Danske Invest

Euro High Yield K

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
BANCO DE SABADELL SA 15.04.2031 000000000000002.272,27% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2286011528
EUROFINS SCIENTIFIC SE PERP 000000000000001.601,60% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS1716945586
ALMAVIVA THE ITALIAN INN 4.875% 30.10.2026 000000000000001.561,56% Korkosijoitukset EUR Italia XS2403514479
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 14.03.2082 000000000000001.551,55% Korkosijoitukset EUR Portugali PTEDPXOM0021
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 2.125% 15.08.2026 000000000000001.461,46% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2036387525
TELEFONICA EUROPE BV PERP 000000000000001.361,36% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2582389156
ORGANON & CO/ORG 2.875% 30.04.2028 000000000000001.331,33% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2332250708
DOUGLAS GMBH 6% 08.04.2026 000000000000001.301,30% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2326497802
LORCA TELECOM BONDCO 4% 18.09.2027 000000000000001.271,27% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2240463674
EUROBANK ERG SVCS HLDGS 25.04.2034 000000000000001.251,25% Korkosijoitukset EUR Kreikka XS2752471206
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI PERP 000000000000001.191,19% Korkosijoitukset EUR Italia XS1078235733
IQVIA INC 2.25% 15.01.2028 000000000000001.141,14% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2036798150
APA INFRASTRUCTURE LTD 09.11.2083 000000000000001.121,12% Korkosijoitukset EUR Australia XS2711801287
Vår Energi ASA 23/83 ADJ C SUB 000000000000001.121,12% Korkosijoitukset EUR Norja XS2708134023
IPD 3 BV 8% 15.06.2028 000000000000001.051,05% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2631198863
VODAFONE GROUP PLC 30.08.2084 000000000000001.051,05% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2630490717
GN STORE NORD 0.875% 25.11.2024 000000000000001.051,05% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2412258522
VOLKSBANK WIEN AG PERP 000000000000001.041,04% Korkosijoitukset EUR Itävalta AT000B121991
ZF FINANCE GMBH 2% 06.05.2027 000000000000001.031,03% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2338564870
TRIODOS BANK NV 05.02.2032 000000000000001.011,01% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2401175927
TELEFONICA EUROPE BV PERP 000000000000000.990,99% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1933828433
OHL OPERACIONES SA 9.75% 31.03.2026 000000000000000.980,98% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2356570239
TMNL HOLD IV BV 3.75% 15.01.2029 000000000000000.980,98% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2417090789
KONINKLIJKE KPN NV PERP 000000000000000.980,98% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2486270858
ACCOR SA PERP 000000000000000.980,98% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400L5X1
ADLER PELZER HLDG GMBH 9.5% 01.04.2027 000000000000000.980,98% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2623604233
Scatec ASA 21/25 FRN EUR C 000000000000000.950,95% Korkosijoitukset EUR Norja NO0010931181
ZF EUROPE FINANCE BV 2% 23.02.2026 000000000000000.920,92% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2010039381
ARDAGH METAL PACKAGING 2% 01.09.2028 000000000000000.920,92% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2310487074
ENERGIA GROUP ROI 6.875% 31.07.2028 000000000000000.910,91% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2656464844
ARENA LUX FIN SARL 1.875% 01.02.2028 000000000000000.890,89% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2111944133
TELECOM ITALIA SPA 2.875% 28.01.2026 000000000000000.880,88% Korkosijoitukset EUR Italia XS1846631049
SIGMA HOLDCO BV 5.75% 15.05.2026 000000000000000.870,87% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1813504666
KONINKLIJKA FRIESLAND PERP 000000000000000.870,87% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2228900556
CELLNEX FINANCE CO SA 2.25% 12.04.2026 000000000000000.870,87% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2465792294
TELECOM ITALIA SPA 6.875% 15.02.2028 000000000000000.870,87% Korkosijoitukset EUR Italia XS2581393134
CT INVESTMENT GMBH 5.5% 15.04.2026 000000000000000.860,86% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2336345140
