Rahastojen osuudenarvot & tuotot
Rahaston arvo lasketaan vähentämällä rahaston varoista rahaston velat. Rahaston tekemien sijoitusten arvonvaihtelu vaikuttaa suoraan rahaston arvoon. Ellei toisin ilmoiteta rahaston arvo lasketaan jokaisena päivänä, jolloin talletuspankit ovat Suomessa yleisesti auki. Rahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta.
Danske Bank Oyj
Hiililaiturinkuja 2
00075 Danske Bank
Danske Bankin Asiakaspalvelu 0200 2580 (pvm/mpm)
00075 Danske Bank
Danske Bankin Asiakaspalvelu 0200 2580 (pvm/mpm)
 |
Rahaston katsaus | Morningstar Rating™ | Riski | Pvm | Arvo | 1 pvä | 1 vk | 1 kk | 3 kk | Tuotto vuoden alusta |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvo Finland Value K |  |
FI | 6 | 17.06 | 1,43409 | 0,68 | 0,11 | -4,47 | -0,63 | 10,92 |  |
 |
 |
 |
|
| Arvo Finland Value T | |
FI | 6 | 17.06 | 1,08387 | 0,68 | 0,11 | -4,47 | -0,63 | 10,92 | |
|
|
|
|
| Afrikka, osuuslaji EUR |  |
DK | 6 | 17.06 | 8,67 | -3,67 | -3,67 | -12,07 | -12,69 | -14,00 | |
|
|
||
| Arvo Venäjä K |  |
FI | 7 | 17.06 | 0,82534 | 1,90 | -0,34 | -3,16 | -13,61 | -8,50 | |
|
|
|
|
| Arvo Venäjä T |  |
FI | 7 | 17.06 | 0,62593 | 1,90 | -0,34 | -3,16 | -13,61 | -8,50 | |
|
|
|
|
| Baltic Equity K |  |
FI | 6 | 17.06 | 0,28298 | 0,46 | 0,52 | 1,20 | 0,11 | 10,24 | |
|
|
|
|
| Baltic Equity T | |
FI | 6 | 17.06 | 0,16013 | 0,46 | 0,52 | 1,20 | 0,11 | 10,25 | |
|
|
|
|
| China K | |
FI | 7 | 14.06 | 1,94350 | 0,46 | -2,39 | -6,90 | -6,66 | -8,73 | |
|
|
|
|
| China T | |
FI | 7 | 14.06 | 1,34390 | 0,46 | -2,39 | -6,90 | -6,66 | -8,73 | |
|
|
|
|
| Eliksir K | |
FI | 4 | 17.06 | 1,29167 | -0,05 | -1,07 | -2,76 | -0,19 | 2,71 | |
|
|
|
|
| Emerging Asia K | |
FI | 6 | 14.06 | 31,33868 | 0,67 | -2,71 | -10,72 | -11,41 | -4,62 | |
|
|
|
|
| Emerging Asia T | |
FI | 6 | 14.06 | 16,55699 | 0,67 | -2,71 | -10,72 | -11,41 | -4,62 | |
|
|
|
|
| Emerging Markets Debt K | |
FI | 5 | 14.06 | 2,39820 | 0,90 | -0,19 | -4,13 | -2,41 | -3,51 | |
|
|
|
|
| Emerging Markets Debt T | |
FI | 5 | 14.06 | 1,46768 | 0,90 | -0,19 | -4,13 | -2,41 | -3,51 | |
|
|
|
|
| Euro Government Bond K | |
FI | 3 | 14.06 | 1,36980 | 0,36 | -0,00 | -1,13 | 1,05 | 1,04 | |
|
|
|
|
| Euro Government Bond T | |
FI | 3 | 14.06 | 1,10913 | 0,35 | -0,00 | -1,13 | 1,06 | 1,04 | |
|
|
|
|
| Euro High Yield K | |
