Kurser & avkastning

Priset på varje fond baseras på net asset value (NAV) som ändras när värdet på underliggande värdepapper stiger eller sjunker.

All eventuell utdelning antas återinvesteras. NAV-kurserna uppdateras dagligen om inget annat anges.

Lägg märke till att historisk avkastning inte nödvändigtvis är en trovärdig indikator för framtida avkastning.

Danske Bank Abp Kolkajsgränden 2
00075 Danske Bank

Kundtjänst 0200 2570 (lna/msa)

Boka tid till kontoret

Fond	Datum	Värde	1 dag	1 vecka	1 mån	3 mån	Sedan årets början
Arvo Finland Value A	18.06	1,08132	-0,24	1,34	-4,70	0,57	10,66
Arvo Finland Value T	18.06	1,43072	-0,23	1,34	-4,70	0,57	10,66
2020 A	18.06	0,70792	0,10	-0,06	-4,59	-0,42	5,24
2020 T	18.06	1,27486	0,10	-0,06	-4,59	-0,42	5,24
2030 A	18.06	0,65607	0,16	-0,06	-5,46	-0,49	5,63
2030 T	18.06	1,19638	0,16	-0,06	-5,46	-0,49	5,64
2040 A	18.06	1,13850	0,14	-0,05	-5,57	-0,47	5,40
2040 T	18.06	1,54480	0,14	-0,05	-5,57	-0,47	5,40
Afrikka, osuuslaji EUR	18.06	8,80	1,50	-2,22	-10,75	-11,74	-12,71
Arvo Russia Value A	18.06	0,62311	-0,45	1,70	-3,60	-11,61	-8,91
Arvo Russia Value T	18.06	0,82162	-0,45	1,70	-3,60	-11,61	-8,91
Baltic Equity A	18.06	0,16098	0,53	1,02	1,74	1,24	10,83
Baltic Equity T	18.06	0,28448	0,53	1,02	1,74	1,23	10,83
China A	17.06	1,33847	-0,40	-2,48	-9,59	-2,97	-9,10
China T	17.06	1,93565	-0,40	-2,48	-9,59	-2,97	-9,10
Commodity A	17.06	0,51289	0,22	-0,03	-1,10	-6,87	-8,48
Commodity T	17.06	0,71473	0,22	-0,03	-1,10	-6,87	-8,48
Eastern Europe Konvergens A	18.06	0,64546	-0,71	0,71	-1,41	-0,17	-2,14
Eastern Europe Konvergens T	18.06	0,84517	-0,71	0,71	-1,41	-0,17	-2,14
Eliksir T	18.06	1,29081	-0,07	-1,03	-2,83	-0,40	2,64
Emerging Asia A	17.06	16,62737	0,43	-1,02	-11,24	-8,92	-4,21
Emerging Asia T	17.06	31,47189	0,43	-1,02	-11,24	-8,92	-4,21
Emerging Markets Debt A	17.06	1,46604	-0,11	0,14	-4,13	-2,48	-3,62
Emerging Markets Debt T	17.06	2,39553	-0,11	0,14	-4,13	-2,48	-3,62
Euro Företagslån A	18.06	0,18318	-0,05	0,14	-1,36	0,70	1,10
Euro Företagslån T	18.06	0,30337	-0,05	0,14	-1,36	0,70	1,10
Euro Government Bond Index A	17.06	1,10908	-0,00	0,25	-1,56	0,96	1,03
Euro Government Bond Index T	17.06	1,36973	-0,01	0,25	-1,56	0,96	1,03
Euro High Yield A	18.06	1,14989	0,12	0,07	-1,72	0,70	2,58
Euro High Yield T	18.06	1,49726	0,12	0,07	-1,72	0,70	2,58
Europa Aktie A	18.06	0,14750	-0,25	1,02	-3,94	0,09	6,36
Europa Aktie T	18.06	0,28691	-0,25	1,02	-3,94	0,09	6,35
Europa Blandfonden A	18.06	0,21385	-0,26	0,87	-2,81	1,82	4,59
Europa Blandfonden T	18.06	0,37090	-0,26	0,88	-2,81	1,83	4,60
Europa Dividend A	18.06	26,20778	-0,40	1,66	-3,71	1,13	5,21
Europa Dividend T	18.06	44,56657	-0,40	1,66	-3,71	1,13	5,21
Europe Enhanced Index A	17.06	1,16048	0,79	-0,50	-4,30	0,97	7,31
Europe Enhanced Index T	17.06	1,81019	0,79	-0,50	-4,30	0,97	7,31
European Small Cap A	18.06	0,07929	0,04	0,95	-1,82	2,79	8,29
European Small Cap T	18.06	0,13592	0,04	0,94	-1,83	2,78	8,28