CROWN EURO HOLDINGS SA 4.75% 15.03.2029 000000000000000.860,86% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2730661100
IM GROUP SAS 8% 01.03.2028 000000000000000.860,86% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2587104444
UNICREDIT SPA 20.02.2029 000000000000000.860,86% Korkosijoitukset EUR Italia XS1953271225
DEUT PFANDBRIEFBANK AG 4.6% 22.02.2027 000000000000000.860,86% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A2DASM5
VODAFONE GROUP PLC 27.08.2080 000000000000000.850,85% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2225204010
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15.05.2028 000000000000000.850,85% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2624554320
DEUTSCHE BANK AG PERP 000000000000000.850,85% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A30VT97
BANCO DE CREDITO SOCIAL 27.11.2031 000000000000000.840,84% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2332590632
TELEFONICA EUROPE BV PERP 000000000000000.840,84% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2056371334
ABANCA CORP BANCARIA SA 23.09.2033 000000000000000.820,82% Korkosijoitukset EUR Espanja ES0265936049
IHO VERWALTUNGS GMBH 8.75% 15.05.2028 000000000000000.810,81% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2606019383
VERISURE HOLDING AB 3.25% 15.02.2027 000000000000000.810,81% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2289588837
PREEM HOLDING AB 12% 30.06.2027 000000000000000.790,79% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2493887264
STANDARD PROFIL AUTOMOTI 6.25% 30.04.2026 000000000000000.790,79% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2339015047
PERMANENT TSB GROUP 19.08.2031 000000000000000.780,78% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2321520525
MONITCHEM HOLDCO 3 S.A. 8.75% 01.05.2028 000000000000000.770,77% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2615006470
CELLNEX FINANCE CO SA 2% 15.02.2033 000000000000000.770,77% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2300293003
OI EUROPEAN GROUP BV 2.875% 15.02.2025 000000000000000.770,77% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2077666316
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18.01.2029 000000000000000.760,76% Korkosijoitukset EUR Italia XS2288109676
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 3.75% 15.07.2030 000000000000000.750,75% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2189766970
COMMERZBANK AG PERP 000000000000000.750,75% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2189784288
CELLNEX FINANCE CO SA 1.5% 08.06.2028 000000000000000.750,75% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2348237871
GETLINK SE 3.5% 30.10.2025 000000000000000.750,75% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2247623643
INTRUM AB 4.875% 15.08.2025 000000000000000.740,74% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2211136168
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15.05.2030 000000000000000.740,74% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2618867159
TELEFONICA EUROPE BV PERP 000000000000000.720,72% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2293060658
FORVIA SE 2.75% 15.02.2027 000000000000000.720,72% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2405483301
ILIAD SA 5.625% 15.02.2030 000000000000000.720,72% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400FV85
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 3.5% 11.02.2027 000000000000000.710,71% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2112973107
FORVIA SE 2.375% 15.06.2027 000000000000000.700,70% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2081474046
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02.08.2081 000000000000000.690,69% Korkosijoitukset EUR Portugali PTEDPROM0029
DUFRY ONE BV 3.375% 15.04.2028 000000000000000.690,69% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2333564503
TELECOM ITALIA SPA 2.75% 15.04.2025 000000000000000.680,68% Korkosijoitukset EUR Italia XS1982819994
ILIAD SA 5.375% 15.02.2029 000000000000000.680,68% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400MLX3
SECHE ENVIRONNEMENT SACA 2.25% 15.11.2028 000000000000000.680,68% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2399981435
HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP 000000000000000.680,68% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2294155739
