Danske Invest

Valtionobligaatio T

Morningstar Rating™ : - ISIN: FI0008804083
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Vastuullisuuskatsaus
Rahastoesite

18,51312

Osuuden arvo 17.05.2019

+0,02%

Tuotto 1 päivä

+1,33%

Tuotto 1 kuukausi

+2,36%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa.

Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan hajautetusti euromääräisiin, ensisijaisesti Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden liikkeeseenlaskemiin joukkolainoihin ja muihin korkoa tuottaviin arvopapereihin. Varat sijoitetaan pääasiassa parhaan luottoluokituksen saaneiden valtioiden joukkolainoihin. Tuottoa pyritään saamaan ottamalla aktiivista näkemystä esimerkiksi yleiseen korkotasoon, liikkeeseenlaskijamaiden ja eri arvopapereiden välisiin tuottoeroihin ja tuottokäyrien muotoon. Rahaston korkoriskiä kuvaava modifioitu duraatio voi olla enintään 10. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee pitkällä aikavälillä vakaata arvonkehitystä ja vaihtoehdoksi suoralle joukkolainasijoitukselle. Sijoittajan tulee hyväksyä, että rahaston arvo voi myös laskea. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Tuotto

Valtionobligaatio T
Vertailuindeksi
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
China KDanske Invest
China TDanske Invest
Eastern Europe Class ADanske Invest SICAV
Eliksir KDanske Invest
Emerging Markets Debt KDanske Invest
Emerging Markets Debt TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class ADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index KDanske Invest
Euro High Yield KDanske Invest
Euro High Yield TDanske Invest
Euro Yrityslaina KDanske Invest
Euro Yrityslaina TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt KDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt TDanske Invest
Eurooppa Osake KDanske Invest
Eurooppa Osake TDanske Invest
Eurooppa Osinko KDanske Invest
Eurooppa Osinko TDanske Invest
Eurooppa Yhdistelmä KDanske Invest
Eurooppa Yhdistelmä TDanske Invest
Europe Enhanced Index KDanske Invest
Europe Enhanced Index TDanske Invest
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Emerging Markets, osuuslaji EURDanske Invest
Global High Dividend Class ADanske Invest SICAV
Global StockPicking, osuuslaji EURDanske Invest
High Yield KDanske Invest
High Yield TDanske Invest
India KDanske Invest
India TDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi KDanske Invest
Itä-Eurooppa Konvergenssi TDanske Invest
Japani Osake KDanske Invest
Japani Osake TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EURDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat KDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat TDanske Invest
Kestävä Arvo Korko KDanske Invest
Kestävä Arvo Korko TDanske Invest
Kestävä Arvo Osake KDanske Invest
Kestävä Arvo Osake TDanske Invest
Kompassi 25 KDanske Invest
Kompassi 25 TDanske Invest
Kompassi 50 KDanske Invest
Kompassi 50 TDanske Invest
Kompassi 75 KDanske Invest
Kompassi 75 TDanske Invest
Kompassi Korko KDanske Invest
Kompassi Korko TDanske Invest
Kompassi Osake KDanske Invest
Kompassi Osake TDanske Invest
Korko KDanske Invest
Korko TDanske Invest
Latin America KDanske Invest
Latin America TDanske Invest
MediLife KDanske Invest
MediLife TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Navigaattori KDanske Invest
Navigaattori TDanske Invest
Neutral KDanske Invest
Neutral TDanske Invest
North America Enhanced Index KDanske Invest
North America Enhanced Index TDanske Invest
Obligaatio KDanske Invest
Obligaatio TDanske Invest
Pohjois-Amerikka Osake KDanske Invest
Pohjois-Amerikka Osake TDanske Invest
Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR hDanske Invest
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR hDanske Invest
Russia KDanske Invest
Russia TDanske Invest
Suomen Parhaat KDanske Invest
Suomen Parhaat TDanske Invest
Suomen Pienyhtiöt KDanske Invest
Suomen Pienyhtiöt TDanske Invest
Suomi Osake KDanske Invest
Suomi Osake TDanske Invest
Suomi Osinko Plus KDanske Invest
Suomi Osinko Plus TDanske Invest
Suomi Yhteisöosake KDanske Invest
Suomi Yhteisöosake TDanske Invest
Tavoite 2020 KDanske Invest
Tavoite 2020 TDanske Invest
Tavoite 2030 KDanske Invest
Tavoite 2030 TDanske Invest
Tavoite 2040 KDanske Invest
Tavoite 2040 TDanske Invest
Teknologia Indeksi KDanske Invest
Teknologia Indeksi TDanske Invest
Valtionobligaatio KDanske Invest
Yhteisökorko KDanske Invest
Yhteisökorko Plus KDanske Invest
Yhteisökorko Plus TDanske Invest
Yhteisökorko TDanske Invest
Yhteisöobligaatio KDanske Invest
Yhteisöobligaatio TDanske Invest
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0 vuotta
vuotta
10 vuotta
vuotta

