Danske Invest Allocation

Basic 50 Class WA

Morningstar Rating™ : - ISIN: LU1806387848
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Complaints procedure

13,16

Osuuden arvo 03.12.2021

+0,40%

Tuotto 1 päivä

+0,03%

Tuotto 1 kuukausi

+12,64%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on kasvattaa sijoitusten arvoa pitkällä aikavälillä, ja sen sijoitusstrategia on tasapainotettu. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa yhtä suuren osan pääomastaan osakkeisiin ja joukkolainoihin. Sijoitukset toteutetaan ETF- eli pörssinoteerattujen rahastojen sekä indeksirahastojen kaltaisten muiden rahastojen kautta. Rahasto sijoitta pääosin toisiin rahastoihin, joiden sijoitustoiminnassa sovelletaan ESG-tekijöihin liittyviä prosesseja tai kriteerejä (vaikkakaan ne eivät välttämättä edistä ESG -toimintatapoja). Rahaston sijoituskohteiden luottoluokitusta, toimialaa ja maata ei ole ennalta rajoitettu, joten se voi sijoittaa myös esimerkiksi kehittyville markkinoille.

Rahasto sijoittaa yleensä 50 prosenttia pääomastaan osakkeisiin ja 50 prosenttia joukkolainoihin, mutta salkunhoitaja voi muuttaa suhdetta markkinanäkymien mukaisesti.

Osakkeiden osuus voi vaihdella 30-75% välillä ja joukkolainojen ja muiden velkainstrumenttien osuus 25-70% välillä.

Rahasto noudattaa Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja poissulkee tietyt sektorit tai yhtiöt sijoitusuniversumistaan.

Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi käyttää joustavaa ja dynaamista allokointia, jonka avulla se pyrkii täysimääräisesti hyödyntämään markkinoiden muutokset ja niiden tarjoamat mahdollisuudet.

Rahasto voi suojata ja tehostaa salkun hoitoa johdannaisilla.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Kaikki rahastomme noudattavat vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme

Tuotto

Basic 50 Class WA
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
Basic 100 Class WADanske Invest Allocation
Basic 20 Class WADanske Invest Allocation
Basic 35 Class WADanske Invest Allocation
Basic 80 Class WADanske Invest Allocation
China W KDanske Invest
Eastern Europe Class WADanske Invest SICAV
Eastern Europe Class WA dDanske Invest SICAV
Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Emerging Markets Debt W KDanske Invest
Emerging Markets Debt W TDanske Invest
Emerging and Frontier Markets Class WADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index W KDanske Invest
Euro Government Bond Index W TDanske Invest
Euro Sustainable High Yield W KDanske Invest
Euro Sustainable High Yield W TDanske Invest
Euro Yrityslaina W KDanske Invest
Euro Yrityslaina W TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt W KDanske Invest
Eurooppa Osake W KDanske Invest
Eurooppa Osake W TDanske Invest
Eurooppa Osinko W KDanske Invest
Europe Enhanced Index W KDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class WA pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
European Corporate Sustainable Bond Class WADanske Invest SICAV
Global AC Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Global Inflation Linked Bond Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
India W KDanske Invest
Japan Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Japani Osake W KDanske Invest
Japani Osake W TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat W KDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat W TDanske Invest
Korko W KDanske Invest
MediLife W KDanske Invest
MediLife W TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class WADanske Invest SICAV
Neutral W KDanske Invest
Neutral W TDanske Invest
Obligaatio IW KDanske Invest
Obligaatio W KDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Russia W KDanske Invest
Suomi Osake IW KDanske Invest
Suomi Osake IW TDanske Invest
Suomi Osake W KDanske Invest
Sverige Småbolag Class WA-eurDanske Invest SICAV
Teknologia Indeksi W KDanske Invest
US High Yield Bond Class WA-eur hDanske Invest SICAV
USA Indeksi W KDanske Invest
USA Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
USA Restricted, osuuslaji EUR W hDanske Invest Index
Yhteisökorko Plus W KDanske Invest
Yhteisökorko W KDanske Invest
Yhteisökorko W TDanske Invest
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0 vuotta
vuotta
3 vuotta
vuotta

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 113,62
3 vuotta sittenEUR 135,16
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Laskee

Salkunhoito

John Løvig Nielsen

Tehtävä: Senior Portfolio Manager
Koulutus: CFA
Alan työkokemus vuosina: 26

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 01.12.2021



Basic 50 Class WA

Omistukset per 01.12.2021

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000018.0018,00% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060608628
Danske Invest Index Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000010.1110,11% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060607737
SPDR Barclays 1-3 Year Euro Go B UCITS ETF(DE) 000000000000007.807,80% Korkosijoitukset EUR Irlanti IE00B6YX5F63
db x-trackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS 000000000000007.387,38% Sijoitusrahastot EUR Luxemburg LU0484968812
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h 000000000000006.936,93% Sijoitusrahastot EUR Tanska DK0060791994
Danske Invest Index Europe Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000006.806,80% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060607570
DB X-Trackers II Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR 000000000000006.646,64% Sijoitusrahastot EUR Luxemburg LU0290355717
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF 000000000000006.616,61% Sijoitusrahastot EUR Saksa IE00BYVJRR92
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000005.385,38% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060608032
Lyxor 3-5Y Investment Grade (DR) UCITS ETF 000000000000004.614,61% Korkosijoitukset EUR Luxemburg LU1650488494

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Basic 50 Class WA

Tietoa rahastosta

  • Perustiedot

    Perustiedot

    ISIN-koodi LU1806387848
    Pörssilistaus Ei
    Rahasto Danske Invest Allocation
    Rekisteröintimaa Luxemburg
    Tuotonjako Ei
    Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
    Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
    Säilytysyhteisö RBC Investor Services Bank S.A
    Perusvaluutta EUR
    Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
    Juridinen muoto UCITS
    Aloituspäivä 12.06.2018
    Markkinointilupa (Retail): Luxemburg, Suomi
    Markkinointilupa (Professional): Luxemburg, Suomi
  • Profiili

    Profiili

    Rahastoluokka Yhdistelmä
    Maantieteellinen alue Maailma
    Vertailuindeksi Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
    Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
  • Päivän arvot

    Päivän arvot

    Rahaston koko, milj. EUR per 02.12.2021 274,88
    Osuuslajin koko, milj. EUR per 03.12.2021 108,99
    Osuuden arvo EUR per 03.12.2021 13,16
  • Tunnusluvut per 30.11.2021

    Tunnusluvut per 30.11.2021

      1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
    Keskimääräinen vuosituotto-% 13,62 10,57
    Sharpe Ratio 1,04
    Volatiliteetti 10,05
    Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
  • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.