ABERTIS FINANCE BV PERP 000000000000000.660,66% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2256949749
NOMAD FOODS BONDCO PLC 2.5% 24.06.2028 000000000000000.660,66% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2355604880
ENEL SPA PERP 000000000000000.660,66% Korkosijoitukset EUR Italia XS2312744217
TELECOM ITALIA SPA 7.875% 31.07.2028 000000000000000.650,65% Korkosijoitukset EUR Italia XS2637954582
LA FINAC ATALIAN SA 5.125% 15.05.2025 000000000000000.630,63% Korkosijoitukset EUR Ranska XS1820759147
ALTICE FRANCE SA 2.125% 15.02.2025 000000000000000.630,63% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2110799751
ABERTIS FINANCE BV PERP 000000000000000.630,63% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2282606578
PERMANENT TSB GROUP PERP 000000000000000.610,61% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2538798583
CECONOMY AG 1.75% 24.06.2026 000000000000000.600,60% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2356316872
Q-PARK HOLDING BV 2% 01.03.2027 000000000000000.580,58% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2115190451
NEXANS SA 5.5% 05.04.2028 000000000000000.570,57% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400H0F5
EUROPEAN ENERGY AS FRN 08.09.2026 000000000000000.560,56% Korkosijoitukset EUR Tanska DK0030511613
Altera Shuttle 19/24 FRN USD FLOOR STEP 000000000000000.560,56% Korkosijoitukset USD Marshallinsaaret NO0010866163
BANCO DE CREDITO SOCIAL 22.09.2026 000000000000000.560,56% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2535283548
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15.02.2029 000000000000000.550,55% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2287912450
COTY INC 5.75% 15.09.2028 000000000000000.540,54% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2688529135
INTRUM AB 9.25% 15.03.2028 000000000000000.520,52% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2566291865
FORVIA SE 7.25% 15.06.2026 000000000000000.510,51% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2553825949
KLEOPATRA HOLDINGS 2 6.5% 01.09.2026 000000000000000.490,49% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2298382453
ARD FINANCE SA 5% 30.06.2027 000000000000000.490,49% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2079032483
SBB TREASURY OYJ 0.75% 14.12.2028 000000000000000.480,48% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2271332285
PRO-GEST SPA 3.25% 15.12.2024 000000000000000.480,48% Korkosijoitukset EUR Italia XS1733958927
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125% 13.03.2029 000000000000000.470,47% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2681541327
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28.02.2030 000000000000000.470,47% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2116386132
KLEOPATRA FINCO SARL 4.25% 01.03.2026 000000000000000.470,47% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2298381307
ILIAD SA 5.375% 14.06.2027 000000000000000.470,47% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400EJI5
ASR NEDERLAND NV PERP 000000000000000.470,47% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1700709683
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP 000000000000000.470,47% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400IU83
ALTICE FRANCE SA 3.375% 15.01.2028 000000000000000.460,46% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2053846262
LA BANQUE POSTALE PERP 000000000000000.450,45% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0014005O90
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 25.05.2026 000000000000000.440,44% Korkosijoitukset EUR Italia XS1419869885
GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA 3.375% 30.04.2026 000000000000000.440,44% Korkosijoitukset EUR Espanja XS1812087598
PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 31.10.2028 000000000000000.440,44% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2241804462
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.875% 15.05.2027 000000000000000.440,44% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2004451121
FINTOIL HAMINA O 7.5% 01.07.2025 000000000000000.430,43% Korkosijoitukset EUR Suomi FI4000508007
ZF FINANCE GMBH 2.75% 25.05.2027 000000000000000.420,42% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2262961076