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 103,98
3 vuotta sittenEUR 101,88
5 vuotta sittenEUR 109,16
7 vuotta sittenEUR 117,00
10 vuotta sittenEUR 128,09
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Laskee

Salkunhoito

Christian Østerbye Vejen

Tehtävä: Senior Portfolio Manager
Koulutus: M.Sc. (Math. & Econ.), M.A. (Econ.)
Alan työkokemus vuosina: 24

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 29.03.2019

Laskenta perustuu sijoitussalkun joukkolainaomistuksiin.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Valtionobligaatio T

Omistukset per 29.03.2019

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
1,0 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15/8-2015/2025 000000000000020.1020,10% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001102382
5,625 BUNDESREP. DEUTSCHLAND 4/1-1998/2028 000000000000018.2718,27% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001135069
0,25 NETHERLANDS GOVERNMENT 15/7-2015/2025 000000000000016.4216,42% Korkosijoitukset EUR Alankomaat NL0011220108
5,50 BUNDESREP. DEUTSCHLAND 4/1-2000/2031 000000000000014.3114,31% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001135176
1,75 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15/2-2014/2024 000000000000008.848,84% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001102333
4,00 NETHERLANDS GOVERNMENT 15/1-2005/2037 000000000000008.018,01% Korkosijoitukset EUR Alankomaat NL0000102234
1,50 BUNDESREP. DEUTSCHLAND 15/2-13/2023 000000000000006.526,52% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001102309
2,50 BUNDESREP. DEUTSCHLAND 4/7-2012/2044 000000000000004.914,91% Korkosijoitukset EUR Saksa DE0001135481
2,25 NETHERLANDS GOVERNMENT 15/7-2012/2022 000000000000002.552,55% Korkosijoitukset EUR Alankomaat NL0010060257
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa. Esitetyt juoksevat kulut perustuvat edellisenä vuonna veloitettuihin kuluihin.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Muut kulut *)

*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
 
Valtionobligaatio T

Tietoa rahastosta

  • Tuotonmaksu

    Tuotonmaksu

    Osingon Irtoamispäivä Tyyppi EUR/Osuus
    26.03.2019 - Normaali EUR 0,55909
    05.04.2018 - Normaali EUR 0,56521
    04.04.2017 - Normaali EUR 0,59610
    05.04.2016 - Normaali EUR 0,59434
    26.03.2015 - Normaali EUR 0,83315
  • Perustiedot

    Perustiedot

    ISIN-koodi FI0008804083
    Pörssilistaus Ei
    Rahasto Danske Invest
    Rekisteröintimaa Suomi
    Tuotonjako Kyllä
    Rahastoyhtiö Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
    Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Suomi
    Säilytysyhteisö Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki branch
    Minimimerkintä 10 EUR
    Perusvaluutta EUR
    Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
    Juridinen muoto UCITS
    Aloituspäivä 28.10.1996
    Bloomberg SAMVOBT FH
    Markkinointilupa: Suomi
  • Profiili

    Profiili

    Profiili Aktiivinen rahasto
    Rahastoluokka Pitkä korko
    Maantieteellinen alue Eurooppa
    Vertailuindeksi Barclays Euro Aggregate/Treasury AAA -indeksi
    Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
  • Päivän arvot

    Päivän arvot

    Kokonaisvarat (milj. euroa) EUR per 30.04.2019 18,04
    Osuuden arvo EUR per 17.05.2019 18,51312
    Duraatio per 30.04.2019 7,64
    Yield to maturity per 30.04.2019 0,01
  • Tunnusluvut per 30.04.2019

    Tunnusluvut per 30.04.2019

      1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
    Keskimääräinen vuosituotto-% 3,98 0,62 1,77 2,27 2,51
    Sharpe Ratio 0,29 0,53 0,57 0,55
    Volatiliteetti 3,37 3,68 4,10 4,18
    Tracking Error 0,66 0,93 1,00 1,15
    Information Ratio -0,98 -1,10 -0,70 -0,80
    Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
  • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.