FI | 4 | 17.06 | 1,49543 | 0,28 | -0,46 | -1,84 | 0,35 | 2,46 | |
|
|
|
|
| Euro High Yield T | |
FI | 4 | 17.06 | 1,14848 | 0,28 | -0,46 | -1,84 | 0,35 | 2,46 | |
|
|
|
|
| Euro Yrityslaina K | |
FI | 3 | 17.06 | 0,30352 | 0,11 | -0,21 | -1,31 | 0,76 | 1,15 | |
|
|
|
|
| Euro Yrityslaina T | |
FI | 3 | 17.06 | 0,18327 | 0,11 | -0,21 | -1,31 | 0,76 | 1,15 | |
|
|
|
|
| Eurooppa Osake K | |
FI | 6 | 17.06 | 0,28764 | 0,73 | -0,41 | -3,70 | -0,27 | 6,62 | |
|
|
|
|
| Eurooppa Osake T | |
FI | 6 | 17.06 | 0,14787 | 0,73 | -0,41 | -3,70 | -0,28 | 6,62 | |
|
|
|
|
| Eurooppa Osinko K | |
FI | 6 | 17.06 | 44,74340 | 1,53 | 0,49 | -3,33 | 1,05 | 5,63 | |
|
|
|
|
| Eurooppa Osinko T | |
FI | 6 | 17.06 | 26,31177 | 1,53 | 0,49 | -3,33 | 1,05 | 5,63 | |
|
|
|
|
| Eurooppa Yhdistelmä K | |
FI | 5 | 17.06 | 0,37185 | 0,56 | -0,05 | -2,56 | 1,45 | 4,86 | |
|
|
|
|
| Eurooppa Yhdistelmä T | |
FI | 5 | 17.06 | 0,21440 | 0,56 | -0,06 | -2,56 | 1,45 | 4,86 | |
|
|
|
|
| Europe Enhanced Index K | |
FI | 6 | 14.06 | 1,79608 | 0,20 | -1,29 | -4,04 | -0,28 | 6,48 | |
|
|
|
|
| Europe Enhanced Index T | |
FI | 6 | 14.06 | 1,15144 | 0,20 | -1,29 | -4,04 | -0,28 | 6,48 | |
|
|
|
|
| European Small Cap K | |
FI | 6 | 17.06 | 0,13587 | 0,72 | -0,21 | -1,86 | 1,78 | 8,24 | |
|
|
|
|
| European Small Cap T | |
FI | 6 | 17.06 | 0,07926 | 0,72 | -0,21 | -1,86 | 1,79 | 8,25 | |
|
|
|
|
| Finland K | |
FI | 7 | 17.06 | 58,83358 | 1,15 | 0,66 | -5,10 | -1,65 | 7,99 | |
|
|
|
|
| Finland T | |
FI | 7 | 17.06 | 46,77082 | 1,15 | 0,66 | -5,10 | -1,65 | 7,99 | |
|
|
|
|
| Global StockPicking, osuuslaji EUR | |
DK | 6 | 17.06 | 10,60 | -0,93 | -0,93 | -4,59 | -0,56 | 7,80 | |
|
|
||
| Global Tech K | |
FI | 6 | 14.06 | 0,19246 | -0,09 | -2,01 | -2,52 | 2,32 | 10,90 | |
|
|
|
|
| Global Tech T | |
FI | 6 | 14.06 | 0,11383 | -0,10 | -2,01 | -2,52 | 2,32 | 10,90 | |
|
|
|
|
| High Yield K | |
FI | 4 | 14.06 | 1,55736 | 0,30 | -0,59 | -2,82 | -0,11 | 2,13 | |
|
|
|
|
| High Yield T | |
FI | 4 | 14.06 | 1,18624 | 0,30 | -0,59 | -2,82 | -0,11 | 2,13 | |
|
|
|
|
| India K | |
FI | 7 | 14.06 | 0,83473 | 1,57 | -3,84 | -9,13 | -8,63 | -4,43 | |
|
|
|
|
| India T | |
FI | 7 | 14.06 | 0,63696 | 1,57 | -3,84 | -9,13 | -8,63 | -4,43 | |
|
|
|
|
| Itä-Eurooppa Konvergenssi K | |