VZ SECURED FINANCING BV 3.5% 15.01.2032 000000000000000.420,42% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2431015655
ALTICE FRANCE SA 4.25% 15.10.2029 000000000000000.410,41% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2390152986
DUFRY ONE BV 2.5% 15.10.2024 000000000000000.400,40% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1699848914
BCP V MODULAR SERVICES 6.75% 30.11.2029 000000000000000.390,39% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2397448346
OFFICINE MACCAFERRI SPA 5.75% 31.12.2024 000000000000000.390,39% Korkosijoitukset EUR Italia IT0005536401
ALTICE FRANCE SA 5.875% 01.02.2027 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Ranska XS1859337419
CROWN EURO HOLDINGS SA 5% 15.05.2028 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2623222978
Hurtigruten Group AS 22/25 11,00% EUR C 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Norja NO0012436270
VICTORIA PLC 3.75% 15.03.2028 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2315945829
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15.04.2028 000000000000000.350,35% Korkosijoitukset EUR Japani XS1793255941
MUNDYS SPA 1.875% 13.07.2027 000000000000000.350,35% Korkosijoitukset EUR Italia XS1645722262
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 4.5% 15.01.2026 000000000000000.350,35% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS1881005976
ALTICE FRANCE HOLDING SA 8% 15.05.2027 000000000000000.340,34% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2138128314
ZF FINANCE GMBH 2.25% 03.05.2028 000000000000000.340,34% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2399851901
ALTICE FINANCING SA 3% 15.01.2028 000000000000000.330,33% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2102493389
CELLNEX FINANCE CO SA 1.25% 15.01.2029 000000000000000.330,33% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2300292963
SOFTBANK GROUP CORP 3.125% 19.09.2025 000000000000000.330,33% Korkosijoitukset EUR Japani XS1684385161
IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% 15.09.2026 000000000000000.320,32% Korkosijoitukset EUR Saksa XS1490159495
EUROPEAN ENERGY AS FRN 16.09.2025 000000000000000.310,31% Korkosijoitukset EUR Tanska DK0030494505
ORIFLAME INVESTMENT HLDG 5.125% 04.05.2026 000000000000000.290,29% Korkosijoitukset USD Sveitsi USG67744AA34
ILIAD SA 2.375% 17.06.2026 000000000000000.280,28% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013518420
CELLNEX TELECOM SA 1% 20.04.2027 000000000000000.270,27% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2102934697
EUROPEAN ENERGY AS 26.01.3023 000000000000000.270,27% Korkosijoitukset EUR Tanska DK0030521927
INTRUM AB 3.125% 15.07.2024 000000000000000.260,26% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS1634532748
KIRK BEAUTY SUN GMBH 8.25% 01.10.2026 000000000000000.250,25% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2326505240
MUNDYS SPA 1.625% 03.02.2025 000000000000000.220,22% Korkosijoitukset EUR Italia XS1558491855
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET 3% 14.01.2025 000000000000000.220,22% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS1993969515
CELLNEX FINANCE CO SA 1% 15.09.2027 000000000000000.200,20% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2385393405
ALTICE FINCO SA 4.75% 15.01.2028 000000000000000.190,19% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS1577952440
SOFTBANK GROUP CORP 2.125% 06.07.2024 000000000000000.180,18% Korkosijoitukset EUR Japani XS2361253862
IOG PLC 19/24 FRN EUR FLOOR C 000000000000000.120,12% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia NO0010863236
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET PERP 000000000000000.110,11% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2010032618
SIGNA DEVELOPMENT FIN 23.07.2026 000000000000000.020,02% Korkosijoitukset EUR Luxemburg DE000A3KS5R1
Euro-Bobl 5Y Future MAR 24 (OEH4) -000000000000000.00-0,00% Future EUR Saksa DE000C7X7UL6
Euro-Buxl 30Y Future MAR 24 (UBH4) -000000000000000.00-0,00% Future EUR Saksa DE000C7X7UN2
Euro-Schatz 2Y Future MAR 24 (DUH4) -000000000000000.01-0,01% Future EUR Saksa DE000C7X7UM4
Euro-Bund 10Y Future MAR 24 (RXH4) -000000000000000.01-0,01% Future EUR Saksa DE000C7X7UK8
Käteinen jne. 000000000000002.192,19%
Viimeksi päivitetty 31.01.2024
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.