Danske Invest

Eliksir K

ISIN: FI0008806393

Osta tai myy

1,41989

Osuuden arvo 11.11.2019

+0,01%

Tuotto 1 päivä

+0,40%

Tuotto 1 kuukausi

+3,64%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Sijoitustoiminnan tavoitteena on rahaston sääntöjen ja sijoitusrahastolain puitteissa saada aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin varoille kaikissa markkinatilanteissa riskittömän korkotuoton ylittävä tuotto joka riippumaton on markkinoiden yleisestä kehityksestä.

Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan suomalaisten ja ulkomaisten rahastojen osuuksiin, joiden sijoitusstrategiana on pyrkiä absoluuttiseen tuottoon. Sijoitustoiminta perustuu erilaisten absoluuttisen tuoton sijoitusstrategioiden yhdistelyyn, jonka avulla pyritään saavuttamaan osake- ja korkomarkkinoiden yleisestä suunnasta riippumaton tuottokehitys. Rahasto on erikoissijoitusrahasto, jonka varat voivat olla vähemmän hajautettu kuin tavallisella sijoitusrahastolla. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro.

Rahasto on tarkoitettu sijoittajalle, joka tavoittelee korkeamman tuotto-odotuksen omaavaa sijoitusvaihtoehtoa hyväksyen sijoituksen arvonvaihtelun ja sen, että sijoituksen arvo voi laskea. Lisäksi rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa parantaa sijoitussalkkunsa hajautusta ja joka tavoittelee osalle sijoitussalkkuaan markkinoista riippumatonta tuottoa. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Tuotto

Eliksir K

Lisäasetukset

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Arvonkehitys

Napsauttamalla muuttaa määrää

€

0 vuotta

vuotta

10 vuotta

vuotta

€

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet n/a €.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

Periode	Værdi
1 vuosi sitten	EUR 100,89
3 vuotta sitten	EUR 96,98
5 vuotta sitten	EUR 103,40
7 vuotta sitten	EUR 114,12
10 vuotta sitten	EUR 118,80

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Laskee

Salkunhoito

Mikko Komi

Tehtävä: Senior Portfolio Manager

Koulutus: N.a.

Alan työkokemus vuosina: 19

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 30.09.2019

Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Omaisuuslaji Maanosa Maa Valuutta Toimiala Duraatio

Eliksir K

Omistukset per 30.09.2019

Arvopaperi	%-osuus	Tyyppi	Valuutta	Maa	ISIN-koodi
Danske Invest SICAV - SIF Fixed Income Global Value Class W p	000000000000019.9219,92%	Sijoitusrahastot	EUR	Tanska	LU1807295008
Danske Invest PCC Limited Hedge Fixed Income Relative Value Fund, EUR Sub-Class	000000000000018.8318,83%	Sijoitusrahastot	EUR	Tanska	GG00B7GHG499
Danske Invest Neutral W K	000000000000014.3514,35%	Sijoitusrahastot	EUR	Suomi	FI4000282470
Danske Invest SICAV Eastern Europe Absolute Class I p	000000000000011.8311,83%	Sijoitusrahastot	EUR	Luxemburg	LU0644011735
Lyxor/PSAM Worldarb Fund Ltd (Class B)	000000000000009.649,64%	Sijoitusrahastot	USD	Irlanti	GB00B0MTV673
Lyxor Epsilon Global Trend Fund	000000000000007.167,16%	Sijoitusrahastot	USD	Irlanti	IE00B530CF08
Lyxor/Sandler US Equity Fund I	000000000000007.157,15%	Sijoitusrahastot	USD	Irlanti	IE00BD8GKV14
Lyxor/Bridgewater Fund Ltd. (Class B)	000000000000005.845,84%	Sijoitusrahastot	USD	Irlanti	GB00B02KKD01
Lyxor Tiedemann Arbitrage Strategy Fund I USD	000000000000004.124,12%	Sijoitusrahastot	USD	Irlanti	IE00B905SX62
Lyxor/Observatory Credit Mkt. Fund ltd (Cl.B)	000000000000001.331,33%	Sijoitusrahastot	USD	Irlanti	JE00B29HV246

Näytä koko lista

Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Juoksevat kulut2,43%
Tuottosidonnainen palkkio0,00%

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Merkintäpalkkio1,00%
Lunastuspalkkio1,00%

Muut kulut *)

Kokonaiskulusuhde (TER)2,72%

*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.

Eliksir K

Tietoa rahastosta

Perustiedot

ISIN-koodi	FI0008806393
Pörssilistaus	Ei
Rahasto	Danske Invest
Rekisteröintimaa	Suomi
Tuotonjako	Ei
Rahastoyhtiö	Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Rahastoyhtiö rekisteröintimaa	Suomi
Säilytysyhteisö	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
Minimimerkintä	10 EUR
Perusvaluutta	EUR
Arvonlaskenta	Normaali yksihintamenetelmä
Juridinen muoto	AIF
Aloituspäivä	16.12.2002
Markkinointilupa:	Suomi

Profiili

Päivän arvot

Tunnusluvut per 31.10.2019

	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	7 vuotta	10 vuotta
Keskimääräinen vuosituotto-%	0,89	-1,02	0,67	1,90	1,74
Sharpe Ratio		-0,24	0,23	0,47	0,39
Volatiliteetti		2,73	4,04	4,37	4,15
Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.

Esitteet ja katsaukset
Esitteet ja katsaukset

Profiili	Aktiivinen rahasto
Rahastoluokka	Vaihtoehtoiset
Maantieteellinen alue	Maailma
Vertailuindeksi	Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
Suositeltava sijoitusaika	3 Vuotta

Kokonaisvarat (milj. euroa) EUR per 31.10.2019	18,67
Osuuden arvo EUR per 11.11.2019	1,41989

Rahastovalikoima

Osuudenarvot & Tuotot

Rahastojen osuudenarvot & tuotot

Omistukset

Sijoittajatietoa

Rahastomateriaalia

Rahastomateriaalia

Tuotto

Arvonkehitys

Napsauttamalla muuttaa määrää

€

€

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

Mikko Komi

Omistusanalyysi per 30.09.2019

Eliksir K

Omistukset per 30.09.2019

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Muut kulut *)

Eliksir K

Tietoa rahastosta

Perustiedot

Profiili

Päivän arvot

Tunnusluvut per 31.10.2019

Esitteet ja katsaukset

Tuotto

Arvonkehitys Napsauttamalla muuttaa määrää €

€

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

Salkunhoito

Mikko Komi

Omistusanalyysi per 30.09.2019

Eliksir K

Omistukset per 30.09.2019

Rahaston palkkiot

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Muut kulut *)

Perustiedot

Profiili

Päivän arvot

Tunnusluvut per 31.10.2019

Esitteet ja katsaukset

Arvonkehitys

Napsauttamalla muuttaa määrää

€