FI | 6 | 17.06 | 0,85123 | -0,38 | 0,11 | -0,70 | -1,17 | -1,44 | |
|
|
|
|
| Itä-Eurooppa Konvergenssi T | |
FI | 6 | 17.06 | 0,65009 | -0,38 | 0,11 | -0,70 | -1,17 | -1,44 | |
|
|
|
|
| Japani K | |
FI | 6 | 14.06 | 0,10376 | 0,84 | -1,84 | -10,31 | 1,36 | 9,82 | |
|
|
|
|
| Japani T | |
FI | 6 | 14.06 | 0,05866 | 0,84 | -1,82 | -10,31 | 1,37 | 9,82 | |
|
|
|
|
| Kehittyvät Korkomark, paikallisvalu. osuuslaji EUR | |
DK | 4 | 17.06 | 9,57000 | 0,00 | 0,00 | -8,77 | -5,81 | -4,30 | |
|
|||
| Kehittyvät Osakemarkkinat K | |
FI | 6 | 17.06 | 1,35566 | 0,36 | -3,43 | -9,93 | -9,02 | -6,07 | |
|
|
|
|
| Kehittyvät Osakemarkkinat T | |
FI | 6 | 17.06 | 0,99784 | 0,36 | -3,43 | -9,93 | -9,02 | -6,06 | |
|
|
|
|
| Kestävä Arvo Korko K | |
FI | 3 | 17.06 | 1,50463 | 0,09 | -0,08 | -1,10 | 0,48 | 0,77 | |
|
|
|
|
| Kestävä Arvo Korko T | |
FI | 3 | 17.06 | 1,04220 | 0,09 | -0,08 | -1,10 | 0,48 | 0,77 | |
|
|
|
|
| Kestävä Arvo Osake K |  |
FI | 6 | 14.06 | 0,24520 | 0,01 | -0,22 | -2,28 | 0,26 | 12,01 | |
|
|
|
|
| Kestävä Arvo Osake T | |
FI | 6 | 14.06 | 0,13787 | 0,01 | -0,22 | -2,28 | 0,26 | 12,00 | |
|
|
|
|
| Kiinteistö K | |
FI | 7 | 17.06 | 1,12725 | 0,23 | -1,47 | -8,36 | -0,66 | 0,49 | |
|
|
|
|
| Kiinteistö T | |
FI | 7 | 17.06 | 0,80813 | 0,23 | -1,48 | -8,36 | -0,66 | 0,49 | |
|
|
|
|
| Kompassi 25 K | |
FI | 4 | 17.06 | 1,51608 | 0,18 | -0,39 | -3,00 | -0,64 | 2,08 | |
|
|
|
|
| Kompassi 25 T | |
FI | 4 | 17.06 | 0,90172 | 0,18 | -0,39 | -3,00 | -0,64 | 2,08 | |
|
|
|
|
| Kompassi 50 K | |
FI | 5 | 17.06 | 1,46864 | 0,22 | -0,53 | -3,38 | -0,74 | 3,62 | |
|
|
|
|
| Kompassi 50 T | |
FI | 5 | 17.06 | 0,91999 | 0,22 | -0,53 | -3,38 | -0,74 | 3,62 | |
|
|
|
|
| Kompassi 75 K | |
FI | 6 | 17.06 | 1,35857 | 0,32 | -0,73 | -4,27 | -0,78 | 5,31 | |
|
|
|
|
| Kompassi 75 T | |
FI | 6 | 17.06 | 0,85135 | 0,32 | -0,73 | -4,27 | -0,78 | 5,31 | |
|
|
|
|
| Kompassi Korko K | |
FI | 3 | 17.06 | 1,65168 | 0,22 | -0,23 | -2,60 | -0,80 | -0,17 | |
|
|
|
|
| Kompassi Korko T | |
FI | 3 | 17.06 | 1,02245 | 0,22 | -0,23 | -2,60 | -0,80 | -0,17 | |
|
|
|
|
| Kompassi Osake K | |
FI | 6 | 17.06 | 0,79872 | 0,37 | -1,11 | -5,53 | -1,56 | 5,96 | |
|
|
|
|
| Kompassi Osake T | |
FI | 6 | 17.06 | 0,43956 | 0,37 | -1,11 | -5,52 | -1,56 | 5,96 | |
|
|
|
|
| Kontra K | |
FI | 7 | 17.06 | 13,88372 | -0,39 | 1,52 | 2,04 | -1,79 | -6,58 | |
