Danske Invest

Euro Yrityslaina W T

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.5% 31.07.2026 000000000000002.092,09% Korkosijoitukset EUR Saksa XS1944390597
BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125% 14.09.2027 000000000000001.601,60% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400NJE5
VONOVIA SE 0.375% 16.06.2027 000000000000001.381,38% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A3E5MG8
ING GROEP NV 23.05.2029 000000000000001.371,37% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2624976077
CARLSBERG BREWERIES A/S 4% 05.10.2028 000000000000001.351,35% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2696046460
OMV AG PERP 000000000000001.291,29% Korkosijoitukset EUR Itävalta XS2224439385
SANDOZ FINANCE B.V. 4.22% 17.04.2030 000000000000001.241,24% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2715940891
SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.05% 01.07.2024 000000000000001.171,17% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2020568734
ALD SA 3.875% 24.01.2028 000000000000001.161,16% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400NC70
INTESA SANPAOLO SPA 5.125% 29.08.2031 000000000000001.161,16% Korkosijoitukset EUR Italia XS2673808726
DEUTSCHE BANK AG 05.09.2030 000000000000001.151,15% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A30VT06
JPMORGAN CHASE & CO 23.03.2030 000000000000001.131,13% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2461234622
HEINEKEN NV 3.875% 23.09.2030 000000000000001.071,07% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2599730822
BANCO SANTANDER SA 3.75% 09.01.2034 000000000000001.071,07% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2743029840
UNICREDIT SPA 05.07.2029 000000000000001.061,06% Korkosijoitukset EUR Italia XS2360310044
AT&T INC 3.95% 30.04.2031 000000000000001.051,05% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2590758665
CARRIER GLOBAL CORP 4.125% 29.05.2028 000000000000001.051,05% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2723575879
SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5.25% 30.10.2029 000000000000001.001,00% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2661068234
TOTALENERGIES SE PERP 000000000000000.990,99% Korkosijoitukset EUR Ranska XS1974787480
AKELIUS RESIDENTIAL AB 1.125% 14.03.2024 000000000000000.940,94% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS1717433541
LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 13.07.2026 000000000000000.940,94% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2200175839
CREDIT SUISSE AG LONDON 0.45% 19.05.2025 000000000000000.930,93% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2176686546
SYDBANK A/S 10.11.2026 000000000000000.920,92% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2405390043
BARCLAYS PLC 02.04.2025 000000000000000.920,92% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2150054026
BANK OF IRELAND GROUP 13.11.2029 000000000000000.900,90% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2717301365
DE VOLKSBANK NV 22.10.2030 000000000000000.880,88% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2202902636
CAIXABANK SA 14.11.2030 000000000000000.880,88% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2555187801
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP 000000000000000.870,87% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400IU83
SOCIETE GENERALE 30.06.2031 000000000000000.870,87% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0014002QE8
DIGITAL EURO FINCO 1.125% 09.04.2028 000000000000000.860,86% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2063495811
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125% 15.06.2026 000000000000000.860,86% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2597973812
VIA OUTLETS BV 1.75% 15.11.2028 000000000000000.850,85% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2407027031
SARTORIUS FINANCE BV 4.375% 14.09.2029 000000000000000.850,85% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2676395077
CTP NV 0.875% 20.01.2026 000000000000000.850,85% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2434791690
MOTABILITY OPERATIONS GR 0.375% 03.01.2026 000000000000000.850,85% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2021471433
AT&T INC 2.35% 05.09.2029 000000000000000.840,84% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS1907120791
MORGAN STANLEY 25.10.2028 000000000000000.840,84% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2548080832
SOCIETE GENERALE 1.25% 15.02.2024 000000000000000.840,84% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013403441
NATWEST GROUP PLC 14.09.2029 000000000000000.830,83% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2387060259
TOTALENERGIES SE PERP 000000000000000.830,83% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2290960520
BANQUE FED CRED MUTUEL 2.625% 18.03.2024 000000000000000.810,81% Korkosijoitukset EUR Ranska XS1045553812
ELENIA VERKKO OYJ 0.375% 06.02.2027 000000000000000.810,81% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2113885011
SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.75% 07.02.2028 000000000000000.800,80% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2583600791
VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.375% 03.05.2028 000000000000000.790,79% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2617456582
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4.75% 01.06.2030 000000000000000.770,77% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2625194225
SECURITAS TREASURY IRELA 4.25% 04.04.2027 000000000000000.750,75% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2607381436
CAISSE NAT REASSURANCE PERP 000000000000000.750,75% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0011896513
LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 17.01.2029 000000000000000.740,74% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A3MQNP4
NETFLIX INC 3.625% 15.06.2030 000000000000000.740,74% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2072829794
RCI BANQUE SA 3.875% 12.01.2029 000000000000000.740,74% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400N3F1
BARCLAYS PLC 09.08.2029 000000000000000.710,71% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2373642102
CARREFOUR SA 4.125% 12.10.2028 000000000000000.710,71% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400D0F9
SYDBANK A/S 06.09.2028 000000000000000.700,70% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2675722750
CAIXABANK SA 17.04.2030 000000000000000.690,69% Korkosijoitukset EUR Espanja XS1808351214
LUMINOR BANK 23.09.2026 000000000000000.680,68% Korkosijoitukset EUR Viro XS2388084480
JDE PEET'S NV 4.125% 23.01.2030 000000000000000.680,68% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2728561098
VERIZON COMMUNICATIONS 1.25% 08.04.2030 000000000000000.670,67% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS1979280937
ENEL FINANCE INTL NV 0.5% 17.06.2030 000000000000000.670,67% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2353182293
EUROFINS SCIENTIFIC SE 4% 06.07.2029 000000000000000.650,65% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2491664137
EQT AB 0.875% 14.05.2031 000000000000000.650,65% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2338570331
ING GROEP NV 13.11.2030 000000000000000.640,64% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2079079799
PANDORA A/S 4.5% 10.04.2028 000000000000000.640,64% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2596599147
H&M FINANCE BV 4.875% 25.10.2031 000000000000000.640,64% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2704918478
SECURITAS TREASURY IRELA 4.375% 06.03.2029 000000000000000.640,64% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2676818482
BNP PARIBAS 11.07.2030 000000000000000.630,63% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0014007LK5
RCI BANQUE SA 4.875% 14.06.2028 000000000000000.630,63% Korkosijoitukset EUR Ranska FR001400IEQ0
EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.5% 16.07.2030 000000000000000.630,63% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2747766090
LANDSBANKINN HF 0.375% 23.05.2025 000000000000000.630,63% Korkosijoitukset EUR Islanti XS2306621934
KOJAMO OYJ 2% 31.03.2026 000000000000000.620,62% Korkosijoitukset EUR Suomi XS2463711643
ORANGE SA 0% 29.06.2026 000000000000000.620,62% Korkosijoitukset EUR Ranska FR00140049Z5
DANFOSS FIN I BV 0.375% 28.10.2028 000000000000000.610,61% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2332689681
DANONE SA PERP 000000000000000.610,61% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0014005EJ6
ORSTED A/S 3.625% 01.03.2026 000000000000000.600,60% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2591026856
KONINKLIJKE KPN NV 3.875% 03.07.2031 000000000000000.590,59% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2638080452
STRYKER CORP 3.375% 11.12.2028 000000000000000.590,59% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2732952838
PROSUS NV 1.288% 13.07.2029 000000000000000.590,59% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2360853332
UBS GROUP AG 03.11.2026 000000000000000.580,58% Korkosijoitukset EUR Sveitsi CH1142231682
UBS GROUP AG 01.03.2029 000000000000000.580,58% Korkosijoitukset EUR Sveitsi CH1214797172
AMERICAN TOWER CORP 0.875% 21.05.2029 000000000000000.580,58% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2346207892
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15.05.2024 000000000000000.580,58% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS1614198262
CA AUTOBANK SPA IE 4.375% 08.06.2026 000000000000000.570,57% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2633552026
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3.125% 15.10.2031 000000000000000.570,57% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2535308634
JYSKE BANK A/S 26.10.2028 000000000000000.570,57% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2615271629
MOTABILITY OPERATIONS GR 3.875% 24.01.2034 000000000000000.560,56% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2742660660
