Danske Invest SICAV

Global Corporate Sustainable Bond Class I

Morningstar Rating : - Kestävän sijoitustavoitteen rahastot - ISIN: LU2019293690
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Sustainability-related disclosure (eng.)
Complaints procedure
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

8,896

Osuuden arvo 27.03.2024

+0,25%

Tuotto 1 päivä

+1,36%

Tuotto 1 kuukausi

-0,27%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahasto tavoittelee markkinoiden yleisen kehityksen ylittävää tuottoa ja myötävaikuttaa osaltaan yhden tai useamman YK:n kestävän kehityksen tavoitteen (SDG, Sustainable Development Goals). Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa pääosin OECD -maiden yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin.

Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 9 artiklan mukaiseksi ja omaa kestävän sijoittamisen tavoitteen. Tämän lisäksi, rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Rahasto voi sijoittaa tai ottaa riskiä seuraavissa sijoituskohteissa määritettyyn prosenttiin saakka rahaston kokonaisvaroista laskettuna: 25 % joukkolainoihin, joiden luottoluokitus on alle Baa3/BBB (tai vastaava) tai luokittelematon. 10 % velkainstrumentteihin, joiden luottoluokitus on Caa1/CCC+ (tai vastaava) tai heikompi.

Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteiksi erinomaiset sijoitusominaisuudet omaavia arvopapereita.

Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset ja arvonkehitys voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä.

Rahasto voi käyttää johdannaisia sijoitusten suojaamiseen, salkunhoidon tehostamiseen, sekä lisäksi sijoitustarkoituksessa.

Rahaston kokonaisduraatio, käteinen mukaan lukien, voi vaihdella välillä 0 ja vertailuindeksin duraatio +2 vuotta.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Rahastot, joilla on kestävä sijoitustavoite (9 artikla)
Rahastot, joilla on kestävä sijoitustavoite, pyrkivät sijoittamaan kestävyystavoitteen saavuttamista edistävään taloudelliseen toimintaan. Näihin tavoitteisiin kuuluvat hiilestä irtautuminen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, kiertotalous ja muut YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Rahastot voivat myös sijoittaa taloudelliseen toimintaan, joka edistää yhteiskuntaan liittyvän tavoitteen saavuttamista, kuten sosiaalinen tasa-arvo, työn tekemistä koskevat normit tai inhimillinen pääoma, tai ne voivat edistää yhteiskuntaan liittyvän kestävän kehityksen tavoitteita muilla tavoin. Lisäksi nämä sijoitukset eivät aiheuta merkittävää vahinkoa muille ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyville tavoitteille.

Nämä rahastot täyttävät EU:n rahoitussektorin kestävän kehityksen raportoinnista annetun asetuksen 9 artiklan vaatimukset.

Tuotto

Global Corporate Sustainable Bond Class I
Vertailuindeksi
Tuotto
Kuukausittainen palautus
Vuotuinen tuotto
Tuotto (12 kk juokseva)
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
Alternatives - Defensive Class W dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class CDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class WDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive Class W dDanske Invest SICAV - SIF
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class WI pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WA pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WI pDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I dDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution EUR - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Growth Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Stable Class TIDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future Class I dDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, EUR Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Tactical Asset Allocation EURO, class EUR WDanske Invest Select
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
 

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0
4

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 104,18
3 vuotta sittenEUR 87,12
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Laskee

Salkunhoito

Kristian Rønde Hefting

Tehtävä: M.Sc. (Applied Economics and Finance)
Koulutus: Senior Portfolio Manager
Alan työkokemus vuosina: 11

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 31.01.2024

Laskenta perustuu sijoitussalkun joukkolainaomistuksiin.
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Global Corporate Sustainable Bond Class I

Omistukset per 31.01.2024

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
MOTABILITY OPERATIONS GR 3.625% 24.07.2029 000000000000002.672,67% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2742660157
CITIGROUP INC 22.09.2028 000000000000002.302,30% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2536364081
BNP PARIBAS 30.06.2027 000000000000002.222,22% Korkosijoitukset USD Ranska US09659W2Q64
DE VOLKSBANK NV 22.10.2030 000000000000002.152,15% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2202902636
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 4.8% 03.03.2033 000000000000002.152,15% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US009158BF29
BPCE SA 01.06.2033 000000000000002.052,05% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400I7P8
AIB GROUP PLC 30.05.2031 000000000000002.022,02% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2230399441
BANK OF IRELAND GROUP 16.07.2028 000000000000002.002,00% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2576362839
DEUTSCHE BANK NY 1.686% 19.03.2026 000000000000001.951,95% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US25160PAF45
ING GROEP NV 07.12.2028 000000000000001.911,91% Korkosijoitukset GBP Alankomaat XS2305598216
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Muut kulut *)

*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
 
Global Corporate Sustainable Bond Class I

Tietoa rahastosta

  • Perustiedot

    Perustiedot

    ISIN-koodi LU2019293690
    Pörssilistaus Ei
    Rahasto Danske Invest SICAV
    Rekisteröintimaa Luxemburg
    Tuotonjako Ei
    Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
    Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
    Säilytysyhteisö J.P. Morgan
    Minimimerkintä EUR 100,000
    Perusvaluutta EUR
    Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
    Juridinen muoto UCITS
    Aloituspäivä 10.10.2019
    Bloomberg DGCSBIE LX
    Markkinointilupa Suomi, Ruotsi, Luxemburg, Tanska
    Sijoitusrahasto Global Corporate Sustainable Bond
    Muut osuuslajit Global Corporate Sustainable Bond Class A
    Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok h
    Global Corporate Sustainable Bond Class A-sek h
    Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok h
    Global Corporate Sustainable Bond Class I-sek h
    Global Corporate Sustainable Bond Class WA
    Global Corporate Sustainable Bond Class WA-sek h
    Global Corporate Sustainable Bond Class WI-sek h
  • Profiili

    Profiili

    Profiili Aktiivinen rahasto
    Rahastoluokka Pitkä korko
    Maantieteellinen alue Maailma
    Vertailuindeksi Bloomberg Global Aggregate Corporate 1Bln+ (hedged into the respective class currency)
    Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
  • Päivän arvot

    Päivän arvot

    Rahaston koko, milj. EUR per 27.03.2024 25,98
    Osuuslajin koko, milj. EUR per 27.03.2024 0,06
    Osuuden arvo EUR per 27.03.2024 8,896
    Duraatio per 29.02.2024 5,78
    Yield to maturity per 29.02.2024 4,89
  • Tunnusluvut per 29.02.2024

    Tunnusluvut per 29.02.2024

      1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
    Keskimääräinen vuosituotto-% 4,18 -4,49
    Sharpe Ratio -0,79
    Volatiliteetti 7,73
    Tracking Error 0,89
    Information Ratio -0,50
    Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
  • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.