|
|
|
|
| Korko K | |
FI | 2 | 17.06 | 0,26080 | 0,01 | -0,03 | -0,14 | 0,37 | 0,78 | |
|
|
|
|
| Korko T | |
FI | 2 | 17.06 | 0,16995 | 0,01 | -0,03 | -0,14 | 0,37 | 0,79 | |
|
|
|
|
| Kulta K | |
FI | 7 | 14.06 | 2,72114 | 0,72 | 0,30 | -2,80 | -13,42 | -18,02 | |
|
|
|
|
| Kulta T | |
FI | 7 | 14.06 | 1,92096 | 0,72 | 0,30 | -2,80 | -13,42 | -18,02 | |
|
|
|
|
| Kultapossu K | |
FI | 6 | 17.06 | 0,83702 | 0,31 | -0,77 | -4,44 | -0,12 | 8,17 | |
|
|
|
|
| Latin America K | |
FI | 7 | 14.06 | 2,97976 | -0,23 | -3,73 | -14,61 | -16,09 | -11,07 | |
|
|
|
|
| Latin America T | |
FI | 7 | 14.06 | 2,14097 | -0,23 | -3,73 | -14,61 | -16,09 | -11,07 | |
|
|
|
|
| MediLife K | |
FI | 6 | 14.06 | 0,78456 | -0,10 | -0,71 | -4,96 | 1,68 | 13,83 | |
|
|
|
|
| MediLife T | |
FI | 6 | 14.06 | 0,47654 | -0,10 | -0,71 | -4,96 | 1,68 | 13,83 | |
|
|
|
|
| Mustameri K | |
FI | 7 | 17.06 | 2,10336 | 0,49 | 3,54 | -17,08 | -6,57 | 0,72 | |
|
|
|
|
| Mustameri T | |
FI | 7 | 17.06 | 1,47055 | 0,49 | 3,54 | -17,08 | -6,57 | 0,72 | |
|
|
|
|
| Navigaattori K | |
FI | 3 | 17.06 | 8,65644 | 0,13 | -0,38 | -2,44 | -0,26 | 1,52 | |
|
|
|
|
| Navigaattori T | |
FI | 3 | 17.06 | 6,89370 | 0,13 | -0,38 | -2,44 | -0,26 | 1,52 | |
|
|
|
|
| Neutral K | |
FI | 3 | 17.06 | 27,89161 | -0,02 | -0,36 | -1,30 | 0,32 | 0,94 | |
|
|
|
|
| Neutral T | |
FI | 3 | 17.06 | 20,42972 | -0,02 | -0,36 | -1,30 | 0,32 | 0,94 | |
|
|
|
|
| North America Enhanced Index T | |
FI | 6 | 14.06 | 1,07964 | -0,47 | -1,46 | -3,91 | 0,32 | 11,86 | |
|
|
|
|
| North-America Enhanced Index K | |
FI | 6 | 14.06 | 1,62446 | -0,47 | -1,46 | -3,91 | 0,32 | 11,86 | |
|
|
|
|
| Obligaatio K | |
FI | 3 | 17.06 | 0,32295 | 0,12 | -0,08 | -1,43 | 1,04 | 1,27 | |
|
|
|
|
| Obligaatio T | |
FI | 3 | 17.06 | 0,17933 | 0,12 | -0,08 | -1,42 | 1,04 | 1,28 | |
|
|
|
|
| Pohjois-Amerikka Osake K | |
FI | 6 | 14.06 | 0,09799 | -0,55 | -1,39 | -3,22 | 1,42 | 15,38 | |
|
|
|
|
| Pohjois-Amerikka Osake T | |
FI | 6 | 14.06 | 0,05311 | -0,54 | -1,37 | -3,21 | 1,42 | 15,40 | |
|
|
|
|
| Pohjoisen Parhaat K | |
FI | 7 | 17.06 | 1,24247 | 0,83 | 0,94 | -3,71 | -3,45 | 5,30 | |
|
|
|
|
| Pohjoisen Parhaat T | |
FI | 7 | 17.06 | 0,93747 | 0,83 | 0,94 | -3,71 | -3,45 | 5,31 | |
|
|
|
|
| Pohjoisen Pienyhtiöt K | |
