden:
n/a €.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Tabell

Värde av EUR 100

PeriodeVærdi
Efter 1 årEUR 98,31
Efter 3 årEUR 101,03
Efter 5 årEUR 109,32
Efter 7 årEUR 113,32
Efter 10 årEUR 126,15
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Visa beräknar

Förvaltare

Teemu Liikanen

Titel: Head of Fixed Income Finland
Bakgrund: KTM, CEFA
Antal års erfarenhet: 24

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management är en internationell kapitalförvaltare och en del av Danske Bank Wealth Management - en division i Danske Bank koncernen.

Danske Bank Asset Management är primär rådgivare åt Danske Invest. Danske Bank Asset Management fokuserar sin rådgivning på utvalda investeringsområden. Dessa områden är nordiska aktier, europeiska aktier, östeuropeiska aktier, globala aktier, nordiska räntor, europeiska företagsobligationer, globala realräntor, tillväxtmarknadsobligationer samt indexförvaltning. Danske Bank Asset Management förvaltar även strategier för aktie- samt räntehedgefonder.

Investeringsfördelning per 31.08.2020


Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Neutral T

Fondinnehav per 31.08.2020

Investering % Typ Valuta Land ISIN
2,5 STORA ENSO OYJ 07/06-2017/2027 000000000000002.522,52% Obligationer EUR Finland XS1624344542
1,75 KEMIRA OY 30/05-2017/2024 000000000000002.172,17% Obligationer EUR Finland FI4000260807
1,75 AKELIUS RESIDENT 07/02-2017/2025 000000000000002.002,00% Obligationer EUR Sverige XS1622421722
0 G4S INTL FIN PLC 02/06-2017/2024 000000000000001.961,96% Obligationer EUR Storbritannien XS1619992883
1,125 HUHTAMAKI OYJ 20/11-2019/2026 000000000000001.901,90% Obligationer EUR Finland FI4000410915
IF P&C INS HLD FRN PERP/CALL 000000000000001.861,86% Obligationer SEK Sverige XS1797106173
1,125 TEOLLISUUDEN VOI 09/03-2019/2026 000000000000001.831,83% Obligationer EUR Finland XS2049419398
0,000001 METSA BOARD OYJ 28/09-2017/2027 000000000000001.731,73% Obligationer EUR Finland FI4000282629
SKANDINAV ENSKIL FRN PERP/CALL 000000000000001.671,67% Obligationer USD Sverige XS2076169668
1,625 CARGOTEC OYJ 23/09-2019/2026 000000000000001.641,64% Obligationer EUR Finland FI4000399696
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.

Avgifter

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Övriga avgifter *)

*) Övriga avgifter är avgifter, som helt eller delvis ingår i årlig avgift och/eller engångsavgifter.
Neutral T

Fakta om fonden

  • Fondfakta

    Fondfakta

    ISIN FI0008804109
    Börsnoterad Nej
    Fond under Danske Invest
    Fondens domicil Finland
    Lämnar utdelning Nej
    Fondbolag Danske Invest Fondbolag Ab
    Fondbolag domicil Finland
    Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
    Minsta insättning 10 EUR
    Valuta EUR
    Prismetod Single Price
    Typ av produkt UCITS
    Startdatum 15.10.1998
    Bloomberg MANNEUK FH
    Marknadsföringstillstånd (Retail) Finland
    Marknadsföringstillstånd (Professional) Finland
  • Profil

    Profil

    Profil Aktivt förvaltad
    Typ Alternativa
    Investeringsområde Global
    Jmf-index Fonden har inget jämförelseindex.
    Rekommenderad placeringshorisont 3 år
  • Dagens siffror

    Dagens siffror

    Förvaltat kapital (milj.) EUR per 30.09.2020 257,44
    NAV-kurs EUR per 30.10.2020 32,01905
    Duration per 30.09.2020 2,74
    Förräntningstakt per 30.09.2020 2,11
  • Risk nyckeltal per 30.09.2020

    Risk nyckeltal per 30.09.2020

      1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Genomsnittlig årlig avkastning, % -1,69 0,34 1,80 1,80 2,35
    Sharpe Ratio 0,10 0,35 0,39 0,52
    Volatilitet 7,48 5,98 5,18 4,52
    Beräkningen baseras på månadsdata.
  • Ladda ner dokument

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.