Fastighet A	18.06	0,80547	-0,33	0,38	-8,66	0,35	0,16
Fastighet T	18.06	1,12354	-0,33	0,38	-8,66	0,35	0,16
Finland A	18.06	46,60898	-0,35	2,13	-5,43	-0,75	7,62
Finland Aktie A	18.06	0,17843	-0,44	2,21	-5,33	0,37	7,63
Finland Aktie T	18.06	0,35462	-0,44	2,20	-5,33	0,37	7,63
Finland Samfundsaktie A	18.06	29,56525	-0,41	2,34	-5,06	1,49	9,48
Finland Samfundsaktie T	18.06	58,00363	-0,41	2,34	-5,06	1,49	9,48
Finland T	18.06	58,63000	-0,35	2,13	-5,43	-0,75	7,62
Finland Tillväxtbolag A	18.06	24,25040	-0,66	0,40	-5,38	-0,06	12,75
Finland Tillväxtbolag T	18.06	40,38532	-0,66	0,40	-5,38	-0,06	12,75
Global StockPicking, osuuslaji EUR	18.06	10,60	0,00	-0,93	-4,59	-0,19	7,80
Global Tech A	17.06	0,11543	1,41	-0,90	-4,28	5,79	12,46
Global Tech T	17.06	0,19516	1,40	-0,91	-4,28	5,79	12,45
Guld A	17.06	1,91497	-0,31	-0,22	1,38	-13,85	-18,27
Guld T	17.06	2,71266	-0,31	-0,22	1,38	-13,85	-18,27
Guldgris T	18.06	0,83753	0,06	-0,15	-4,38	0,66	8,23
High Yield A	17.06	1,18923	0,25	-0,32	-2,50	0,09	2,39
High Yield T	17.06	1,56129	0,25	-0,32	-2,50	0,09	2,39
Hållbart Värde Aktie A	17.06	0,13855	0,49	-0,35	-3,88	1,49	12,56
Hållbart Värde Aktie T	17.06	0,24640	0,49	-0,36	-3,89	1,49	12,56
Hållbart Värde Obligation A	18.06	1,04121	-0,09	0,20	-1,19	0,31	0,67
Hållbart Värde Obligation T	18.06	1,50319	-0,10	0,20	-1,19	0,30	0,67
India A	17.06	0,63446	-0,39	-2,21	-11,93	-7,39	-4,80
India T	17.06	0,83145	-0,39	-2,21	-11,93	-7,39	-4,81
Japan Aktie A	17.06	0,05913	0,80	1,32	-11,40	3,91	10,70
Japan Aktie T	17.06	0,10460	0,81	1,32	-11,40	3,91	10,71
Kompass 25 A	18.06	0,90147	-0,03	0,08	-3,03	-0,45	2,05
Kompass 25 T	18.06	1,51567	-0,03	0,08	-3,03	-0,45	2,05
Kompass 50 A	18.06	0,92011	0,01	0,08	-3,37	-0,25	3,63
Kompass 50 T	18.06	1,46883	0,01	0,08	-3,37	-0,25	3,63
Kompass 75 A	18.06	0,85223	0,10	0,11	-4,17	0,13	5,42
Kompass 75 T	18.06	1,35997	0,10	0,11	-4,17	0,13	5,42
Kompass Aktie A	18.06	0,44025	0,16	-0,02	-5,38	-0,14	6,13
Kompass Aktie T	18.06	0,79998	0,16	-0,02	-5,38	-0,14	6,13
Kompass Ränta A	18.06	1,02189	-0,05	0,15	-2,65	-0,94	-0,23
Kompass Ränta T	18.06	1,65076	-0,06	0,15	-2,65	-0,94	-0,23
Kontra T	18.06	13,88249	-0,01	-0,02	2,03	-2,53	-6,59
Latin America A	17.06	2,12752	-0,63	-4,18	-15,58	-15,40	-11,63
Latin America T	17.06	2,96105	-0,63	-4,18	-15,58	-15,40	-11,63
MediLife A	17.06	0,47566	-0,18	-1,43	-5,05	2,86	13,62
MediLife T	17.06	0,78311	-0,18	-1,43	-5,05	2,86	13,62
Navigator A	18.06	6,89463	0,01	0,06	-2,42	0,02	1,53
Navigator T	18.06	8,65761	0,01	0,06	-2,42	0,02	1,53
Neutral A	18.06	20,43971	0,05	-0,02	-1,25	0,38	0,99
Neutral T	18.06	27,90526	0,05	-0,02	-1,25	0,38	0,99
Nordamerika Aktie A	17.06	0,05338	0,51	-1,17	-4,56	3,18	15,98
Nordamerika Aktie T	17.06	0,09850	0,52	-1,15	-4,55	3,17	15,98
Nordic Opportunities A	18.06	0,93351	-0,42	2,14	-4,12	-2,85	4,86
Nordic Opportunities T	18.06	1,23722	-0,42	2,14	-4,12	-2,85	4,86