FI | 6 | 17.06 | 1,44001 | 0,61 | 0,59 | -2,41 | -0,76 | 10,18 | |
|
|
|
|
| Pohjoisen Pienyhtiöt T | |
FI | 6 | 17.06 | 1,07722 | 0,61 | 0,59 | -2,41 | -0,76 | 10,18 | |
|
|
|
|
| Raaka-aine K | |
FI | 6 | 14.06 | 0,71318 | 0,24 | -0,81 | -1,41 | -6,97 | -8,67 | |
|
|
|
|
| Raaka-aine T | |
FI | 6 | 14.06 | 0,51178 | 0,24 | -0,81 | -1,41 | -6,97 | -8,67 | |
|
|
|
|
| Rahamarkkina K | |
FI | 1 | 17.06 | 31,74643 | 0,01 | -0,00 | -0,02 | -0,06 | -0,06 | |
|
|
|
|
| Rahamarkkina T | |
FI | 1 | 17.06 | 23,30474 | 0,01 | -0,00 | -0,02 | -0,06 | -0,06 | |
|
|
|
|
| Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h | |
DK | 4 | 17.06 | 11,30 | 0,09 | 0,09 | -3,09 | -2,59 | -2,28 | |
|
|
||
| Russia K | |
FI | 7 | 17.06 | 2,26433 | 1,73 | -0,81 | -5,53 | -10,10 | -7,62 | |
|
|
|
|
| Russia Small Cap K | |
FI | 7 | 17.06 | 1,04888 | 1,56 | -0,34 | -5,21 | -8,79 | -1,67 | |
|
|
|
|
| Russia Small Cap T | |
FI | 7 | 17.06 | 0,78536 | 1,56 | -0,35 | -5,21 | -8,79 | -1,67 | |
|
|
|
|
| Russia T | |
FI | 7 | 17.06 | 1,57317 | 1,73 | -0,81 | -5,53 | -10,10 | -7,62 | |
|
|
|
|
| Suomi Kasvuosake K | |
FI | 6 | 17.06 | 40,65403 | 0,89 | -0,34 | -4,75 | -0,20 | 13,50 | |
|
|
|
|
| Suomi Kasvuosake T | |
FI | 6 | 17.06 | 24,41175 | 0,89 | -0,34 | -4,75 | -0,20 | 13,50 | |
|
|
|
|
| Suomi Osake K | |
FI | 7 | 17.06 | 0,35619 | 1,08 | 0,74 | -4,91 | -0,57 | 8,10 | |
|
|
|
|
| Suomi Osake T | |
FI | 7 | 17.06 | 0,17922 | 1,08 | 0,74 | -4,91 | -0,57 | 8,10 | |
|
|
|
|
| Suomi Yhteisöosake K | |
FI | 7 | 17.06 | 58,24251 | 1,17 | 0,94 | -4,67 | 0,52 | 9,93 | |
|
|
|
|
| Suomi Yhteisöosake T | |
FI | 7 | 17.06 | 29,68701 | 1,17 | 0,94 | -4,67 | 0,52 | 9,93 | |
|
|
|
|
| Tavoite 2020 K | |
FI | 5 | 17.06 | 1,27363 | 0,26 | -0,93 | -4,68 | -1,61 | 5,14 | |
|
|
|
|
| Tavoite 2020 T | |
FI | 5 | 17.06 | 0,70724 | 0,27 | -0,93 | -4,68 | -1,61 | 5,14 | |
|
|
|
|
| Tavoite 2030 K | |
FI | 6 | 17.06 | 1,19452 | 0,37 | -1,14 | -5,61 | -1,93 | 5,47 | |
|
|
|
|
| Tavoite 2030 T | |
FI | 6 | 17.06 | 0,65505 | 0,37 | -1,14 | -5,61 | -1,93 | 5,47 | |
|
|
|
|
| Tavoite 2040 K | |
FI | 6 | 17.06 | 1,54260 | 0,42 | -1,20 | -5,70 | -1,90 | 5,25 | |
|
|
|
|
| Tavoite 2040 T | |
FI | 6 | 17.06 | 1,13688 | 0,42 | -1,20 | -5,70 | -1,90 | 5,25 | |
|
|
|
|
| Trans-Balkan K | |
FI | 6 | 17.06 | 10,68069 | -0,61 | 0,12 | -6,84 | -5,35 | 2,61 | |