DEUT PFANDBRIEFBANK AG 0.1% 02.02.2026 000000000000000.560,56% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A3H2ZX9
P3 GROUP SARL 0.875% 26.01.2026 000000000000000.550,55% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2436807866
ENEL SPA PERP 000000000000000.550,55% Korkosijoitukset EUR Italia XS2312744217
BANK OF IRELAND GROUP 16.07.2028 000000000000000.550,55% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2576362839
APA INFRASTRUCTURE LTD 0.75% 15.03.2029 000000000000000.550,55% Korkosijoitukset EUR Australia XS2315784715
NE PROPERTY BV 2% 20.01.2030 000000000000000.530,53% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2434763483
BARCLAYS PLC 22.03.2031 000000000000000.520,52% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2321466133
COMMERZBANK AG 24.03.2026 000000000000000.520,52% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000CB0HRQ9
ELECTROLUX AB 4.5% 29.09.2028 000000000000000.510,51% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2698045130
COOPERATIEVE RABOBANK UA PERP 000000000000000.500,50% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2050933972
ABN AMRO BANK NV 0.5% 23.09.2029 000000000000000.500,50% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2389343380
TRITAX EUROBOX PLC 0.95% 02.06.2026 000000000000000.490,49% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2347379377
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.375% 15.10.2028 000000000000000.490,49% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2238789460
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.375% 09.07.2032 000000000000000.490,49% Korkosijoitukset EUR Japani XS2197349645
COMMERZBANK AG 25.03.2029 000000000000000.480,48% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000CZ439B6
LOGICOR FINANCING SARL 0.625% 17.11.2025 000000000000000.480,48% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2431318711
TOTALENERGIES SE PERP 000000000000000.450,45% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2432130610
REWE INT FINANCE 4.875% 13.09.2030 000000000000000.450,45% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2679898184
ORANGE SA PERP 000000000000000.440,44% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013413887
AIB GROUP PLC 23.07.2029 000000000000000.430,43% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2578472339
DANSKE BANK A/S 15.05.2031 000000000000000.410,41% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2299135819
ASSICURAZIONI GENERALI 5.399% 20.04.2033 000000000000000.410,41% Korkosijoitukset EUR Italia XS2609970848
ISS GLOBAL A/S 1.5% 31.08.2027 000000000000000.410,41% Korkosijoitukset EUR Tanska XS1673102734
DEUTSCHE BANK AG 23.02.2028 000000000000000.400,40% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000DL19WL7
IBERDROLA FINANZAS SAU PERP 000000000000000.390,39% Korkosijoitukset EUR Espanja XS2748213290
EQT AB 2.875% 06.04.2032 000000000000000.390,39% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2463990775
EEW ENERGY FROM 0.361% 30.06.2026 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2354685575
VONOVIA SE 0.25% 01.09.2028 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A3MP4U9
CARLSBERG BREWERIES A/S 3.5% 26.11.2026 000000000000000.380,38% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2624683301
NATWEST GROUP PLC 28.02.2034 000000000000000.370,37% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2592628791
IBERDROLA INTL BV PERP 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2295335413
AIB GROUP PLC 04.04.2028 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2464405229
VOLKSWAGEN INTL FIN NV PERP 000000000000000.360,36% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2187689034
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1% 09.07.2029 000000000000000.350,35% Korkosijoitukset EUR Japani XS2197348597
UNIQA INSURANCE GROUP AG 09.10.2035 000000000000000.350,35% Korkosijoitukset EUR Itävalta XS2199567970
VERIZON COMMUNICATIONS 1.875% 26.10.2029 000000000000000.350,35% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS1708167652
CRH FUNDING 1.625% 05.05.2030 000000000000000.340,34% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2169281487
DE VOLKSBANK NV 0.375% 03.03.2028 000000000000000.340,34% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2308298962
SARTORIUS FINANCE BV 4.875% 14.09.2035 000000000000000.340,34% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2676395408
INMOBILIARIA COLONIAL SO 2% 17.04.2026 000000000000000.330,33% Korkosijoitukset EUR Espanja XS1808395930
JYSKE BANK A/S 28.01.2031 000000000000000.330,33% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2109391214
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25% 10.06.2024 000000000000000.320,32% Korkosijoitukset EUR Saksa XS1830986326
LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 15.07.2027 000000000000000.320,32% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2027364327
UBS GROUP AG 02.04.2032 000000000000000.320,32% Korkosijoitukset EUR Sveitsi CH1174335740
LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 17.01.2030 000000000000000.300,30% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2431318802
ING GROEP NV 26.05.2031 000000000000000.300,30% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2176621170
BNP PARIBAS 31.03.2032 000000000000000.300,30% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0014009HA0
VOLKSBANK WIEN AG 06.10.2027 000000000000000.300,30% Korkosijoitukset EUR Itävalta AT000B121967
AROUNDTOWN SA 0.375% 15.04.2027 000000000000000.290,29% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2421195848
TDC NET AS 6.5% 01.06.2031 000000000000000.280,28% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2615584328
BAYERISCHE LANDESBANK 23.09.2031 000000000000000.280,28% Korkosijoitukset EUR Saksa XS2356569736
AT&T INC 2.05% 19.05.2032 000000000000000.270,27% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2180008513
DEUT PFANDBRIEFBANK AG 0.25% 17.01.2025 000000000000000.260,26% Korkosijoitukset EUR Saksa DE000A3T0X97
VOLKSBANK WIEN AG 0.875% 23.03.2026 000000000000000.260,26% Korkosijoitukset EUR Itävalta AT000B122080
P3 GROUP SARL 1.625% 26.01.2029 000000000000000.260,26% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2436807940
JYSKE BANK A/S 02.09.2026 000000000000000.260,26% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2382849888
VERIZON COMMUNICATIONS 0.75% 22.03.2032 000000000000000.250,25% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2320759884
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 20.07.2080 000000000000000.250,25% Korkosijoitukset EUR Portugali PTEDPLOM0017
CTP NV 1.25% 21.06.2029 000000000000000.250,25% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2356030556
KONINKLIJKE KPN NV PERP 000000000000000.250,25% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2486270858
ALFA LAVAL TREASURY INTL 0.875% 18.02.2026 000000000000000.250,25% Korkosijoitukset EUR Ruotsi XS2444281260
AXA SA PERP 000000000000000.240,24% Korkosijoitukset EUR Ranska XS2737652474
EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.75% 06.09.2030 000000000000000.240,24% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2676883114
CREDIT LOGEMENT SA 28.11.2029 000000000000000.240,24% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013299468
PROSUS NV 1.207% 19.01.2026 000000000000000.230,23% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2430287529
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.875% 02.04.2032 000000000000000.230,23% Korkosijoitukset EUR Belgia BE6320935271
INVESTEC BANK PLC 17.02.2027 000000000000000.230,23% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS2296207116
VODAFONE GROUP PLC 1.125% 20.11.2025 000000000000000.230,23% Korkosijoitukset EUR Iso-Britannia XS1721423462
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP 000000000000000.220,22% Korkosijoitukset EUR Ranska FR0013330537
KOJAMO OYJ 1.625% 07.03.2025 000000000000000.210,21% Korkosijoitukset EUR Suomi XS1785356251
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1% 15.01.2032 000000000000000.210,21% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2232115423
AMERICAN TOWER CORP 0.5% 15.01.2028 000000000000000.210,21% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2227905903
AMERICAN TOWER CORP 4.625% 16.05.2031 000000000000000.210,21% Korkosijoitukset EUR Yhdysvallat XS2622275969
VOLKSBANK WIEN AG 4.75% 15.03.2027 000000000000000.210,21% Korkosijoitukset EUR Itävalta AT000B122155
TDC NET AS 5.056% 31.05.2028 000000000000000.200,20% Korkosijoitukset EUR Tanska XS2484502823
AIB GROUP PLC 16.02.2029 000000000000000.190,19% Korkosijoitukset EUR Irlanti XS2555925218
VOLKSWAGEN INTL FIN NV PERP 000000000000000.190,19% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1629774230
ASSICURAZIONI GENERALI 2.429% 14.07.2031 000000000000000.190,19% Korkosijoitukset EUR Italia XS2201857534
ENEL FINANCE INTL NV 0% 28.05.2026 000000000000000.170,17% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS2390400633
NN GROUP NV PERP 000000000000000.160,16% Korkosijoitukset EUR Alankomaat XS1076781589
JAB HOLDINGS BV 4.75% 29.06.2032 000000000000000.160,16% Korkosijoitukset EUR Alankomaat DE000A3K5HW7
ASSICURAZIONI GENERALI 27.10.2047 000000000000000.140,14% Korkosijoitukset EUR Italia XS1311440082
ENEL SPA PERP 000000000000000.120,12% Korkosijoitukset EUR Italia XS2576550243
LOGICOR FINANCING SARL 0.875% 14.01.2031 000000000000000.100,10% Korkosijoitukset EUR Luxemburg XS2286012849
ORANGE SA PERP 000000000000000.070,07% Korkosijoitukset EUR Ranska FR00140005L7
Euro-Bobl 5Y Future MAR 24 (OEH4) 000000000000000.020,02% Future EUR Saksa DE000C7X7UL6
Euro-Schatz 2Y Future MAR 24 (DUH4) -000000000000000.00-0,00% Future EUR Saksa DE000C7X7UM4
Euro-Buxl 30Y Future MAR 24 (UBH4) -000000000000000.02-0,02% Future EUR Saksa DE000C7X7UN2
Euro-Bund 10Y Future MAR 24 (RXH4) -000000000000000.06-0,06% Future EUR Saksa DE000C7X7UK8
Käteinen jne. 000000000000001.411,41%
Viimeksi päivitetty 31.01.2024
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.