Nordisk Små Företag A	18.06	1,07448	-0,25	2,10	-2,65	-0,29	9,90
Nordisk Små Företag T	18.06	1,43635	-0,25	2,10	-2,65	-0,29	9,90
North-America Enhanced Index A	17.06	1,08561	0,55	-1,12	-5,06	2,09	12,48
North-America Enhanced Index T	17.06	1,63344	0,55	-1,12	-5,06	2,09	12,48
Obligation A	18.06	0,17901	-0,18	0,54	-1,60	0,92	1,10
Obligation T	18.06	0,32238	-0,18	0,54	-1,60	0,92	1,09
Penningmarknad A	18.06	23,30415	-0,00	-0,00	-0,02	-0,07	-0,06
Penningmarknad T	18.06	31,74563	-0,00	-0,00	-0,02	-0,07	-0,06
Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h	18.06	11,20	-0,88	-0,80	-3,95	-3,61	-3,15
Russia A	18.06	1,57600	0,18	2,21	-5,36	-7,66	-7,45
Russia Small Cap A	18.06	0,78735	0,25	2,62	-4,97	-6,61	-1,42
Russia SmallCap T	18.06	1,05153	0,25	2,62	-4,97	-6,61	-1,42
Russia T	18.06	2,26840	0,18	2,21	-5,36	-7,66	-7,45
Ränta A	18.06	0,16995	0,00	0,02	-0,14	0,39	0,79
Ränta T	18.06	0,26081	0,00	0,02	-0,14	0,39	0,78
Samfundsobligation A	18.06	18,17190	-0,18	0,55	-1,70	0,77	0,91
Samfundsobligation T	18.06	32,75784	-0,18	0,55	-1,70	0,77	0,91
Samfundsränta A	18.06	18,93402	0,01	0,02	-0,10	0,43	0,91
Samfundsränta Plus A	18.06	1,04363	-0,01	0,07	-0,23	0,49	1,10
Samfundsränta Plus T	18.06	1,30723	-0,01	0,07	-0,23	0,49	1,10
Samfundsränta T	18.06	29,05946	0,01	0,02	-0,10	0,43	0,91
Statsobligation A	18.06	19,96385	-0,15	0,49	-0,97	0,15	-0,53
Statsobligation T	18.06	33,14834	-0,15	0,49	-0,97	0,15	-0,53
Svarta havet A	18.06	1,45056	-1,36	2,84	-18,21	-8,29	-0,65
Svarta havet T	18.06	2,07476	-1,36	2,84	-18,21	-8,29	-0,65
Tillväxtmarknad Aktie A	18.06	0,99715	-0,07	-2,33	-9,99	-8,08	-6,13
Tillväxtmarknad Aktie T	18.06	1,35473	-0,07	-2,33	-9,99	-8,08	-6,13
Trans-Balkan A	18.06	8,39751	-0,08	0,58	-6,92	-4,67	2,52
Trans-Balkan T	18.06	10,67189	-0,08	0,58	-6,92	-4,67	2,52
US Small Cap Value A	17.06	1,21650	0,54	-1,55	-4,15	4,17	17,91
US Small Cap Value T	17.06	1,83274	0,54	-1,55	-4,15	4,17	17,91

Utskriftsvänligt format

Placeringsfonderna förvaltas av Danske Invest Fondbolag Ab och Danske Invest Management A/S. Placeringsfondens historiska utveckling utgör ingen garanti för framtiden. Placeringens värde kan stiga eller sjunka och således kan placerarna förlora medel som de placerat i placeringsfonden. Även om banken, Danske Invest Fondbolag Ab och Danske Invest Management A/S strävar efter att de uppgifter som presenteras är tillförlitliga, garanterar banken, Danske Invest Fondbolag Ab eller Danske Invest Management A/S inte fullständigheten, riktigheten eller tillförlitligheten i fråga om de uppgifter som ingår i Danskeinvest.fi-tjänsten och ansvarar inte heller för eventuella fel eller brister i uppgifterna i Danskeinvest.fi-tjänsten. Danske Bank Abp, Registrerad hemort och adress Helsingfors, Kolkajsgränden 2, 00075 DANSKE BANK, FO-nummer 1730744-7. Danske Invest Management A/S:s registrerade hemort är Danmark och adress Parallelvej 17, 2800 Lyngby. FO-nummer 12522576.

Vilkor för tjänsten