|
|
|
|
| Trans-Balkan T | |
FI | 6 | 17.06 | 8,40443 | -0,61 | 0,12 | -6,84 | -5,35 | 2,61 | |
|
|
|
|
| US Small Cap K | |
FI | 7 | 14.06 | 1,82289 | -0,64 | -1,49 | -3,16 | 2,45 | 17,28 | |
|
|
|
|
| US Small Cap T | |
FI | 7 | 14.06 | 1,20997 | -0,64 | -1,49 | -3,16 | 2,45 | 17,28 | |
|
|
|
|
| Valtionobligaatio K | |
FI | 3 | 17.06 | 33,19673 | 0,08 | 0,06 | -0,83 | 0,65 | -0,38 | |
|
|
|
|
| Valtionobligaatio T | |
FI | 3 | 17.06 | 19,99299 | 0,08 | 0,06 | -0,83 | 0,65 | -0,38 | |
|
|
|
|
| Yhteisökorko K | |
FI | 2 | 17.06 | 29,05710 | 0,01 | -0,02 | -0,11 | 0,40 | 0,90 | |
|
|
|
|
| Yhteisökorko Plus K | |
FI | 2 | 17.06 | 1,30731 | 0,03 | -0,01 | -0,23 | 0,48 | 1,11 | |
|
|
|
|
| Yhteisökorko Plus T | |
FI | 2 | 17.06 | 1,04369 | 0,03 | -0,01 | -0,23 | 0,48 | 1,11 | |
|
|
|
|
| Yhteisökorko T | |
FI | 2 | 17.06 | 18,93249 | 0,01 | -0,02 | -0,11 | 0,40 | 0,90 | |
|
|
|
|
| Yhteisöobligaatio K | |
FI | 3 | 17.06 | 32,81575 | 0,12 | -0,09 | -1,53 | 0,84 | 1,09 | |
|
|
|
|
| Yhteisöobligaatio T | |
FI | 3 | 17.06 | 18,20403 | 0,12 | -0,09 | -1,53 | 0,84 | 1,09 | |
|
|
|
Tulostettava muoto
|
||
| Tämä Rahastokatsaus ei ole kehotus merkitä tai lunastaa rahasto-osuuksia. Vaikka tätä Rahastokatsausta tehtäessä on pyritty tietojen luotettavuuteen, ei Danske Bank Oyj tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt kuten Danske Invest Rahastoyhtiö Oy takaa Rahastokatsauksen sisältämien tietojen täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä vastaa Rahastokatsauksen sisältämien tietojen mahdollisista virheistä tai puutteista. Sijoitusrahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Käytetyt tuotto- ja korko-oletukset eivät ole lupauksia tulevasta tuotosta tai koron määrästä. Sijoittamiseen liittyy aina arvonvaihtelua - sijoituksen arvo voi sekä nousta että laskea ja asiakkaat voivat näin ollen menettää sijoitusrahastoon sijoittamiaan varoja. Myöskään sijoitusten toteutuvasta tuotosta tai siitä että sijoitusten arvonkehitys olisi esitettyjen tuotto-oletusten mukainen tai aina positiivinen, ei ole takeita. Asiakkaan tulee aina tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä kunkin rahaston ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät mm. Avaintietoesitteestä, rahastojen säännöistä sekä rahastojen hinnastosta. | ||